| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.762.417 | 100,00% | 8.831.353 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.481.501 | 171,72% | 16.527.248 | 187,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 10.432.013 | 96,93% | 9.807.892 | 111,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Impairment | 4.902.238 | 45,55% | 4.323.990 | 48,96% |
| 6.01.01.03 | Perda por impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber | 272.126 | 2,53% | 232.034 | 2,63% |
| 6.01.01.04 | Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários | 107.301 | 1,00% | 149.299 | 1,69% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 2.909.242 | 27,03% | 2.343.239 | 26,53% |
| 6.01.01.06 | Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis | -54.551 | -0,51% | -64.952 | -0,74% |
| 6.01.01.07 | Perda/(ganho) na venda de operações em associadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com pagamentos baseados em ações | 269.671 | 2,51% | 217.935 | 2,47% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | -122.734 | -1,14% | 100.247 | 1,14% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto | 15.163 | 0,14% | 7.964 | 0,09% |
| 6.01.01.11 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -9.031 | -0,08% | -17.946 | -0,20% |
| 6.01.01.12 | Resultados das operações de hedge | -239.937 | -2,23% | -572.454 | -6,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.719.084 | -71,72% | -7.695.895 | -87,14% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber | -581.478 | -5,40% | -835.544 | -9,46% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | 833.952 | 7,75% | -2.236.594 | -25,33% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar | -5.612.067 | -52,15% | -3.182.985 | -36,04% |
| 6.01.02.04 | Juros Pagos | -552.361 | -5,13% | -419.531 | -4,75% |
| 6.01.02.05 | Juros Recebidos | 629.430 | 5,85% | 630.069 | 7,13% |
| 6.01.02.06 | Dividendos Recebidos | 11.213 | 0,10% | 5.586 | 0,06% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados | -2.447.773 | -22,74% | -1.656.896 | -18,76% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.509.221 | -32,61% | -3.908.474 | -44,26% |
| 6.02.01 | Proventos da Venda de Imobilizado e Intangíveis | 83.769 | 0,78% | 98.011 | 1,11% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangíveis | -3.731.380 | -34,67% | -4.497.574 | -50,93% |
| 6.02.03 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Baixa de Subsidiária, Líquido Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de subsidiárias, líquido de caixa adquirido | -46.507 | -0,43% | -2.913 | -0,03% |
| 6.02.06 | Aquisição de Outros Investimentos | -6.334 | -0,06% | -30.000 | -0,34% |
| 6.02.07 | Aquisição de Aplicação Financeira de Curto Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida | 191.231 | 1,78% | 509.002 | 5,76% |
| 6.02.09 | Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos | 0 | - | 15.000 | 0,17% |
| 6.02.10 | Proventos da venda de operações em subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.124.952 | -38,33% | -3.657.560 | -41,42% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 14.543 | 0,14% | 23.764 | 0,27% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | -52 | 0,00% |
| 6.03.03 | Aumento Capital em Subsidiárias/Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Proventos/(recompra) de ações | -79.149 | -0,74% | -56.419 | -0,64% |
| 6.03.05 | Proventos /Recompra de Ações em Tesouraria em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Proventos de Empréstimos | 39.482 | 0,37% | 203.412 | 2,30% |
| 6.03.07 | Liquidação de Empréstimos | -180.036 | -1,67% | -196.697 | -2,23% |
| 6.03.08 | Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros | -2.800.028 | -26,02% | -2.772.004 | -31,39% |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -827.594 | -7,69% | -577.068 | -6,53% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -292.170 | -2,71% | -282.496 | -3,20% |
| 6.03.11 | Outros Custos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -567.860 | -5,28% | -588.640 | -6,67% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.560.384 | 23,79% | 676.679 | 7,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.852.092 | 138,00% | 16.597.184 | 187,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.412.476 | 161,79% | 17.273.863 | 195,60% |