| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 508.000 | 100,00% | -1.098.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 939.000 | 184,84% | 783.000 | -71,31% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | 18.000 | 3,54% | 180.000 | -16,39% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 282.000 | 55,51% | 239.000 | -21,77% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -7.000 | -1,38% | -16.000 | 1,46% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -61.000 | -12,01% | -127.000 | 11,57% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros e Variações Monetárias, Não Realizados | 378.000 | 74,41% | 250.000 | -22,77% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões | 72.000 | 14,17% | 148.000 | -13,48% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões | 21.000 | 4,13% | 30.000 | -2,73% |
| 6.01.01.10 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 226.000 | 44,49% | 137.000 | -12,48% |
| 6.01.01.11 | Perda com Alienação de Imobilizado e Intangível | 5.000 | 0,98% | -5.000 | 0,46% |
| 6.01.01.12 | Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques | 6.000 | 1,18% | 18.000 | -1,64% |
| 6.01.01.13 | Remuneração Baseada em Ações | 14.000 | 2,76% | 11.000 | -1,00% |
| 6.01.01.16 | Receita Diferida Reconhecida no Resultado | -15.000 | -2,95% | -63.000 | 5,74% |
| 6.01.01.17 | Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento | -3.000 | -0,59% | -17.000 | 1,55% |
| 6.01.01.18 | Recuperação de tributos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Descontos obtidos - arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 3.000 | 0,59% | -2.000 | 0,18% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -431.000 | -84,84% | -1.881.000 | 171,31% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 265.000 | 52,17% | 126.000 | -11,48% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 243.000 | 47,83% | -1.709.000 | 155,65% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -118.000 | -23,23% | -119.000 | 10,84% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas, líquido | -13.000 | -2,56% | -16.000 | 1,46% |
| 6.01.02.05 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 1.000 | 0,20% | -78.000 | 7,10% |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | 14.000 | 2,76% | -29.000 | 2,64% |
| 6.01.02.08 | Dividendos recebidos de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Instrumentos financeiros - hedge de valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos | -263.000 | -51,77% | -24.000 | 2,19% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -177.000 | -34,84% | 820.000 | -74,68% |
| 6.01.02.12 | Obrigações fiscais | -17.000 | -3,35% | -126.000 | 11,48% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -7.000 | -1,38% | -181.000 | 16,48% |
| 6.01.02.14 | Demandas Judiciais - Trabalhistas | -392.000 | -77,17% | -277.000 | 25,23% |
| 6.01.02.15 | Demandas judiciais - Outras | -16.000 | -3,15% | -29.000 | 2,64% |
| 6.01.02.16 | Repasse a Terceiros | -163.000 | -32,09% | -213.000 | 19,40% |
| 6.01.02.17 | Receitas diferidas | -4.000 | -0,79% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Fornecedores Convênio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros passivos | 216.000 | 42,52% | -26.000 | 2,37% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Dividendos Recebidos de Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -453.000 | -89,17% | -184.000 | 16,76% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -435.000 | -85,63% | -184.000 | 16,76% |
| 6.02.02 | Alienação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido | -18.000 | -3,54% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -550.000 | -108,27% | -315.000 | 28,69% |
| 6.03.01 | Captações | 1.713.000 | 337,20% | 1.569.000 | -142,90% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Principal | -1.789.000 | -352,17% | -1.572.000 | 143,17% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros | -167.000 | -32,87% | -91.000 | 8,29% |
| 6.03.04 | "Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital (""JCP"")" | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil | -174.000 | -34,25% | -128.000 | 11,66% |
| 6.03.06 | Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil | -105.000 | -20,67% | -93.000 | 8,47% |
| 6.03.07 | Recursos provenientes da emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação | -28.000 | -5,51% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -495.000 | -97,44% | -1.597.000 | 145,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.781.000 | 350,59% | 2.984.000 | -271,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.286.000 | 253,15% | 1.387.000 | -126,32% |