Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 214.000 | 100,00% | 351.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.825.000 | 852,80% | 1.581.000 | 450,43% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Exercício | 325.000 | 151,87% | 492.000 | 140,17% |
6.01.01.02 | Despesa com Planos de Pensão e Saúde | 29.000 | 13,55% | 39.000 | 11,11% |
6.01.01.03 | Resultado de Participações em Investimentos Relevantes | -17.000 | -7,94% | -7.000 | -1,99% |
6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 139.000 | 64,95% | 139.000 | 39,60% |
6.01.01.05 | Perda na Recuperação de Ativos - Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Apropriação/baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes | 123.000 | 57,48% | 194.000 | 55,27% |
6.01.01.07 | Resultado com alienação, baixas de ativos | -530.000 | -247,66% | -54.000 | -15,38% |
6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas | -998.000 | -466,36% | 497.000 | 141,60% |
6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 217.000 | 101,40% | 267.000 | 76,07% |
6.01.01.10 | Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão | -1.000 | -0,47% | 178.000 | 50,71% |
6.01.01.12 | Ajuste ao valor de mercado dos estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Apropriação de seguros, aluguéis e outros | 28.000 | 13,08% | 25.000 | 7,12% |
6.01.01.14 | Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão | 92.000 | 42,99% | 32.000 | 9,12% |
6.01.01.15 | Provisão para incentivo ao desligamento voluntário | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão abono por repactuação salarial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Resultado valor justo instrumentos financeiros | 2.191.000 | 1.023,83% | -143.000 | -40,74% |
6.01.01.18 | Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS) | 206.000 | 96,26% | 50.000 | 14,25% |
6.01.01.19 | Créditos de ICMS – Fim da definitividade | -1.000 | -0,47% | -128.000 | -36,47% |
6.01.01.20 | Provisão de prêmios e incentivos de curto prazo | 22.000 | 10,28% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.618.000 | -756,07% | -1.234.000 | -351,57% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -9.000 | -4,21% | -150.000 | -42,74% |
6.01.02.02 | Estoques | -501.000 | -234,11% | 17.000 | 4,84% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 24.000 | 11,21% | 0 | - |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -3.000 | -1,40% | -54.000 | -15,38% |
6.01.02.05 | Bonificações antecipadas concedidas a clientes | -92.000 | -42,99% | -124.000 | -35,33% |
6.01.02.06 | Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS) | -174.000 | -81,31% | -41.000 | -11,68% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 290.000 | 135,51% | -705.000 | -200,85% |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -26.000 | -12,15% | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições | 99.000 | 46,26% | 203.000 | 57,83% |
6.01.02.10 | Planos de pensão e saúde | -129.000 | -60,28% | -42.000 | -11,97% |
6.01.02.11 | Pagamento de prêmios e incentivos de curto prazo | -68.000 | -31,78% | 0 | - |
6.01.02.12 | Programas de desligamento e reestruturação | 0 | - | -1.000 | -0,28% |
6.01.02.13 | Pagamentos de processos judiciais e administrativos | -47.000 | -21,96% | -10.000 | -2,85% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -20.000 | -9,35% | -75.000 | -21,37% |
6.01.02.15 | Adiantamentos a fornecedores | -242.000 | -113,08% | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros ativos e passivos líquidos | -720.000 | -336,45% | -252.000 | -71,79% |
6.01.03 | Outros | 7.000 | 3,27% | 4.000 | 1,14% |
6.01.03.01 | Outros Ajustes | 7.000 | 3,27% | 4.000 | 1,14% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -125.000 | -58,41% | -83.000 | -23,65% |
6.02.01 | Adições de imobilizados e intangíveis | -115.000 | -53,74% | -110.000 | -31,34% |
6.02.02 | Adições em investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativos | 14.000 | 6,54% | 43.000 | 12,25% |
6.02.04 | Aportes em participações societárias | -27.000 | -12,62% | -31.000 | -8,83% |
6.02.05 | Investimentos em TVM | 0 | - | 2.000 | 0,57% |
6.02.06 | Recebimentos de empréstimos concedidos | 0 | - | 13.000 | 3,70% |
6.02.07 | Dividendos recebidos | 3.000 | 1,40% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 629.000 | 293,93% | 267.000 | 76,07% |
6.03.01 | Operações de mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captações | 1.600.000 | 747,66% | 2.800.000 | 797,72% |
6.03.03 | Amortizações de principal de financiamentos | -641.000 | -299,53% | -1.911.000 | -544,44% |
6.03.04 | Amortizações de juros de financiamentos | -166.000 | -77,57% | -137.000 | -39,03% |
6.03.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -444.000 | -126,50% |
6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimentos pela venda de participação acionária | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Cessões de direitos creditórios - FIDC | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos do principal dos arrendamentos | -27.000 | -12,62% | -23.000 | -6,55% |
6.03.11 | Pagamentos dos juros dos arrendamentos | -17.000 | -7,94% | -17.000 | -4,84% |
6.03.12 | Recompra de ações | -34.000 | -15,89% | 0 | - |
6.03.13 | Outros | -86.000 | -40,19% | -1.000 | -0,28% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -34.000 | -15,89% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 684.000 | 319,63% | 535.000 | 152,42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.625.000 | 1.693,93% | 3.358.000 | 956,70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.309.000 | 2.013,55% | 3.893.000 | 1.109,12% |