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ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais100.932100,00%231.082100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações85.21184,42%59.57425,78%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido do exercício-133.197-131,97%-97.431-42,16%
6.01.01.02Depreciação e amortizaçao79.72978,99%87.52937,88%
6.01.01.03Opções outorgadas reconhecidas3120,31%3.0121,30%
6.01.01.04Valor residual de ativos imobiliarios baixados e investimentos2.0872,07%760,03%
6.01.01.05Encargos financeiros e variação cambial149.951148,57%113.40149,07%
6.01.01.06Resultado em participação societária-4.764-4,72%-8.533-3,69%
6.01.01.07Reversão de contas a pagar aquisição de empresas0-0-
6.01.01.08Rendiimentos de aplicações financeiras0-0-
6.01.01.09Amortização de despesas antecipadas0-0-
6.01.01.10Provisão para créditos de liquidação duvidosa-3.615-3,58%10.4814,54%
6.01.01.11Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários2.8692,84%1.7130,74%
6.01.01.12Provisão para honorários advocatícios0-0-
6.01.01.13Imposto de renda e contribuição social diferidos7.8687,80%-35.703-15,45%
6.01.01.14Perda com dividendos desproporcionais0-0-
6.01.01.15Resultado com instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.01.01.16Redução ao valor recuperável de ativos0-0-
6.01.01.17Ações restritas0-0-
6.01.01.18PIS/COFINS/ISS diferidos-1.939-1,92%9120,39%
6.01.01.19Atualização do ativo financeiro de concessão-14.090-13,96%-15.883-6,87%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos26.52126,28%172.11374,48%
6.01.02.01(Aumentos)/ Diminuição de contas a receber-21.093-20,90%97.17742,05%
6.01.02.02(Aumento) / Diminuição de Estoques3.1663,14%-2.243-0,97%
6.01.02.03(Aumento)/ Diminuição de outros ativos-17.535-17,37%8.6003,72%
6.01.02.04(Aumento) / Diminuição de Ativo financeiro de concessão-2.827-2,80%-320-0,14%
6.01.02.05Outros Redução (Aumento)0-0-
6.01.02.06(Aumento) / Diminuição de fornecedores28.21527,95%30.00912,99%
6.01.02.07(Aumento) / Diminuição de salários obrigações sociais e previdenciários8.5738,49%24.77010,72%
6.01.02.08(Aumento) / Diminuição de Obrigações tributárias e parcelamento de impostos44.05843,65%11.8875,14%
6.01.02.09(Aumento) / Diminuição de outros passivos-16.036-15,89%2.2330,97%
6.01.03Outros-10.800-10,70%-605-0,26%
6.01.03.01Juros pagos0-0-
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-12.676-12,56%-8.215-3,56%
6.01.03.03Dividendos recebidos1.8761,86%7.6103,29%
6.01.03.04Opção de ações pagas0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-79.623-78,89%-100.443-43,47%
6.02.01Aplicações financeiras2.8882,86%-151-0,07%
6.02.02Aquisição de controladas, líquido de caixa recebido0--22.413-9,70%
6.02.03Partes relacionadas-1.620-1,61%-1.344-0,58%
6.02.04Adição em investimentos-675-0,67%-20,00%
6.02.05Dividendos recebidos de controladas0-0-
6.02.06Aquisição de ativo imobilizado e intangível-80.216-79,48%-76.533-33,12%
6.02.07Redução de ativo financeiro0-0-
6.02.08Partes relacionadas0-0-
6.02.09Recebimento de partes relacionadas0-0-
6.02.10Caixa líquido na combinação de negócio0-0-
6.02.11Alienação de investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento54.56154,06%-10.120-4,38%
6.03.01Aumento de capital200.412198,56%0-
6.03.02Ações em tesouraria0-0-
6.03.03Recompra de ações0-0-
6.03.04Valores recebidos de empréstimos, líquidos52.35751,87%448.050193,89%
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-111.832-110,80%-340.856-147,50%
6.03.06Dividendos antecipados0-0-
6.03.07Partes relacionadas0-0-
6.03.08Aportes líquidos de acionistas não controladores0-0-
6.03.09Juros sobre o capital próprio pagos0-0-
6.03.10Dividendos pagos para acionistas não controladores0--3.905-1,69%
6.03.11Juros pagos-86.376-85,58%-108.684-47,03%
6.03.12Transações com acionistas0-0-
6.03.13Gasto com emissão de ações0-0-
6.03.14Opções de compra de ações0-0-
6.03.15Pagamento de derivativos0--4.725-2,04%
6.03.17Amortização de contas a pagar por aquisição de empresas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes75.87075,17%120.51952,15%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes218.744216,72%127.31055,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes294.614291,89%247.829107,25%

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