| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.075.480 | 758.713 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.706.773 | 1.565.653 |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 1.227.387 | 1.133.800 |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 294.520 | 230.392 |
| 6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 188.626 | 162.898 |
| 6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 5.316 | 4.329 |
| 6.01.01.05 | Provisão para risco de crédito | 5.251 | 5.834 |
| 6.01.01.06 | Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas | 12.496 | 51.375 |
| 6.01.01.07 | Provisão com perdas nos estoques | 3.872 | 22.328 |
| 6.01.01.08 | Provisão com garantia de produtos | 2.517 | 29.468 |
| 6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado e intangível | 7.785 | 8.532 |
| 6.01.01.10 | Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 46.513 | 70.704 |
| 6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | -2.839 | -2.364 |
| 6.01.01.12 | Rendimento sobre aplicações financeiras | -84.671 | -151.643 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -631.293 | -806.940 |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução nas Contas a Receber | 96.060 | -282.344 |
| 6.01.02.02 | Aumento/(Redução) nas Contas a Pagar | 26.296 | 256.179 |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução nos Estoques | -394.769 | -458.108 |
| 6.01.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -123.674 | -129.734 |
| 6.01.02.05 | Part. nos Resultados dos Colaboradores Pagos | -235.206 | -192.933 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 258.570 | -1.554.478 |
| 6.02.01 | Imobilizado | -325.797 | -240.334 |
| 6.02.02 | Intangível | -18.237 | -18.985 |
| 6.02.03 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível | 15.292 | 8.079 |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 |
| 6.02.07 | Aquisição de empresa - combinação de negócios líquido do caixa | 0 | -128.567 |
| 6.02.08 | Caixa adquirido de combinação de negócio | 0 | 12.432 |
| 6.02.09 | Aplicações financeiras | -505.551 | -1.324.669 |
| 6.02.10 | Resgate de aplicações financeiras | 1.092.863 | 137.566 |
| 6.02.11 | Rendimento s/ aplicações financeiras Não Equiv, Caixa | 0 | 0 |
| 6.02.12 | Resultado de venda de intangível | 0 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.447.637 | -583.044 |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos obtidos | 1.192.356 | 1.194.083 |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -1.904.770 | -1.111.749 |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -57.496 | -63.201 |
| 6.03.04 | Ações em Tesouraria | 3.577 | 2.131 |
| 6.03.05 | Dividendos/Juros s/ Capital próprios pagos | -681.304 | -604.308 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 8.291 | 34.849 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -105.296 | -1.343.960 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.205.700 | 3.162.685 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.100.404 | 1.818.725 |