ALLOS S.A (ALOS3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 10/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	12.285.205	100,00%	11.114.713	100,00%	10.887.575	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.015.789	8,27%	727.481	6,55%	423.725	3,89%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	36.530	0,30%	34.175	0,31%	30.300	0,28%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	36.530	0,30%	34.175	0,31%	30.300	0,28%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	70.789	0,58%	56.069	0,50%	36.247	0,33%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	70.789	0,58%	56.069	0,50%	36.247	0,33%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	19.521	0,16%	29.335	0,26%	15.045	0,14%
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições a recolher	51.268	0,42%	26.734	0,24%	21.202	0,19%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	908.470	7,39%	637.237	5,73%	357.178	3,28%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	908.470	7,39%	637.237	5,73%	357.178	3,28%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	43.034	0,35%	70.162	0,63%	44.475	0,41%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações por compra de ativos	0	-	0	-	107	0,00%
2.01.05.02.05	Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures	666.670	5,43%	463.503	4,17%	240.621	2,21%
2.01.05.02.06	Receitas diferidas	5.585	0,05%	5.412	0,05%	1.672	0,02%
2.01.05.02.07	Contas a pagar - Leasing	10.104	0,08%	9.440	0,08%	8.995	0,08%
2.01.05.02.08	Outras Obrigações	183.077	1,49%	88.720	0,80%	61.308	0,56%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3.392.385	27,61%	2.577.246	23,19%	2.846.768	26,15%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	2.517.085	20,49%	1.632.420	14,69%	1.848.993	16,98%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	2.517.085	20,49%	1.632.420	14,69%	1.848.993	16,98%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigação por compra de ativos	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Receitas diferidas	8.401	0,07%	9.183	0,08%	14.743	0,14%
2.02.02.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Impostos e contribuições a recolher	7.937	0,06%	7.663	0,07%	5.987	0,05%
2.02.02.02.07	Empréstimos e financiamentos, CCI/CRI's e debêntures	2.389.097	19,45%	1.560.089	14,04%	1.766.314	16,22%
2.02.02.02.08	Contas a pagar - Leasing	23.361	0,19%	33.547	0,30%	40.931	0,38%
2.02.02.02.09	Outras obrigações	28.172	0,23%	21.938	0,20%	21.018	0,19%
2.02.02.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	60.117	0,49%	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	866.254	7,05%	932.436	8,39%	984.257	9,04%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	866.254	7,05%	932.436	8,39%	984.257	9,04%
2.02.04	Provisões	9.046	0,07%	12.390	0,11%	13.518	0,12%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	9.046	0,07%	12.390	0,11%	13.518	0,12%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para contingência	9.046	0,07%	12.390	0,11%	13.518	0,12%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	7.877.031	64,12%	7.809.986	70,27%	7.617.082	69,96%
2.03.01	Capital Social Realizado	4.156.722	33,84%	4.156.722	37,40%	4.156.476	38,18%
2.03.02	Reservas de Capital	811.746	6,61%	809.996	7,29%	803.476	7,38%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	884.078	7,20%	882.328	7,94%	875.808	8,04%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Gasto com emissões de ações	-72.332	-0,59%	-72.332	-0,65%	-72.332	-0,66%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	392.616	3,20%	299.534	2,69%	104.221	0,96%
2.03.04.01	Reserva Legal	29.991	0,24%	22.197	0,20%	8.454	0,08%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	365.450	2,97%	296.460	2,67%	120.463	1,11%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-2.825	-0,02%	-19.123	-0,17%	-24.696	-0,23%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.444.534	11,76%	1.480.677	13,32%	1.480.677	13,60%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1.071.413	8,72%	1.063.057	9,56%	1.072.232	9,85%

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