Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 863.505 | 100,00% | 257.697 | 100,00% | 105.523 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 479.758 | 55,56% | 617.165 | 239,49% | 584.352 | 553,77% |
6.01.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.02 | Lucro do exercício antes dos impostos | 428.720 | 49,65% | 540.321 | 209,67% | 379.837 | 359,96% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 51.268 | 5,94% | 33.012 | 12,81% | 23.345 | 22,12% |
6.01.01.04 | Amortização direito de uso | 6.329 | 0,73% | 4.734 | 1,84% | 4.119 | 3,90% |
6.01.01.05 | Juros e atualizações monetárias sobre empréstimos | 130.092 | 15,07% | 83.773 | 32,51% | 80.258 | 76,06% |
6.01.01.06 | Provisão para devedores duvidosos | 8.631 | 1,00% | 620 | 0,24% | 898 | 0,85% |
6.01.01.07 | Provisão para litígios | 5.214 | 0,60% | 4.029 | 1,56% | 739 | 0,70% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento | 1.675 | 0,19% | 1.496 | 0,58% | 891 | 0,84% |
6.01.01.09 | Custo residual do ativo imobilizado baixado | 565 | 0,07% | 746 | 0,29% | 686 | 0,65% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor justo de commodities | -15.872 | -1,84% | 47.700 | 18,51% | 113.085 | 107,17% |
6.01.01.11 | Despesa com outorga de opções de ações | 9.180 | 1,06% | 11.775 | 4,57% | 13.311 | 12,61% |
6.01.01.12 | Rendimento de aplicações financeiras | -72.604 | -8,41% | -92.031 | -35,71% | -33.603 | -31,84% |
6.01.01.13 | Crédito tributário registrado | -4.076 | -0,47% | -36.819 | -14,29% | 0 | - |
6.01.01.14 | Ajuste a valor justo de instrumento derivativo Swap | -69.364 | -8,03% | 17.809 | 6,91% | 786 | 0,74% |
6.01.01.15 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 388.007 | 44,93% | -338.291 | -131,27% | -462.174 | -437,98% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -189.966 | -22,00% | -337.646 | -131,02% | -197.417 | -187,08% |
6.01.02.02 | Instrumentos financeiros | 0 | - | -15.289 | -5,93% | -2.529 | -2,40% |
6.01.02.03 | Estoques | 500.601 | 57,97% | -562.075 | -218,11% | -135.497 | -128,41% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -88.668 | -10,27% | -85.651 | -33,24% | -18.507 | -17,54% |
6.01.02.05 | Outros ativos | 16.058 | 1,86% | -29.707 | -11,53% | 37.366 | 35,41% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 152.211 | 17,63% | 626.131 | 242,97% | -155.346 | -147,22% |
6.01.02.07 | Impostos a recolher | -7.094 | -0,82% | 25.244 | 9,80% | -4.774 | -4,52% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | 8.671 | 1,00% | 11.108 | 4,31% | 8.990 | 8,52% |
6.01.02.09 | Parcelamentos | -1.239 | -0,14% | -1.089 | -0,42% | -1.654 | -1,57% |
6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 5.996 | 0,69% | 7.666 | 2,97% | 3.458 | 3,28% |
6.01.02.11 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 2.081 | 0,81% | 4.358 | 4,13% |
6.01.02.12 | Outros passivos | -15.842 | -1,83% | 26.547 | 10,30% | -622 | -0,59% |
6.01.02.13 | Adiantamentos de clientes | 7.821 | 0,91% | -8.784 | -3,41% | 0 | - |
6.01.02.14 | Despesas antecipadas | -3.570 | -0,41% | -3.563 | -1,38% | 0 | - |
6.01.02.15 | Contas a receber partes relacionadas | 3.023 | 0,35% | 6.643 | 2,58% | 0 | - |
6.01.02.16 | Depósitos judiciais | 5 | 0,00% | 93 | 0,04% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -4.260 | -0,49% | -21.177 | -8,22% | -16.655 | -15,78% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4.260 | -0,49% | -21.177 | -8,22% | -16.655 | -15,78% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -459.799 | -53,25% | -39.948 | -15,50% | -1.123.540 | -1.064,73% |
6.02.01 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -474.938 | -55,00% | -716.072 | -277,87% | -384.538 | -364,41% |
6.02.04 | Aquisição de intangível | -18.784 | -2,18% | -67 | -0,03% | 0 | - |
6.02.05 | Juros capitalizados no ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicação financeira | 46.947 | 5,44% | 676.191 | 262,40% | -739.002 | -700,32% |
6.02.07 | Investimento em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | -13.024 | -1,51% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -99.537 | -11,53% | 154.975 | 60,14% | 1.116.915 | 1.058,46% |
6.03.01 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos captados | 1.042.342 | 120,71% | 923.605 | 358,41% | 875.548 | 829,72% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros | -946.896 | -109,66% | -691.185 | -268,22% | -810.267 | -767,86% |
6.03.04 | Pagamento de dividendos | -57.238 | -6,63% | -7.595 | -2,95% | -25.721 | -24,37% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -7.597 | -0,88% | -6.042 | -2,34% | -4.785 | -4,53% |
6.03.06 | Aumento de capital | 7.217 | 0,84% | 11.330 | 4,40% | 1.152.941 | 1.092,60% |
6.03.07 | Custos com a emissão de ações | 0 | - | -298 | -0,12% | -70.801 | -67,10% |
6.03.08 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -135.891 | -15,74% | -74.840 | -29,04% | 0 | - |
6.03.09 | Ações em tesouraria | -1.474 | -0,17% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 304.169 | 35,22% | 372.724 | 144,64% | 98.898 | 93,72% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 724.314 | 83,88% | 351.590 | 136,44% | 252.692 | 239,47% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.028.483 | 119,11% | 724.314 | 281,07% | 351.590 | 333,19% |