Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/11/2019
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais573.605100,00%124.921100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações621.629108,37%271.687217,49%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do período-128.294-22,37%37.15329,74%
6.01.01.02Depreciação e amortização638.871111,38%296.630237,45%
6.01.01.03Provisões para perdas e processos judiciais7.3271,28%-11.356-9,09%
6.01.01.04Receitas/despesas com variação cambial e monetária-6.609-1,15%-68.595-54,91%
6.01.01.05Despesas de arrendamento pagas antecipadamente0-1.3691,10%
6.01.01.06Ganho/perdas na alienação de imobilizado3500,06%-3.609-2,89%
6.01.01.07Receitas diferidas-1.536-0,27%-1.175-0,94%
6.01.01.08Ajuste a valor presente0-14.47911,59%
6.01.01.09Encargos de Fianças bancárias3940,07%0-
6.01.01.10Tributos diferidos sobre o lucro-31.871-5,56%6.6855,35%
6.01.01.11Outros30,00%720,06%
6.01.01.12Despesas com benefícios a empregados1.6950,30%340,03%
6.01.01.13Despesas Financeiros - Arrendamentos141.29924,63%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-48.024-8,37%-146.766-117,49%
6.01.02.01Contas a receber21.4323,74%16.32413,07%
6.01.02.02Outros ativos financeiros0-4830,39%
6.01.02.03Estoques-65.497-11,42%-61.469-49,21%
6.01.02.04Tributos a recuperar-17.054-2,97%-103.979-83,24%
6.01.02.05Contas a receber da RFFSA (União)0-3890,31%
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente1.0180,18%-3.858-3,09%
6.01.02.07Depósitos judiciais12.2672,14%2.2421,79%
6.01.02.08Sinistros a recuperar0-0-
6.01.02.09Demais ativos1.8910,33%-8.126-6,50%
6.01.02.10Fornecedores1.4510,25%73.02358,46%
6.01.02.11Contas a pagar-59.211-10,32%-129.752-103,87%
6.01.02.12Tributos a recolher-2.272-0,40%-5.013-4,01%
6.01.02.13Tributos a recolher sobre o lucro0-12.85310,29%
6.01.02.14Obrigações sociais e trabalhistas30.4015,30%7.5486,04%
6.01.02.15Benefícios a empregados-1.719-0,30%0-
6.01.02.16Arrendamento e concessões0-3.9813,19%
6.01.02.17Receitas diferidas55.9019,75%54.06043,28%
6.01.02.18Antecipações de clientes-1.123-0,20%-4.929-3,95%
6.01.02.19Demais passivos-463-0,08%-543-0,43%
6.01.02.20Pagamento de imposto de renda e contribuição social-25.046-4,37%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-391.774-68,30%-389.898-312,12%
6.02.01Compra de ativo imobilizado e intangível-394.562-68,79%-397.400-318,12%
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado2.7880,49%7.5026,01%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-134.437-23,44%230.000184,12%
6.03.01Adiantamento para futuro aumento de capital220.00038,35%230.000184,12%
6.03.02Pagamento de obrigações de arrendamento-354.437-61,79%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes47.3948,26%-34.977-28,00%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes30.6435,34%73.04758,47%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes78.03713,60%38.07030,48%

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