| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 525.737 | 100,00% | 53.268 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 748.825 | 142,43% | 445.763 | 836,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 518.185 | 98,56% | 331.094 | 621,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 100.176 | 19,05% | 81.657 | 153,29% |
| 6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 76.749 | 14,60% | 50.997 | 95,74% |
| 6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 3.367 | 0,64% | 2.174 | 4,08% |
| 6.01.01.05 | Provisão para risco de crédito | 10.961 | 2,08% | 1.260 | 2,37% |
| 6.01.01.06 | Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas | -8.241 | -1,57% | 7.368 | 13,83% |
| 6.01.01.07 | Provisão com perdas nos estoques | 25.239 | 4,80% | -820 | -1,54% |
| 6.01.01.08 | Provisão com garantia de produtos | 34.177 | 6,50% | -13.172 | -24,73% |
| 6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 776 | 0,15% | 3.103 | 5,83% |
| 6.01.01.10 | Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 5.018 | 0,95% | 7.646 | 14,35% |
| 6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Rendimento sobre aplicações financeiras | -17.582 | -3,34% | -25.544 | -47,95% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -223.088 | -42,43% | -392.495 | -736,83% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução nas Contas a Receber | 429.620 | 81,72% | -218.520 | -410,23% |
| 6.01.02.02 | Aumento/(Redução) nas Contas a Pagar | -66.401 | -12,63% | 23.248 | 43,64% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução nos Estoques | -354.014 | -67,34% | -35.319 | -66,30% |
| 6.01.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -54.621 | -10,39% | -17.587 | -33,02% |
| 6.01.02.05 | Part. nos Resultados dos Colaboradores Pagos | -177.672 | -33,79% | -144.317 | -270,93% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 27.860 | 5,30% | 329.249 | 618,10% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -112.683 | -21,43% | -84.206 | -158,08% |
| 6.02.02 | Intangível | -10.991 | -2,09% | -7.589 | -14,25% |
| 6.02.03 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado | 1.373 | 0,26% | 213 | 0,40% |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de empresa - combinação de negócios líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa adquirido de combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | -72.357 | -13,76% | -1.779 | -3,34% |
| 6.02.10 | Resgate de aplicações financeiras | 222.518 | 42,32% | 422.610 | 793,37% |
| 6.02.11 | Rendimento s/ aplicações financeiras Não Equiv, Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.007.223 | -191,58% | -620.759 | -1.165,35% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos obtidos | 16.574 | 3,15% | 4.537 | 8,52% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -522.415 | -99,37% | -283.286 | -531,81% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -4.268 | -0,81% | -8.027 | -15,07% |
| 6.03.04 | Ações em Tesouraria | -5.578 | -1,06% | 1.850 | 3,47% |
| 6.03.05 | Dividendos/Juros s/ Capital próprios pagos | -491.536 | -93,49% | -335.833 | -630,46% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 95.129 | 18,09% | 51 | 0,10% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -358.497 | -68,19% | -238.191 | -447,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.946.044 | 370,16% | 2.205.700 | 4.140,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.587.547 | 301,97% | 1.967.509 | 3.693,60% |