| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 5.001.486 | 100,00% | 1.965.694 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1.793.680 | 35,86% | 1.468.378 | 74,70% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.183.959 | 23,67% | 1.367.498 | 69,57% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 609.721 | 12,19% | 100.880 | 5,13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.207.806 | 64,14% | 497.316 | 25,30% |
| 6.01.02.01 | Redução em títulos e valores mobiliários para negociação | 80.764 | 1,61% | 223.950 | 11,39% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução em outros valores e bens | -1.308 | -0,03% | 157 | 0,01% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | -260.152 | -5,20% | 175.912 | 8,95% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) em relações interfinanceiras e Interdependências | 95.889 | 1,92% | -367.957 | -18,72% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em operações de crédito | -3.726.936 | -74,52% | -6.556.582 | -333,55% |
| 6.01.02.06 | Redução em outros créditos | 145.629 | 2,91% | 61.636 | 3,14% |
| 6.01.02.07 | Aumento em depósitos | 2.260.133 | 45,19% | 2.269.765 | 115,47% |
| 6.01.02.08 | (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses | -77.387 | -1,55% | -68.056 | -3,46% |
| 6.01.02.09 | (Aumento)/(Redução) em captações no mercado aberto | 370.427 | 7,41% | -30.697 | -1,56% |
| 6.01.02.10 | Aumento em outras obrigações | 4.512.716 | 90,23% | 4.963.039 | 252,48% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -191.969 | -3,84% | -173.851 | -8,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.336.726 | -86,71% | -1.233.560 | -62,75% |
| 6.02.01 | (Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | -9.817.207 | -196,29% | -3.452.869 | -175,66% |
| 6.02.02 | Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | 5.492.925 | 109,83% | 2.222.234 | 113,05% |
| 6.02.03 | (Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | -69 | 0,00% | -962 | -0,05% |
| 6.02.04 | Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | 0 | - | 25.266 | 1,29% |
| 6.02.06 | Adição em imobilizado de uso | -4.236 | -0,08% | -1.168 | -0,06% |
| 6.02.07 | Alienação do imobilizado de uso | 1.934 | 0,04% | 327 | 0,02% |
| 6.02.08 | Aquisição do intangível | -10.073 | -0,20% | -26.388 | -1,34% |
| 6.02.09 | Baixa do intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -311.492 | -6,23% | -249.445 | -12,69% |
| 6.03.01 | Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos | 0 | - | -46.311 | -2,36% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre capital próprio - pagos | -311.492 | -6,23% | -203.134 | -10,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 353.268 | 7,06% | 482.689 | 24,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 889.731 | 17,79% | 1.731.958 | 88,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.242.999 | 24,85% | 2.214.647 | 112,66% |