| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 526.893 | 100,00% | 979.137 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.389.345 | 453,48% | 1.588.165 | 162,20% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 2.309.595 | 438,34% | 1.091.486 | 111,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 250.415 | 47,53% | 212.934 | 21,75% |
| 6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 320.750 | 60,88% | 165.450 | 16,90% |
| 6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 6.463 | 1,23% | 5.644 | 0,58% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Risco de Crédito | -8.349 | -1,58% | 17.668 | 1,80% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 753 | 0,14% | -2.696 | -0,28% |
| 6.01.01.07 | Provisão com Perdas nos Estoques | -11.128 | -2,11% | 49.374 | 5,04% |
| 6.01.01.08 | Provisão com Garantia de Produtos | 9.353 | 1,78% | 58.408 | 5,97% |
| 6.01.01.09 | Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível | 4.145 | 0,79% | 5.121 | 0,52% |
| 6.01.01.10 | Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos | -303 | -0,06% | 6.550 | 0,67% |
| 6.01.01.11 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Rendimento s/ Aplicações Financeiras | -6.779 | -1,29% | -26.005 | -2,66% |
| 6.01.01.13 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 4.231 | 0,43% |
| 6.01.01.14 | Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS | -485.570 | -92,16% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.862.452 | -353,48% | -609.028 | -62,20% |
| 6.01.02.01 | Aumento/Redução nas Contas a Receber | -907.260 | -172,19% | 248.529 | 25,38% |
| 6.01.02.02 | Aumento/Redução nas Contas a Pagar | 848.857 | 161,11% | -74.044 | -7,56% |
| 6.01.02.03 | Aumento/Redução nos Estoques | -1.240.638 | -235,46% | -460.817 | -47,06% |
| 6.01.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -259.925 | -49,33% | -125.153 | -12,78% |
| 6.01.02.05 | Particip. dos Colaboradores Pagos | -303.486 | -57,60% | -197.543 | -20,18% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -210.133 | -39,88% | 75.126 | 7,67% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imobilizado | -262.798 | -49,88% | -206.845 | -21,13% |
| 6.02.03 | Intangível | -38.213 | -7,25% | -24.248 | -2,48% |
| 6.02.04 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível | 37.605 | 7,14% | 8.406 | 0,86% |
| 6.02.05 | Ajuste Acumulado de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação de não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ágio em transação de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa adquirido de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | -57.863 | -10,98% | -72.357 | -7,39% |
| 6.02.12 | Resgate de aplicações financeiras | 111.136 | 21,09% | 370.170 | 37,81% |
| 6.02.13 | Rendimento s/ aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -879.815 | -166,98% | -1.480.274 | -151,18% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos obtidos | 211.291 | 40,10% | 8.609 | 0,88% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -208.279 | -39,53% | -986.345 | -100,74% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre Empréstimos e Financiamentos | -27.447 | -5,21% | -5.951 | -0,61% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio | -859.246 | -163,08% | -491.536 | -50,20% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | 3.866 | 0,73% | -5.051 | -0,52% |
| 6.03.06 | Hedge Accounting - Fluxo de Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -53.158 | -10,09% | 157.384 | 16,07% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -616.213 | -116,95% | -268.627 | -27,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.892.140 | 738,70% | 1.946.044 | 198,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.275.927 | 621,74% | 1.677.417 | 171,32% |