Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais758.000100,00%2.118.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.764.000496,57%2.064.00097,45%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) do Exercício 1.472.000194,20%757.00035,74%
6.01.01.02Despesa com Planos de Pensão e Saúde118.00015,57%327.00015,44%
6.01.01.03Resultado de Participações em Investimentos Relevantes-85.000-11,21%3.0000,14%
6.01.01.04Depreciação e Amortização423.00055,80%403.00019,03%
6.01.01.05Perda na Recuperação de Ativos - Impairment0-0-
6.01.01.06Apropriação/Baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes627.00082,72%467.00022,05%
6.01.01.07Resultado com alienação/baixas de ativos-59.000-7,78%165.0007,79%
6.01.01.08Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas401.00052,90%951.00044,90%
6.01.01.09Imposto de Renda e Contribuição Social340.00044,85%525.00024,79%
6.01.01.10Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente0-0-
6.01.01.11Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão244.00032,19%108.0005,10%
6.01.01.12Ajuste ao valor de mercado dos estoques0-0-
6.01.01.13Apropriação de seguros, aluguéis e outros82.00010,82%44.0002,08%
6.01.01.14Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão22.0002,90%-26.000-1,23%
6.01.01.15Ganho valor justo instrumentos financeiros, líquido313.00041,29%-1.295.000-61,14%
6.01.01.16Provisão abono por repactuação salarial-8.000-1,06%33.0001,56%
6.01.01.17Recuperação de PIS e Cofins - exclusão de ICMS da base de cálculo0--392.000-18,51%
6.01.01.18Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS)159.00020,98%111.0005,24%
6.01.01.19Ganho com indenização contrato de concessão0--117.000-5,52%
6.01.01.20Créditos de ICMS - Fim da definitividade - Substituição Tributária-285.000-37,60%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.057.000-403,30%74.0003,49%
6.01.02.01Contas a receber-1.409.000-185,88%848.00040,04%
6.01.02.02Estoques-1.269.000-167,41%445.00021,01%
6.01.02.03Depósitos judiciais-4.000-0,53%-14.000-0,66%
6.01.02.04Despesas antecipadas-91.000-12,01%-33.000-1,56%
6.01.02.05Bonificações antecipadas concedidas a clientes-393.000-51,85%-291.000-13,74%
6.01.02.06Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS)-157.000-20,71%-13.000-0,61%
6.01.02.07Fornecedores696.00091,82%-782.000-36,92%
6.01.02.08Imposto de renda e contribuição social pagos-1.000-0,13%-434.000-20,49%
6.01.02.09Impostos, taxas e contribuições102.00013,46%-91.000-4,30%
6.01.02.10Planos de pensão e saúde-157.000-20,71%-164.000-7,74%
6.01.02.11Plano de incentivo ao desligamento voluntário0--2.000-0,09%
6.01.02.12Pagamentos de processos judiciais e administrativos-64.000-8,44%-30.000-1,42%
6.01.02.13Programas de desligamento e reestruturação-1.000-0,13%-114.000-5,38%
6.01.02.14Adiantamentos de clientes8.0001,06%274.00012,94%
6.01.02.15Outros ativos e passivos, líquidos-317.000-41,82%475.00022,43%
6.01.03Outros51.0006,73%-20.000-0,94%
6.01.03.01Outros Ajustes51.0006,73%-20.000-0,94%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-287.000-37,86%-388.000-18,32%
6.02.01Aquisições de imobilizados e intangíveis-374.000-49,34%-399.000-18,84%
6.02.02Aportes em participações societárias-52.000-6,86%-3.000-0,14%
6.02.03Recebimentos pela venda de ativos103.00013,59%21.0000,99%
6.02.04Investimentos em FIDC2.0000,26%0-
6.02.05Dividendos recebidos15.0001,98%0-
6.02.06Recebimentos de empréstimos concedidos29.0003,83%4.0000,19%
6.02.07Efeito caixa decorrente da perda de controle de participação-10.000-1,32%-11.000-0,52%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.799.000-237,34%384.00018,13%
6.03.01Operações de mútuo0-0-
6.03.02Captações3.993.000526,78%4.713.000222,52%
6.03.03Amortizações de principal de financiamentos-2.036.000-268,60%-2.896.000-136,73%
6.03.04Amortizações de juros de financiamentos-247.000-32,59%-227.000-10,72%
6.03.05Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos-2.630.000-346,97%-1.080.000-50,99%
6.03.06Dividendos pagos a acionistas não controladores0-0-
6.03.07Recebimentos pela venda de participação acionária0-0-
6.03.08Cessões de direitos creditórios - FIDC0-0-
6.03.09Integralização de capital0-0-
6.03.10Pagamento do principal dos arrendamentos-115.000-15,17%-62.000-2,93%
6.03.11Pagamento dos juros dos arrendamentos-57.000-7,52%-53.000-2,50%
6.03.12Recompra de ações-658.000-86,81%0-
6.03.13Outros-49.000-6,46%-11.000-0,52%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.328.000-175,20%2.114.00099,81%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.358.000443,01%2.362.000111,52%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.030.000267,81%4.476.000211,33%

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