Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9.639 | 100,00% | -19.596 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -33.653 | 349,13% | -84.761 | 432,54% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -42.131 | 437,09% | -115.201 | 587,88% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 27.384 | -284,10% | 23.011 | -117,43% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 37 | -0,19% |
6.01.01.04 | Efeito líquido da baixa de imobilizado | -3.570 | 37,04% | 5.083 | -25,94% |
6.01.01.05 | IRPJ e CSLL corrente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Diferimento de Impostos | 2.218 | -23,01% | -263 | 1,34% |
6.01.01.08 | Provisão para obrigações legais | 0 | - | -4.199 | 21,43% |
6.01.01.09 | Provisão para obrigações legais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Empréstimos e financiamentos | -2.463 | 25,55% | 11.520 | -58,79% |
6.01.01.11 | Avaliação do valor justo | -15.091 | 156,56% | -4.749 | 24,23% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 16.066 | -166,68% | 45.952 | -234,50% |
6.01.02.01 | Clientes | -62.724 | 650,73% | -36.601 | 186,78% |
6.01.02.02 | Estoques | 3.805 | -39,48% | -5.067 | 25,86% |
6.01.02.03 | Estoques de Imóveis | 12.686 | -131,61% | 0 | - |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Créditos | -25.961 | 269,33% | -16.479 | 84,09% |
6.01.02.05 | Depósito Judicial | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Adiantamento a fornecedores | -1.906 | 19,77% | 8.294 | -42,32% |
6.01.02.07 | Aumento de Capital | 55.920 | -580,14% | 70.000 | -357,22% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 35.707 | -370,44% | 6.294 | -32,12% |
6.01.02.10 | Salários, Provisão de Férias, 13º Salario e Encargos Sociais | 1.591 | -16,51% | 34.584 | -176,48% |
6.01.02.11 | Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos | 21.899 | -227,19% | 0 | - |
6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | -24.951 | 258,85% | -15.073 | 76,92% |
6.01.03 | Outros | 7.948 | -82,46% | 19.213 | -98,05% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.01 | Aquisições de ativos investimentos, imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -211 | 2,19% | 16.251 | -82,93% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos | -211 | 2,19% | 16.251 | -82,93% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.850 | 102,19% | -3.345 | 17,07% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 11.671 | -121,08% | 19.339 | -98,69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.821 | -18,89% | 15.994 | -81,62% |