Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.247.000 | 100,00% | 1.263.000 | 100,00% | 2.276.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.026.000 | 112,47% | 5.564.000 | 440,54% | 5.584.000 | 245,34% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Exercício | 4.766.000 | 76,29% | 1.537.000 | 121,69% | 2.497.000 | 109,71% |
6.01.01.02 | Despesa com planos de pensão e saúde | 111.000 | 1,78% | 243.000 | 19,24% | -22.000 | -0,97% |
6.01.01.03 | Resultado de Participações em Investimentos | 36.000 | 0,58% | 4.000 | 0,32% | -112.000 | -4,92% |
6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 554.000 | 8,87% | 553.000 | 43,78% | 559.000 | 24,56% |
6.01.01.05 | Provisão para acordos extrajudiciais | 360.000 | 5,76% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Apropriação/baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes | 744.000 | 11,91% | 667.000 | 52,81% | 815.000 | 35,81% |
6.01.01.07 | Resultado com alienação, baixas de ativos | -838.000 | -13,41% | -1.003.000 | -79,41% | -98.000 | -4,31% |
6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas | 538.000 | 8,61% | 691.000 | 54,71% | -385.000 | -16,92% |
6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.693.000 | 27,10% | 393.000 | 31,12% | 677.000 | 29,75% |
6.01.01.10 | Créditos de ICMS – Fim da definitividade Substituição Tributária | -82.000 | -1,31% | -71.000 | -5,62% | -291.000 | -12,79% |
6.01.01.11 | Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão | 102.000 | 1,63% | 52.000 | 4,12% | 312.000 | 13,71% |
6.01.01.12 | Provisão de prêmios e incentivos | 182.000 | 2,91% | 82.000 | 6,49% | 85.000 | 3,73% |
6.01.01.13 | Apropriação de seguros, aluguéis e outros | 101.000 | 1,62% | 121.000 | 9,58% | 111.000 | 4,88% |
6.01.01.14 | Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão | 283.000 | 4,53% | 181.000 | 14,33% | 926.000 | 40,69% |
6.01.01.15 | Créditos de PIS/COFINS - despesas operacionais essenciais | -78.000 | -1,25% | -672.000 | -53,21% | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado valor justo instrumentos financeiros | 847.000 | 13,56% | 1.736.000 | 137,45% | 270.000 | 11,86% |
6.01.01.17 | Crédito de PIS COFINS LC 192 | -2.591.000 | -41,48% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ganho em processo contra o Estado de Goiás | -120.000 | -1,92% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS) | 1.246.000 | 19,95% | 1.050.000 | 83,14% | 240.000 | 10,54% |
6.01.01.20 | Crédito PIS Indébito tributário-semestralidade | -828.000 | -13,25% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -865.000 | -13,85% | -4.243.000 | -335,95% | -3.364.000 | -147,80% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 1.136.000 | 18,18% | -865.000 | -68,49% | -988.000 | -43,41% |
6.01.02.02 | Estoques | 797.000 | 12,76% | -1.078.000 | -85,35% | -2.117.000 | -93,01% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -46.000 | -0,74% | -68.000 | -5,38% | -14.000 | -0,62% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -116.000 | -1,86% | -50.000 | -3,96% | -148.000 | -6,50% |
6.01.02.05 | Bonificações antecipadas concedidas a clientes | -579.000 | -9,27% | -644.000 | -50,99% | -584.000 | -25,66% |
6.01.02.06 | Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS) | -1.459.000 | -23,36% | -824.000 | -65,24% | -240.000 | -10,54% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -530.000 | -8,48% | 1.167.000 | 92,40% | 1.446.000 | 63,53% |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -52.000 | -0,83% | -478.000 | -37,85% | -1.000 | -0,04% |
6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições | 516.000 | 8,26% | -545.000 | -43,15% | 22.000 | 0,97% |
6.01.02.10 | Planos de pensão e saúde | -297.000 | -4,75% | -331.000 | -26,21% | -209.000 | -9,18% |
6.01.02.11 | Plano de incentivo ao desligamento voluntário | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Programas de desligamento e reestruturação | 0 | - | 0 | - | -1.000 | -0,04% |
6.01.02.13 | Pagamentos de processos judiciais e administrativos | -46.000 | -0,74% | -218.000 | -17,26% | -105.000 | -4,61% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -40.000 | -0,64% | -67.000 | -5,30% | -53.000 | -2,33% |
6.01.02.15 | Pagamento de prêmios e incentivos | -98.000 | -1,57% | -79.000 | -6,25% | -53.000 | -2,33% |
6.01.02.16 | Adiantamentos a fornecedores | -96.000 | -1,54% | -136.000 | -10,77% | -4.000 | -0,18% |
6.01.02.17 | Pagamento para acordos extrajudiciais | -160.000 | -2,56% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Outros ativos e passivos, líquidos | 205.000 | 3,28% | -27.000 | -2,14% | -315.000 | -13,84% |
6.01.03 | Outros | 86.000 | 1,38% | -58.000 | -4,59% | 56.000 | 2,46% |
6.01.03.01 | Outros Ajustes | -4.000 | -0,06% | -30.000 | -2,38% | 64.000 | 2,81% |
6.01.03.02 | Provisão abono por repactuação salarial | 0 | - | 0 | - | -8.000 | -0,35% |
6.01.03.03 | Provisão para perda de recuperabilidade de impostos | 102.000 | 1,63% | -28.000 | -2,22% | 0 | - |
6.01.03.04 | Ganho decorrente de relação contratual preexistente (aquisição de controle) | -31.000 | -0,50% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Remensuração de participação societária (aquisição de controle) | 19.000 | 0,30% | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 445.000 | 7,12% | -2.011.000 | -159,22% | -2.415.000 | -106,11% |
6.02.01 | Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis | -742.000 | -11,88% | -727.000 | -57,56% | -584.000 | -25,66% |
6.02.02 | Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias | -28.000 | -0,45% | -1.693.000 | -134,05% | -52.000 | -2,28% |
6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativos | 1.271.000 | 20,35% | 361.000 | 28,58% | 185.000 | 8,13% |
6.02.04 | Investimentos em títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | -1.998.000 | -87,79% |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 137.000 | 2,19% | 53.000 | 4,20% | 15.000 | 0,66% |
6.02.06 | Recebimentos de empréstimos concedidos | 6.000 | 0,10% | 0 | - | 29.000 | 1,27% |
6.02.07 | Efeito caixa decorrente da perda de controle de participação | 0 | - | 0 | - | -10.000 | -0,44% |
6.02.08 | Mútuos concedidos | -37.000 | -0,59% | -5.000 | -0,40% | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | -162.000 | -2,59% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.117.000 | -65,90% | 1.240.000 | 98,18% | 406.000 | 17,84% |
6.03.01 | Operações de mútuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captações | 1.836.000 | 29,39% | 4.742.000 | 375,46% | 6.761.000 | 297,06% |
6.03.03 | Amortizações de principal de financiamentos | -3.174.000 | -50,81% | -1.170.000 | -92,64% | -2.036.000 | -89,46% |
6.03.04 | Amortizações de juros de financiamentos | -1.372.000 | -21,96% | -865.000 | -68,49% | -277.000 | -12,17% |
6.03.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -401.000 | -6,42% | -490.000 | -38,80% | -2.761.000 | -121,31% |
6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimentos pela venda de participação acionária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Cessões de direitos creditórios - FIDC | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento do principal dos arrendamentos | -130.000 | -2,08% | -126.000 | -9,98% | -218.000 | -9,58% |
6.03.11 | Pagamento dos juros dos arrendamentos | -75.000 | -1,20% | -78.000 | -6,18% | -74.000 | -3,25% |
6.03.12 | Recompra de ações | 0 | - | -234.000 | -18,53% | -916.000 | -40,25% |
6.03.13 | Pagamentos de ajustes em contratos de swap | -843.000 | -13,49% | -570.000 | -45,13% | -83.000 | -3,65% |
6.03.14 | Recebimentos de ajustes em contratos de swap | 42.000 | 0,67% | 31.000 | 2,45% | 10.000 | 0,44% |
6.03.15 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -54.000 | -0,86% | 28.000 | 2,22% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.521.000 | 40,36% | 520.000 | 41,17% | 267.000 | 11,73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.145.000 | 66,35% | 3.625.000 | 287,02% | 3.358.000 | 147,54% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.666.000 | 106,71% | 4.145.000 | 328,19% | 3.625.000 | 159,27% |