Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 146.705 | 100,00% | 119.979 | 100,00% | 26.410 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 135.921 | 92,65% | 249.918 | 208,30% | 194.245 | 735,50% |
6.01.01.01 | Resultado do período | 97.303 | 66,33% | 147.485 | 122,93% | 107.740 | 407,95% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 20.248 | 13,80% | 15.751 | 13,13% | 10.553 | 39,96% |
6.01.01.03 | Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado | 645 | 0,44% | 667 | 0,56% | 4.549 | 17,22% |
6.01.01.04 | Impostos correntes | 1.323 | 0,90% | 26.320 | 21,94% | 28.900 | 109,43% |
6.01.01.05 | Impostos diferidos | -4.312 | -2,94% | -3.324 | -2,77% | -4.286 | -16,23% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Variação de controle acionário | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Perda com distribuição desproporcional de lucros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para bônus | 0 | - | 4.753 | 3,96% | 7.986 | 30,24% |
6.01.01.10 | Provisão para comissões | 10.232 | 6,97% | 14.474 | 12,06% | 13.767 | 52,13% |
6.01.01.11 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos | 20.986 | 14,30% | 24.052 | 20,05% | 19.526 | 73,93% |
6.01.01.13 | Juros sobre passivo de arrendamento | 2.782 | 1,90% | 1.521 | 1,27% | 695 | 2,63% |
6.01.01.14 | Variação de ajuste a valor presente | -1.916 | -1,31% | 3.697 | 3,08% | 5.969 | 22,60% |
6.01.01.15 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -2.268 | -1,55% | -1.595 | -1,33% | 1.566 | 5,93% |
6.01.01.16 | Perdas com créditos incobráveis | -2.461 | -1,68% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 16.762 | 11,43% | 20.725 | 17,27% | -2.654 | -10,05% |
6.01.01.18 | Provisão para contingências | -75 | -0,05% | -631 | -0,53% | -66 | -0,25% |
6.01.01.19 | Variacao Cambial | -23.328 | -15,90% | -3.977 | -3,31% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 59.364 | 40,46% | -73.190 | -61,00% | -138.678 | -525,10% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 46.301 | 31,56% | -6.516 | -5,43% | -86.017 | -325,70% |
6.01.02.02 | Aumento em estoques | 24.807 | 16,91% | -36.407 | -30,34% | -63.940 | -242,11% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 2.981 | 2,03% | 694 | 0,58% | -4.696 | -17,78% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 7.930 | 5,41% | -2.273 | -1,89% | -1.288 | -4,88% |
6.01.02.05 | Outros recebíveis | 799 | 0,54% | -1.813 | -1,51% | -374 | -1,42% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -9.047 | -6,17% | -1.388 | -1,16% | -1.117 | -4,23% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -2.298 | -1,57% | -6.694 | -5,58% | 2.409 | 9,12% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -7.043 | -4,80% | -1.773 | -1,48% | 2.860 | 10,83% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -6.847 | -4,67% | -3.295 | -2,75% | 11.033 | 41,78% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 1.781 | 1,21% | -13.725 | -11,44% | 2.452 | 9,28% |
6.01.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -48.580 | -33,11% | -56.749 | -47,30% | -29.157 | -110,40% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -15.132 | -10,31% | -28.793 | -24,00% | -15.941 | -60,36% |
6.01.03.02 | Juros pagos de passivo de arrendamento | -2.782 | -1,90% | -1.521 | -1,27% | -695 | -2,63% |
6.01.03.03 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -30.666 | -20,90% | -26.435 | -22,03% | -12.521 | -47,41% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -52.880 | -36,05% | -58.560 | -48,81% | -51.349 | -194,43% |
6.02.01 | Caixa recebido em evento societário | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativo imobilizado | 1.223 | 0,83% | 8.861 | 7,39% | 3.644 | 13,80% |
6.02.04 | Aumento de investimentos | 2.217 | 1,51% | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de investimentos | -5.336 | -3,64% | -714 | -0,60% | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -50.129 | -34,17% | -61.315 | -51,10% | -52.132 | -197,39% |
6.02.07 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Pagamento de aquisições de participações | 0 | - | -5.256 | -4,38% | -2.628 | -9,95% |
6.02.09 | Aumento de intangível | -855 | -0,58% | -136 | -0,11% | -233 | -0,88% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -99.626 | -67,91% | -62.787 | -52,33% | 68.526 | 259,47% |
6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - | 125.612 | 475,62% |
6.03.02 | Custos de transação na emissão de ações pagos | 0 | - | 0 | - | -15.268 | -57,81% |
6.03.03 | Empréstimos e financiamentos tomados | 107.286 | 73,13% | 182.119 | 151,79% | 210.407 | 796,69% |
6.03.04 | Complemento de preço – Earn out | 0 | - | -3.138 | -2,62% | -1.686 | -6,38% |
6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento | -4.615 | -3,15% | -4.277 | -3,56% | -4.277 | -16,19% |
6.03.06 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -158.293 | -107,90% | -197.473 | -164,59% | -215.253 | -815,04% |
6.03.07 | Instrumentos financeiros derivativos realizados | -11.796 | -8,04% | -13.621 | -11,35% | -8.414 | -31,86% |
6.03.08 | Mútuo financeiro concedido | 0 | - | -703 | -0,59% | 0 | - |
6.03.09 | Empréstimos recebido de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria | -2.085 | -1,42% | -7.067 | -5,89% | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos pagos | -30.123 | -20,53% | -18.627 | -15,53% | -22.595 | -85,55% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.801 | -3,95% | -1.368 | -1,14% | 43.587 | 165,04% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 88.630 | 60,41% | 89.998 | 75,01% | 46.411 | 175,73% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 82.829 | 56,46% | 88.630 | 73,87% | 89.998 | 340,77% |