| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -92.535 | 100,00% | -7.722 | 100,00% | 10.120 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -136.647 | 147,67% | 202.830 | -2.626,65% | -26.429 | -261,16% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes Imposto de Renda e Contribuição Social | -152.381 | 164,67% | 219.813 | -2.846,58% | -36.707 | -362,72% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 38.885 | -42,02% | 683 | -8,84% | 1.530 | 15,12% |
| 6.01.01.03 | Efeito Líquido da Baixa do Imobilizado | -24.951 | 26,96% | -630 | 8,16% | 2.298 | 22,71% |
| 6.01.01.04 | Créditos Fiscais - Prejuízos Fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para Obrigações Legais | -3.152 | 3,41% | -22.256 | 288,22% | -4.268 | -42,17% |
| 6.01.01.06 | Provisão REFIS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento | 0 | - | 0 | - | 10.738 | 106,11% |
| 6.01.01.08 | Diferimento de Impostos | 0 | - | 0 | - | -20 | -0,20% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 37 | -0,04% | 5.220 | -67,60% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Empréstimos e financiamentos | 9.664 | -10,44% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Avaliação valor justo / Desagio | -4.749 | 5,13% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 44.112 | -47,67% | -210.552 | 2.726,65% | 36.549 | 361,16% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -55.707 | 60,20% | -20.362 | 263,69% | -1.882 | -18,60% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -5.837 | 6,31% | -139 | 1,80% | 233 | 2,30% |
| 6.01.02.03 | Estoques de Imóveis | 0 | - | 4.215 | -54,58% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Créditos | -15.919 | 17,20% | 40.505 | -524,54% | -4.298 | -42,47% |
| 6.01.02.05 | Transferência Créditos Prejuízos Fiscais IRPJ e CSLL Liquidação Parcelamento PERT | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Adiantamento a Fornecedores | 7.824 | -8,46% | 4.382 | -56,75% | -1.712 | -16,92% |
| 6.01.02.07 | Baixa de Precatórios a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Depósito Judicial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Arrendamento por Direito de uso | 23.763 | -25,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 12.205 | -13,19% | -166.831 | 2.160,46% | -1.976 | -19,53% |
| 6.01.02.13 | Salários, Provisão de Férias e Encargos Sociais | 10.286 | -11,12% | -63.125 | 817,47% | 43.401 | 428,86% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos | 51.207 | -55,34% | -45.211 | 585,48% | 1.629 | 16,10% |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a Pagar | 16.290 | -17,60% | 36.014 | -466,38% | 1.154 | 11,40% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -120.829 | 1.564,74% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativos Imobilizado e Intangível | 0 | - | -120.829 | 1.564,74% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 84.867 | -91,71% | 136.250 | -1.764,44% | -5.583 | -55,17% |
| 6.03.01 | Juros sobre o Capital Próprio Pagos e Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos | 14.867 | -16,07% | -17.019 | 220,40% | -14.518 | -143,46% |
| 6.03.03 | Aumento de Capital Social | 70.000 | -75,65% | 153.269 | -1.984,84% | 8.935 | 88,29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7.668 | 8,29% | 7.699 | -99,70% | 4.537 | 44,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.339 | -20,90% | 11.640 | -150,74% | 46 | 0,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.671 | -12,61% | 19.339 | -250,44% | 4.583 | 45,29% |