Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/08/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 30/06/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais211.817100,00%-35.437100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações263.967124,62%132.353-373,49%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social-2.595-1,23%-21.25159,97%
6.01.01.02Depreciação43.67320,62%41.201-116,27%
6.01.01.03Amortização6.8103,22%1.749-4,94%
6.01.01.04Baixa de ativos32.91815,54%31.797-89,73%
6.01.01.05Provisões para litígios e demandas judiciais8.1153,83%24.546-69,27%
6.01.01.06Provisão para perdas sobre créditos3.2121,52%22.137-62,47%
6.01.01.07Provisão para impairment de imobilizado54.41725,69%0-
6.01.01.08Equivalência patrimonial1.2300,58%351-0,99%
6.01.01.09Juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos68.67932,42%35.617-100,51%
6.01.01.10Opções de outorgas reconhecidas1.4850,70%3.895-10,99%
6.01.01.11Juros e variação cambial de empréstimos2.8421,34%91-0,26%
6.01.01.12Juros e variação cambial sobre mútuos44.95421,22%31.706-89,47%
6.01.01.13Outras variações cambiais0-0-
6.01.01.14Valor justo do fundo criatec III-502-0,24%-1.1473,24%
6.01.01.15Provisão para obsolescência de estoques-777-0,37%-1.4504,09%
6.01.01.16Atualização de depósitos judiciais-847-0,40%-60,02%
6.01.01.17Provisão para reestruturação0-6.551-18,49%
6.01.01.18Juros, baixas e Variação cambial de arrendamentos2.0560,97%3.173-8,95%
6.01.01.19Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS e Provisão para Impairment-853-0,40%-46.437131,04%
6.01.01.20Outros-850-0,40%-1700,48%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-52.150-24,62%-167.790473,49%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-25.845-12,20%-51.857146,34%
6.01.02.02Impostos a recuperar2.2411,06%-7.00119,76%
6.01.02.03Estoques-77.481-36,58%-66.251186,95%
6.01.02.04Depósitos judiciais20.2809,57%2.112-5,96%
6.01.02.05Crédito com partes relacionadas-1.853-0,87%-31.16187,93%
6.01.02.06Outras contas a receber-646-0,30%5.854-16,52%
6.01.02.07Fornecedores44.02620,78%-13.88139,17%
6.01.02.08Salários, provisões e encargos sociais a recolher5910,28%22.039-62,19%
6.01.02.09Impostos, taxas e contribuições a recolher-3.954-1,87%-10.16728,69%
6.01.02.10Pagamento de IR e CSLL-6.163-2,91%-8.22423,21%
6.01.02.11Adiantamento de clientes e outras contas a pagar-2.100-0,99%-8.31123,45%
6.01.02.12Débitos com partes relacionadas1830,09%-420,12%
6.01.02.13Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários-1.429-0,67%-9002,54%
6.01.02.14Derivativos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-170.848-80,66%-164.753464,92%
6.02.01Aquisição de imobilizado-43.068-20,33%-23.84367,28%
6.02.02Aquisição de investimento e intangível-15.544-7,34%-25.05470,70%
6.02.03Aplicação financeira vinculada-111.105-52,45%-112.762318,20%
6.02.04Dividendos recebidos0-0-
6.02.05Aquisição da Serbet, líquido de caixa adquirido0-0-
6.02.06Aquisição da Alpdex, líquido de caixa adquirido0-0-
6.02.07Títulos e valores mobiliários-1.131-0,53%-9942,80%
6.02.08Aquisição de participação de não controladores0--2.1005,93%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-184.344-87,03%6.711-18,94%
6.03.01Dividendos pagos para não controladores0--1.5844,47%
6.03.02Juros sobre capital próprio pagos-23.144-10,93%0-
6.03.03Emissão de ações na controladora, líquido dos custos de transação4.3222,04%99.005-279,38%
6.03.04Pagamento leasing/arrendamentos-11.317-5,34%-12.54935,41%
6.03.05Captação de debêntures245.780116,03%522.389-1.474,13%
6.03.06Pagamento de debêntures-374.405-176,76%-90.000253,97%
6.03.07Pagamento de juros sobre debêntures-57.360-27,08%-2.9928,44%
6.03.08Pagamentos de juros sobre leasing/arrendamentos-2.187-1,03%-2.7277,70%
6.03.09Pagamento de juros sobre financiamentos0-0-
6.03.10Captação de empréstimos292.874138,27%133.034-375,41%
6.03.11Pagamento de juros sobre empréstimos-20.556-9,70%-37.026104,48%
6.03.12Pagamento de financiamento-11-0,01%-750,21%
6.03.13Pagamento de empréstimos-227.835-107,56%-600.1431.693,55%
6.03.14Ações em tesouraria-10.505-4,96%-6211,75%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-12.421-5,86%28.746-81,12%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-155.796-73,55%-164.733464,86%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes390.039184,14%486.536-1.372,96%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes234.243110,59%321.803-908,10%

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