| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 927.697 | 100,00% | 467.101 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.250.669 | 134,81% | 494.797 | 105,93% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | 3.230.164 | 348,19% | 215.483 | 46,13% |
| 6.01.01.02 | Aluguel linear | 22.566 | 2,43% | 25.624 | 5,49% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 514.775 | 55,49% | 150.522 | 32,22% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalencia patrimonial | -69.474 | -7,49% | -51.872 | -11,11% |
| 6.01.01.05 | Remuneração com base em ações | 12.613 | 1,36% | 13.036 | 2,79% |
| 6.01.01.06 | Juros e variação monetária sobre operações financeiras | 617.187 | 66,53% | 230.541 | 49,36% |
| 6.01.01.07 | Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos | -29.182 | -3,15% | 15.198 | 3,25% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.438.521 | 155,06% | -41.409 | -8,87% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perda de crédito esperada | 45.459 | 4,90% | 22.082 | 4,73% |
| 6.01.01.12 | Perda de valor recuperável de propriedades para investimentos | 105.187 | 11,34% | 20.214 | 4,33% |
| 6.01.01.13 | Transação com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros | -4.673 | -0,50% | 1.472 | 0,32% |
| 6.01.01.15 | Perda / (ganho) na venda de investimentos | -19.898 | -2,14% | -35.886 | -7,68% |
| 6.01.01.16 | Perda / (ganho) na venda de propriedade de investimentos | 31.527 | 3,40% | -12.530 | -2,68% |
| 6.01.01.17 | Ganho por compra vantajosa | -4.479.580 | -482,87% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Perda / (ganho) na venda de propriedades para investimento | 0 | - | 45.983 | 9,84% |
| 6.01.01.19 | Rendimentos de aplicações financeiras | -164.523 | -17,73% | -103.661 | -22,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.465 | 0,37% | 72.496 | 15,52% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 99.132 | 10,69% | 26.980 | 5,78% |
| 6.01.02.02 | Outros créditos | -96.356 | -10,39% | -58.243 | -12,47% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 22.336 | 2,41% | 7.937 | 1,70% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -42.736 | -4,61% | 12.860 | 2,75% |
| 6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recolher | 229.413 | 24,73% | 95.237 | 20,39% |
| 6.01.02.06 | Receitas diferidas | -36 | 0,00% | -1.016 | -0,22% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -5.304 | -0,57% | 1.925 | 0,41% |
| 6.01.02.08 | Impostos pagos - IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -202.984 | -21,88% | -13.184 | -2,82% |
| 6.01.02.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -326.437 | -35,19% | -100.192 | -21,45% |
| 6.01.03.01 | Impostos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Impostos pagos - IRPJ e CSLL | -205.002 | -22,10% | -56.353 | -12,06% |
| 6.01.03.03 | Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | -121.435 | -13,09% | -43.839 | -9,39% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 259.790 | 28,00% | -1.208.961 | -258,82% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -9.688 | -1,04% | -492 | -0,11% |
| 6.02.02 | Aquisição de propriedade para investimento | -157.112 | -16,94% | -137.789 | -29,50% |
| 6.02.03 | Aplicação/Resgate de aplicações financeiras | 1.561.584 | 168,33% | -1.232.822 | -263,93% |
| 6.02.04 | Pagamento de obrigação por compra de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisições de intangíveis | -68.645 | -7,40% | -60.354 | -12,92% |
| 6.02.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 58.380 | 6,29% | 24.943 | 5,34% |
| 6.02.07 | Aumento de capital em controladas/coligadas | 0 | - | -7.000 | -1,50% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de investimentos | 66.637 | 7,18% | 185.000 | 39,61% |
| 6.02.09 | Redução (aumento) em investimentos | 0 | - | 5.000 | 1,07% |
| 6.02.10 | Aumento de capital de não controladores | 0 | - | 14.553 | 3,12% |
| 6.02.11 | Venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Transação com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Efeito da combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Efeito aquisição de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios | 28.958 | 3,12% | 0 | - |
| 6.02.16 | Aquisições de ações br Malls | -1.220.324 | -131,54% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.175.251 | -126,68% | 745.950 | 159,70% |
| 6.03.01 | Pagamento de obrigação por aquisição de empresa | -16.716 | -1,80% | 0 | - |
| 6.03.02 | Recebimento de empréstimos para partes relacionadas | 15.201 | 1,64% | 0 | - |
| 6.03.03 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -292.894 | -31,57% | -101.979 | -21,83% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e CRI | -182.606 | -19,68% | -30.570 | -6,54% |
| 6.03.06 | Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI | -264.738 | -28,54% | -50.928 | -10,90% |
| 6.03.07 | Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pré-pagamento de juros - empréstimos e financiamento e CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Emissão de debêntures | 612.102 | 65,98% | 1.500.000 | 321,13% |
| 6.03.11 | Pagamento juros debêntures | -423.626 | -45,66% | -140.465 | -30,07% |
| 6.03.12 | Pagamento principal debêntures | -472.843 | -50,97% | -372.332 | -79,71% |
| 6.03.13 | Pagamento custo de estruturação debêntures | -29.569 | -3,19% | -9.189 | -1,97% |
| 6.03.14 | Pré-pagamento juros debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recebimento referente ao programa de remuneração baseada em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Alienação (recompra) de ações | 0 | - | 5.829 | 1,25% |
| 6.03.17 | Pagamento de principal - Leasing | -26.066 | -2,81% | -3.944 | -0,84% |
| 6.03.18 | Pagemento de Juros - Leasing | -2.665 | -0,29% | -2.974 | -0,64% |
| 6.03.19 | Dividendos pagos aos acionistas não controladores | -90.831 | -9,79% | -47.498 | -10,17% |
| 6.03.20 | Recompra de debênture | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.236 | 1,32% | 4.090 | 0,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 18.256 | 1,97% | 14.862 | 3,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 30.492 | 3,29% | 18.952 | 4,06% |