| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 414.022 | 100,00% | 215.125 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 414.022 | 100,00% | 215.125 | 100,00% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | 191.145 | 46,17% | 278.924 | 129,66% |
| 6.01.01.02 | Itens que não afetam caixa | 288.427 | 69,66% | 245.166 | 113,96% |
| 6.01.01.03 | Variações no capital de giro | -14.330 | -3,46% | -98.284 | -45,69% |
| 6.01.01.04 | Impostos pagos | -64.347 | -15,54% | -186.034 | -86,48% |
| 6.01.01.05 | Outros ativos e passivos | 13.127 | 3,17% | -24.647 | -11,46% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -441.482 | -106,63% | -660.376 | -306,97% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado, líquido | -444.594 | -107,38% | -378.025 | -175,72% |
| 6.02.02 | Resgates líquidos no vencimento de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimento líquido em aplicações financeiras | 3.112 | 0,75% | 599 | 0,28% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de instalações e equipamentos | 0 | - | 149 | 0,07% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento em empreendimento controlado em conjunto | 0 | - | -283.099 | -131,60% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 280.144 | 67,66% | 200.901 | 93,39% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 683.842 | 165,17% | 533.282 | 247,89% |
| 6.03.02 | Pagamentos de dividendos | -48.684 | -11,76% | -50.094 | -23,29% |
| 6.03.03 | Valor recebido pelo exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos de curto prazo | -260.141 | -62,83% | -173.338 | -80,58% |
| 6.03.05 | Pagamento de outros passivos | -3.316 | -0,80% | -8.275 | -3,85% |
| 6.03.06 | Pagamento do principal de passivos de arrendamento | -48.893 | -11,81% | -3.944 | -1,83% |
| 6.03.07 | Juros de empréstimos pagos | -120.107 | -29,01% | -70.161 | -32,61% |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | -47.955 | -22,29% |
| 6.03.09 | Liquidação Swap | 59.099 | 14,27% | 21.386 | 9,94% |
| 6.03.10 | Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | 18.344 | 4,43% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -23.729 | -5,73% | -3.100 | -1,44% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 228.955 | 55,30% | -247.450 | -115,03% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 667.351 | 161,19% | 901.195 | 418,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 896.306 | 216,49% | 653.745 | 303,89% |