Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais863.505100,00%257.697100,00%105.523100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações479.75855,56%617.165239,49%584.352553,77%
6.01.01.01Caixa Gerado nas Operações0-0-0-
6.01.01.02Lucro do exercício antes dos impostos428.72049,65%540.321209,67%379.837359,96%
6.01.01.03Depreciação e amortização51.2685,94%33.01212,81%23.34522,12%
6.01.01.04Amortização direito de uso6.3290,73%4.7341,84%4.1193,90%
6.01.01.05Juros e atualizações monetárias sobre empréstimos130.09215,07%83.77332,51%80.25876,06%
6.01.01.06Provisão para devedores duvidosos8.6311,00%6200,24%8980,85%
6.01.01.07Provisão para litígios5.2140,60%4.0291,56%7390,70%
6.01.01.08Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento1.6750,19%1.4960,58%8910,84%
6.01.01.09Custo residual do ativo imobilizado baixado5650,07%7460,29%6860,65%
6.01.01.10Ajuste a valor justo de commodities-15.872-1,84%47.70018,51%113.085107,17%
6.01.01.11Despesa com outorga de opções de ações9.1801,06%11.7754,57%13.31112,61%
6.01.01.12Rendimento de aplicações financeiras-72.604-8,41%-92.031-35,71%-33.603-31,84%
6.01.01.13Crédito tributário registrado-4.076-0,47%-36.819-14,29%0-
6.01.01.14Ajuste a valor justo de instrumento derivativo Swap-69.364-8,03%17.8096,91%7860,74%
6.01.01.15Equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos388.00744,93%-338.291-131,27%-462.174-437,98%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-189.966-22,00%-337.646-131,02%-197.417-187,08%
6.01.02.02Instrumentos financeiros0--15.289-5,93%-2.529-2,40%
6.01.02.03Estoques500.60157,97%-562.075-218,11%-135.497-128,41%
6.01.02.04Impostos a recuperar-88.668-10,27%-85.651-33,24%-18.507-17,54%
6.01.02.05Outros ativos16.0581,86%-29.707-11,53%37.36635,41%
6.01.02.06Fornecedores152.21117,63%626.131242,97%-155.346-147,22%
6.01.02.07Impostos a recolher-7.094-0,82%25.2449,80%-4.774-4,52%
6.01.02.08Salários, provisões e encargos sociais8.6711,00%11.1084,31%8.9908,52%
6.01.02.09Parcelamentos-1.239-0,14%-1.089-0,42%-1.654-1,57%
6.01.02.10Adiantamento de clientes5.9960,69%7.6662,97%3.4583,28%
6.01.02.11Instrumentos financeiros0-2.0810,81%4.3584,13%
6.01.02.12Outros passivos-15.842-1,83%26.54710,30%-622-0,59%
6.01.02.13Adiantamentos de clientes7.8210,91%-8.784-3,41%0-
6.01.02.14Despesas antecipadas-3.570-0,41%-3.563-1,38%0-
6.01.02.15Contas a receber partes relacionadas3.0230,35%6.6432,58%0-
6.01.02.16Depósitos judiciais50,00%930,04%0-
6.01.03Outros-4.260-0,49%-21.177-8,22%-16.655-15,78%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-4.260-0,49%-21.177-8,22%-16.655-15,78%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-459.799-53,25%-39.948-15,50%-1.123.540-1.064,73%
6.02.01Caixa Líquido Atividades de Investimento0-0-0-
6.02.02Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)0-0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado-474.938-55,00%-716.072-277,87%-384.538-364,41%
6.02.04Aquisição de intangível-18.784-2,18%-67-0,03%0-
6.02.05Juros capitalizados no ativo imobilizado0-0-0-
6.02.06Aplicação financeira46.9475,44%676.191262,40%-739.002-700,32%
6.02.07Investimento em Controlada0-0-0-
6.02.08Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado-13.024-1,51%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-99.537-11,53%154.97560,14%1.116.9151.058,46%
6.03.01Caixa Líquido Atividades de Financiamento0-0-0-
6.03.02Empréstimos e financiamentos captados1.042.342120,71%923.605358,41%875.548829,72%
6.03.03Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros-946.896-109,66%-691.185-268,22%-810.267-767,86%
6.03.04Pagamento de dividendos-57.238-6,63%-7.595-2,95%-25.721-24,37%
6.03.05Pagamento de arrendamento-7.597-0,88%-6.042-2,34%-4.785-4,53%
6.03.06Aumento de capital7.2170,84%11.3304,40%1.152.9411.092,60%
6.03.07Custos com a emissão de ações0--298-0,12%-70.801-67,10%
6.03.08Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos-135.891-15,74%-74.840-29,04%0-
6.03.09Ações em tesouraria-1.474-0,17%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes304.16935,22%372.724144,64%98.89893,72%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes724.31483,88%351.590136,44%252.692239,47%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.028.483119,11%724.314281,07%351.590333,19%

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