| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -136.941 | 100,00% | 404.453 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.423.174 | -1.039,26% | 1.212.713 | 299,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 1.152.852 | -841,86% | 903.717 | 223,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 134.350 | -98,11% | 123.670 | 30,58% |
| 6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 146.222 | -106,78% | 135.762 | 33,57% |
| 6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 5.055 | -3,69% | 4.424 | 1,09% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Risco de Crédito | -1.825 | 1,33% | -3.221 | -0,80% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 19.218 | -14,03% | 4.447 | 1,10% |
| 6.01.01.07 | Provisão com Perdas nos Estoques | -2.457 | 1,79% | 11.861 | 2,93% |
| 6.01.01.08 | Provisão com Garantia de Produtos | 11.994 | -8,76% | 22.111 | 5,47% |
| 6.01.01.09 | Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível | 630 | -0,46% | 2.014 | 0,50% |
| 6.01.01.10 | Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos | 5.062 | -3,70% | 10.082 | 2,49% |
| 6.01.01.11 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Rendimento s/ Aplicações Financeiras | -13.507 | 9,86% | -2.154 | -0,53% |
| 6.01.01.13 | Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS | -34.420 | 25,13% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.560.115 | 1.139,26% | -808.260 | -199,84% |
| 6.01.02.01 | Aumento/Redução nas Contas a Receber | -819.605 | 598,51% | -464.873 | -114,94% |
| 6.01.02.02 | Aumento/Redução nas Contas a Pagar | 724.659 | -529,18% | 484.123 | 119,70% |
| 6.01.02.03 | Aumento/Redução nos Estoques | -1.013.622 | 740,19% | -485.705 | -120,09% |
| 6.01.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -140.390 | 102,52% | -50.542 | -12,50% |
| 6.01.02.05 | Particip. dos Colaboradores Pagos | -311.157 | 227,22% | -291.263 | -72,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -311.023 | 227,12% | -5.237 | -1,29% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imobilizado | -200.454 | 146,38% | -116.754 | -28,87% |
| 6.02.03 | Intangível | -9.151 | 6,68% | -15.985 | -3,95% |
| 6.02.04 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível | 6.217 | -4,54% | 19.374 | 4,79% |
| 6.02.05 | Ajuste Acumulado de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação de não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ágio em transação de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa) | -98.441 | 71,89% | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa adquirido de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | -10.512 | 7,68% | -2.450 | -0,61% |
| 6.02.12 | Resgate de aplicações financeiras | 1.318 | -0,96% | 110.578 | 27,34% |
| 6.02.13 | Rendimento s/ aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 593.445 | -433,36% | -976.395 | -241,41% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos obtidos | 1.739.371 | -1.270,16% | 7.291 | 1,80% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -80.359 | 58,68% | -114.231 | -28,24% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre Empréstimos e Financiamentos | -11.429 | 8,35% | -14.347 | -3,55% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio | -1.048.242 | 765,47% | -858.974 | -212,38% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | -5.896 | 4,31% | 3.866 | 0,96% |
| 6.03.06 | Hedge Accounting - Fluxo de Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -110.046 | 80,36% | 72.781 | 17,99% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 35.435 | -25,88% | -504.398 | -124,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.714.427 | -1.982,19% | 3.892.140 | 962,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.749.862 | -2.008,06% | 3.387.742 | 837,61% |