| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 87.791 | 100,00% | 8.610 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.192.841 | 1.358,73% | 910.231 | 10.571,79% |
| 6.01.01.01 | Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações | 1.849 | 2,11% | 2.650 | 30,78% |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido do período atribuível aos controladores | 165.526 | 188,55% | 5.600 | 65,04% |
| 6.01.01.03 | Resultado de participações em coligadas e controladas | 598 | 0,68% | -18.480 | -214,63% |
| 6.01.01.04 | Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros | 1.164.657 | 1.326,62% | 1.121.124 | 13.021,18% |
| 6.01.01.05 | Depreciações | 14.153 | 16,12% | 14.408 | 167,34% |
| 6.01.01.06 | Amortizações | 77.128 | 87,85% | 52.361 | 608,14% |
| 6.01.01.07 | Amortizações de outros ativos intangíveis | -1.462 | -1,67% | 475 | 5,52% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial de captações | 3.430 | 3,91% | 495 | 5,75% |
| 6.01.01.09 | Provisões para contingências | 31.665 | 36,07% | 58.417 | 678,48% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -252.058 | -287,11% | -340.191 | -3.951,11% |
| 6.01.01.11 | Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -12.645 | -14,40% | 13.372 | 155,31% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Amortizações de outros ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado não operacional de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Resultado na alienação de bens não destinados a uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.105.050 | -1.258,73% | -901.621 | -10.471,79% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central | -201.431 | -229,44% | -869.716 | -10.101,23% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 1.214.428 | 1.383,32% | -594.613 | -6.906,07% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM | -1.706.435 | -1.943,75% | 7.596.737 | 88.231,56% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado | 689.665 | 785,58% | -15.851.888 | -184.110,20% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar | 676 | 0,77% | -21.803 | -253,23% |
| 6.01.02.06 | Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos | 442 | 0,50% | 335.104 | 3.892,03% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda | -65.346 | -74,43% | -4.975 | -57,78% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em outros ativos | -25.421 | -28,96% | -169.568 | -1.969,43% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em depósitos judiciais | -73.939 | -84,22% | -9.738 | -113,10% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 110.616 | 126,00% | 153.858 | 1.786,97% |
| 6.01.02.11 | Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado | -1.045.064 | -1.190,40% | 8.454.234 | 98.190,87% |
| 6.01.02.12 | Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente | 150.433 | 171,35% | 111.724 | 1.297,61% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em outros passivos e provisões | -2.190 | -2,49% | 49.947 | 580,10% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -151.484 | -172,55% | -80.924 | -939,88% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -252.941 | -288,12% | -207.561 | -2.410,70% |
| 6.02.01 | Redução de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -169.044 | -192,55% | -109.514 | -1.271,94% |
| 6.02.03 | Aquisição de participação acionária | -78.666 | -89,61% | -85.000 | -987,22% |
| 6.02.04 | Aquisições de imobilizado de uso | -10.884 | -12,40% | -17.152 | -199,21% |
| 6.02.05 | Alienação de imobilizado de uso | 5.653 | 6,44% | 4.105 | 47,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 199.604 | 227,36% | 94.327 | 1.095,55% |
| 6.03.01 | Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital | 273.000 | 310,97% | 250.600 | 2.910,57% |
| 6.03.02 | Aquisição de ações de emissão própria | 0 | - | -5.144 | -59,74% |
| 6.03.03 | Juros sobre capital próprio pagos | -73.870 | -84,14% | -158.290 | -1.838,44% |
| 6.03.04 | Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores | 474 | 0,54% | 7.161 | 83,17% |
| 6.03.05 | Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.645 | 14,40% | -13.372 | -155,31% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 47.099 | 53,65% | -117.996 | -1.370,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 620.990 | 707,35% | 407.617 | 4.734,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 668.089 | 761,00% | 289.621 | 3.363,77% |