| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 404.453 | 100,00% | 525.737 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.212.713 | 299,84% | 748.825 | 142,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 903.717 | 223,44% | 518.185 | 98,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 123.670 | 30,58% | 100.176 | 19,05% |
| 6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 135.762 | 33,57% | 76.749 | 14,60% |
| 6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 4.424 | 1,09% | 3.367 | 0,64% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Risco de Crédito | -3.221 | -0,80% | 10.961 | 2,08% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 4.447 | 1,10% | -8.241 | -1,57% |
| 6.01.01.07 | Provisão com Perdas nos Estoques | 11.861 | 2,93% | 25.239 | 4,80% |
| 6.01.01.08 | Provisão com Garantia de Produtos | 22.111 | 5,47% | 34.177 | 6,50% |
| 6.01.01.09 | Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível | 2.014 | 0,50% | 776 | 0,15% |
| 6.01.01.10 | Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos | 10.082 | 2,49% | 5.018 | 0,95% |
| 6.01.01.11 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Rendimento s/ Aplicações Financeiras | -2.154 | -0,53% | -17.582 | -3,34% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -808.260 | -199,84% | -223.088 | -42,43% |
| 6.01.02.01 | Aumento/Redução nas Contas a Receber | -464.873 | -114,94% | 429.620 | 81,72% |
| 6.01.02.02 | Aumento/Redução nas Contas a Pagar | 484.123 | 119,70% | -66.401 | -12,63% |
| 6.01.02.03 | Aumento/Redução nos Estoques | -485.705 | -120,09% | -354.014 | -67,34% |
| 6.01.02.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -50.542 | -12,50% | -54.621 | -10,39% |
| 6.01.02.05 | Particip. dos Colaboradores Pagos | -291.263 | -72,01% | -177.672 | -33,79% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.237 | -1,29% | 27.860 | 5,30% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imobilizado | -116.754 | -28,87% | -112.683 | -21,43% |
| 6.02.03 | Intangível | -15.985 | -3,95% | -10.991 | -2,09% |
| 6.02.04 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível | 19.374 | 4,79% | 1.373 | 0,26% |
| 6.02.05 | Ajuste Acumulado de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação de não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ágio em transação de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa adquirido de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | -2.450 | -0,61% | -72.357 | -13,76% |
| 6.02.12 | Resgate de aplicações financeiras | 110.578 | 27,34% | 222.518 | 42,32% |
| 6.02.13 | Rendimento s/ aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -976.395 | -241,41% | -1.007.223 | -191,58% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos obtidos | 7.291 | 1,80% | 16.574 | 3,15% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -114.231 | -28,24% | -522.415 | -99,37% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre Empréstimos e Financiamentos | -14.347 | -3,55% | -4.268 | -0,81% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio | -858.974 | -212,38% | -491.536 | -93,49% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | 3.866 | 0,96% | -5.578 | -1,06% |
| 6.03.06 | Hedge Accounting - Fluxo de Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 72.781 | 17,99% | 95.129 | 18,09% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -504.398 | -124,71% | -358.497 | -68,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.892.140 | 962,32% | 1.946.044 | 370,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.387.742 | 837,61% | 1.587.547 | 301,97% |