| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.067 | 100,00% | -416.439 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -266.272 | -1.473,80% | 105.553 | -25,35% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -341.403 | -1.889,65% | -213.564 | 51,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 105.811 | 585,66% | 81.177 | -19,49% |
| 6.01.01.03 | Amortização da mais valia de estoques | 0 | - | 18.321 | -4,40% |
| 6.01.01.05 | Despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos | 204.039 | 1.129,35% | 180.964 | -43,46% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial | 36.886 | 204,16% | 2.794 | -0,67% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre arrendamento | 23.162 | 128,20% | 18.994 | -4,56% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente | 32.637 | 180,64% | 1.353 | -0,32% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor justo do contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor justo de commodities | -386.652 | -2.140,10% | -20.872 | 5,01% |
| 6.01.01.12 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 34.858 | 192,94% | 57.528 | -13,81% |
| 6.01.01.13 | Provisão para perda de estoque | -19.245 | -106,52% | -3.202 | 0,77% |
| 6.01.01.14 | Resultado de baixa e alienação de ativo imobilizado | 5.565 | 30,80% | -15.915 | 3,82% |
| 6.01.01.15 | Resultado de baixa e alienação de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Opção de ações outorgadas | 2.940 | 16,27% | 6.990 | -1,68% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor justo de contratos a termo | -8.638 | -47,81% | 29.168 | -7,00% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos | 43.768 | 242,25% | -38.183 | 9,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 659.752 | 3.651,70% | -400.739 | 96,23% |
| 6.01.02.01 | Variações nos ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 1.684.381 | 9.322,97% | -425.198 | 102,10% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 402.792 | 2.229,43% | -693.571 | 166,55% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -19.640 | -108,71% | -2.255 | 0,54% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | 7.447 | 41,22% | -67.027 | 16,10% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -1.891.879 | -10.471,46% | 437.738 | -105,11% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -2.188 | -12,11% | 30.655 | -7,36% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -53.059 | -293,68% | 212 | -0,05% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos a fornecedores | 106.119 | 587,36% | -93.359 | 22,42% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes e outros | 408.498 | 2.261,02% | 393.365 | -94,46% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas (ativo) | 14.760 | 81,70% | 3.995 | -0,96% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas (passivo) | 2.521 | 13,95% | 14.706 | -3,53% |
| 6.01.03 | Outros | -375.413 | -2.077,89% | -121.253 | 29,12% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -12.214 | -67,60% | -5.138 | 1,23% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -363.199 | -2.010,29% | -116.115 | 27,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -202.851 | -1.122,77% | -194.234 | 46,64% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -69.244 | -383,26% | -43.173 | 10,37% |
| 6.02.02 | Aplicação financeira vinculada | 12.657 | 70,06% | 62.022 | -14,89% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -65.077 | -360,20% | -48.566 | 11,66% |
| 6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários | -82.997 | -459,38% | -33.213 | 7,98% |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | -155.679 | 37,38% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes de alienação de imobilizado | 0 | - | 24.177 | -5,81% |
| 6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 1.810 | 10,02% | 198 | -0,05% |
| 6.02.08 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -285.317 | -1.579,22% | 710.266 | -170,56% |
| 6.03.01 | Aumento de capital e reservas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 | - | -27.968 | 6,72% |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos e Debêntures | 1.140.680 | 6.313,61% | 1.290.898 | -309,98% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de empréstimos e financiamentos e Debêntures | -1.496.108 | -8.280,89% | -954.927 | 229,31% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamento | -66.900 | -370,29% | -47.759 | 11,47% |
| 6.03.06 | Amortização de recursos securitizados | -327.129 | -1.810,64% | 284.512 | -68,32% |
| 6.03.07 | Captação de recursos securitizados | 464.140 | 2.568,99% | 165.510 | -39,74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -470.101 | -2.601,99% | 99.593 | -23,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.077.875 | 5.965,99% | 643.563 | -154,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 607.774 | 3.364,00% | 743.156 | -178,45% |