| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.021.823 | 100,00% | 2.936.931 | 100,00% | 1.029.434 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.363.730 | 119,11% | 6.901.576 | 234,99% | 5.087.477 | 494,20% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Impostos | 6.590.797 | 93,86% | 5.115.642 | 174,18% | 4.330.036 | 420,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 628.042 | 8,94% | 565.557 | 19,26% | 520.178 | 50,53% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -113 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Participação nos Resultados dos Colaboradores | 737.547 | 10,50% | 569.352 | 19,39% | 528.142 | 51,30% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Risco de Crédito | 17.939 | 0,26% | -8.472 | -0,29% | -21.684 | -2,11% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 154.489 | 2,20% | 72.362 | 2,46% | 30.466 | 2,96% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perdas nos Estoques | 41.357 | 0,59% | 31.520 | 1,07% | -13.078 | -1,27% |
| 6.01.01.08 | Provisão com Garantia de Produtos | 87.732 | 1,25% | 108.947 | 3,71% | 16.429 | 1,60% |
| 6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado e intangível | 20.964 | 0,30% | 15.318 | 0,52% | 47.424 | 4,61% |
| 6.01.01.10 | Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos | 150.062 | 2,14% | 78.366 | 2,67% | 51.969 | 5,05% |
| 6.01.01.11 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 10.908 | 0,16% | 12.035 | 0,41% | 10.712 | 1,04% |
| 6.01.01.12 | Rendimento s/ aplicações financeiras | -64.950 | -0,92% | -43.947 | -1,50% | -23.029 | -2,24% |
| 6.01.01.13 | Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS | -28.933 | -0,41% | -69.740 | -2,37% | -506.942 | -49,24% |
| 6.01.01.14 | Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos | 17.889 | 0,25% | 454.636 | 15,48% | 116.854 | 11,35% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.341.907 | -19,11% | -3.964.645 | -134,99% | -4.058.043 | -394,20% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução nos clientes | -689.737 | -9,82% | -1.435.059 | -48,86% | -842.687 | -81,86% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | 142.764 | 2,03% | -1.424.939 | -48,52% | -2.670.807 | -259,44% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/redução nos impostos a recuperar | 246.397 | 3,51% | 655.045 | 22,30% | -274.776 | -26,69% |
| 6.01.02.04 | Aumento/(redução) nos fornecedores | 194.660 | 2,77% | -82.620 | -2,81% | 840.881 | 81,68% |
| 6.01.02.05 | Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias | -162.284 | -2,31% | -184.475 | -6,28% | -32.258 | -3,13% |
| 6.01.02.06 | Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes | 456.271 | 6,50% | 618.377 | 21,06% | 539.232 | 52,38% |
| 6.01.02.07 | Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar | 325.871 | 4,64% | -843.728 | -28,73% | -428.620 | -41,64% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.159.725 | -16,52% | -744.674 | -25,36% | -675.317 | -65,60% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de participação no resultado - colaboradores | -568.469 | -8,10% | -466.705 | -15,89% | -461.011 | -44,78% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -127.655 | -1,82% | -55.867 | -1,90% | -52.680 | -5,12% |
| 6.01.02.11 | Recebimento de dividendos / juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.714.206 | -24,41% | -1.356.262 | -46,18% | -720.700 | -70,01% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imobilizado | -1.586.001 | -22,59% | -1.111.431 | -37,84% | -780.849 | -75,85% |
| 6.02.03 | Intangível | -72.624 | -1,03% | -62.979 | -2,14% | -66.495 | -6,46% |
| 6.02.04 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível | 17.827 | 0,25% | 10.658 | 0,36% | 13.529 | 1,31% |
| 6.02.05 | Ajuste Acumulado de Conversão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação de não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ágio em transação de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa) | -7.414 | -0,11% | -195.052 | -6,64% | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa adquirido de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | 0 | - | -12.287 | -0,42% | -57.864 | -5,62% |
| 6.02.12 | Resgate de aplicações financeiras | 5.590 | 0,08% | 14.829 | 0,50% | 170.979 | 16,61% |
| 6.02.13 | Rendimento s/ aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de participação societária - coligadas | -71.584 | -1,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.963.451 | -42,20% | 247.779 | 8,44% | -1.496.624 | -145,38% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos obtidos | 2.916.805 | 41,54% | 4.253.529 | 144,83% | 397.307 | 38,59% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -3.534.389 | -50,33% | -2.110.718 | -71,87% | -241.149 | -23,43% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financimamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pgto de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio | -2.308.620 | -32,88% | -1.887.512 | -64,27% | -1.657.345 | -161,00% |
| 6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | -40.396 | -0,58% | -10.333 | -0,35% | 0 | - |
| 6.03.06 | Liquidação de ações em tesouraria | 3.149 | 0,04% | 2.813 | 0,10% | 4.563 | 0,44% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -306.714 | -4,37% | -91.873 | -3,13% | 10.177 | 0,99% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.037.452 | 29,02% | 1.736.575 | 59,13% | -1.177.713 | -114,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.451.002 | 63,39% | 2.714.427 | 92,42% | 3.892.140 | 378,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.488.454 | 92,40% | 4.451.002 | 151,55% | 2.714.427 | 263,68% |