Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AES TIETE ENERGIA SA (TIET3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais242.851100,00%336.955100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações263.376108,45%226.45067,20%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período75.31931,01%62.01418,40%
6.01.01.02Depreciação e Amortização79.39532,69%76.64522,75%
6.01.01.03Amortização de Intangível e Mais Valia Gerado em Aquisições0-0-
6.01.01.04Variação Monetária e Cambial35.04714,43%17.3775,16%
6.01.01.05Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa0--2.777-0,82%
6.01.01.06Marcação a Mercado de Derivativos (Opção)-736-0,30%1.6950,50%
6.01.01.07Provisão para Processos Judiciais e Outros4560,19%8830,26%
6.01.01.08Custo de Empréstimos e Debêntures (Encargos de Dívidas), Líquido de Juros Capitalizados89.06236,67%86.60425,70%
6.01.01.09Juros sobre Passivo de Arrendamento2.5631,06%1.4470,43%
6.01.01.10Fundo de Pensão2.8031,15%1.7000,50%
6.01.01.11Receita de Aplicação Financeira em Investimentos de Curto Prazo-13.491-5,56%-16.566-4,92%
6.01.01.12Tributos e Contribuições Sociais Diferidos-8.266-3,40%-3.639-1,08%
6.01.01.13Ações e Opções de Ações Outorgadas1170,05%1130,03%
6.01.01.14Baixa de Bens do Ativo1.1070,46%9540,28%
6.01.01.15Resultado de Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos67.80927,92%198.95259,04%
6.01.03Outros-88.334-36,37%-88.447-26,25%
6.01.03.01Pagamento de Juros (Encargos de Dívidas), Deduzido dos Juros Capitalizados-84.573-34,83%-39.865-11,83%
6.01.03.02Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-27.336-11,26%-58.095-17,24%
6.01.03.03Pagamento de Obrigações com Entidade de Previdência Privada-398-0,16%-333-0,10%
6.01.03.04Pagamento de Processos Judiciais e Outros170,01%-235-0,07%
6.01.03.05Juros Resgatados de Investimentos de Curto Prazo23.9569,86%10.0812,99%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-245.573-101,12%-464.621-137,89%
6.02.01Aquisições de Ativo Imobilizado e Intangível-59.970-24,69%-152.617-45,29%
6.02.02Aquisição de Investimento, Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa das Empresas Adquiridas-22.979-9,46%-34.103-10,12%
6.02.03Liquidação de instrumento derivativo - NDF0--4.557-1,35%
6.02.04Aplicações em investimentos de curto prazo-1.100.224-453,04%-710.347-210,81%
6.02.05Resgates de investimentos de curto prazo1.052.837433,53%446.446132,49%
6.02.06Aplicações / Resgates de Cauções e Depósitos Vinculados-115.237-47,45%-9.443-2,80%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.727-1,12%-14.664-4,35%
6.03.01Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-5-0,00%-3-0,00%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal)0--13.733-4,08%
6.03.03Pagamento de Passivo de Arrendamento (Principal)-2.722-1,12%-928-0,28%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-5.449-2,24%-142.330-42,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes31.83813,11%152.81645,35%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes26.38910,87%10.4863,11%

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