Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TECNISA S.A. (TCSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-160.520100,00%-11.405100,00%-167.120100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações68.075-42,41%39.609-347,30%-153.32691,75%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social-43.40527,04%9.675-84,83%-181.150108,40%
6.01.01.02Depreciações4.826-3,01%6.408-56,19%6.926-4,14%
6.01.01.03Amortização de software3.749-2,34%5.038-44,17%4.983-2,98%
6.01.01.04Baixa de itens do imobilizado e do intangível2.168-1,35%4.939-43,31%2.239-1,34%
6.01.01.05Equivalência patrimonial-23.50114,64%-28.775252,30%-32.95119,72%
6.01.01.06Ganho acordos judiciais12.743-7,94%0-0-
6.01.01.07Juros e encargos financeiros líquidos88.982-55,43%55.088-483,02%80.270-48,03%
6.01.01.08Rendimento de títulos e valores mobiliários-3.7992,37%-6.68758,63%-4.4222,65%
6.01.01.09Imposto sobre venda diferido2.219-1,38%1.024-8,98%-2.6151,56%
6.01.01.10Provisão para participação no lucros/Provisão para bônus/Provisão para plano de incentivo a LP1.463-0,91%15.773-138,30%-2.7461,64%
6.01.01.11Provisão para indenizações a clientes727-0,45%0--80,00%
6.01.01.12Ajuste a valor presente1.483-0,92%1.987-17,42%518-0,31%
6.01.01.13Provisão para Riscos/Provisão para garantias19.426-12,10%2.328-20,41%-38.63123,12%
6.01.01.14Provisão para perda na realização do estoque-1.5560,97%-17.496153,41%1.003-0,60%
6.01.01.15Provisão para perdas parceiros de construção1.676-1,04%-6.80559,67%6.139-3,67%
6.01.01.16Provisão para distrato de clientes-3.5072,18%-8.02370,35%-4.4322,65%
6.01.01.17Reversão para indenização a clientes0-0-0-
6.01.01.18Amortização de remensuração de investimento4.588-2,86%7.409-64,96%11.800-7,06%
6.01.01.19Ganho na venda de participação societária0-0-81-0,05%
6.01.01.20Provisão para crédito com perda esperada-2070,13%-2.27419,94%-3300,20%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-160.875100,22%-27.240238,84%7.589-4,54%
6.01.02.01Contas a receber-109.17668,01%-35.188308,53%117.825-70,50%
6.01.02.02Créditos diversos4.469-2,78%-4.73841,54%3.813-2,28%
6.01.02.03Imóveis a comercializar66.148-41,21%5.914-51,85%-72.70143,50%
6.01.02.04Despesas pagas antecipadamente-3310,21%-1.0168,91%-7120,43%
6.01.02.05Impostos a recuperar-470,03%3.692-32,37%-1090,07%
6.01.02.06Outras contas a receber-40.87025,46%-3.86433,88%3.380-2,02%
6.01.02.07Partes relacionadas e parceiros de negócios-28.67417,86%-6545,73%16.537-9,90%
6.01.02.08Participações em consórcios0-0-0-
6.01.02.09Fornecedores16.784-10,46%1.949-17,09%1.698-1,02%
6.01.02.10Impostos, contribuições e salários-4.5472,83%-11.03296,73%-6.6223,96%
6.01.02.11Adiantamento de clientes-43.84427,31%43.937-385,24%26.117-15,63%
6.01.02.12Pagamentos de processos para riscos-13.1238,18%-27.502241,14%0-
6.01.02.13Participações em consórcios-430,03%206-1,81%-2.2821,37%
6.01.02.14Contas a pagar por aquisição de imóveis-3.8482,40%7.657-67,14%-55.31833,10%
6.01.02.15Aquisição de participação societária a pagar-3.0001,87%1.748-15,33%0-
6.01.02.16Outras contas a pagar1.465-0,91%-3.46130,35%-18.45811,04%
6.01.02.17Pagamento de garantias-2.2381,39%-4.88842,86%-5.5793,34%
6.01.03Outros-67.72042,19%-23.774208,45%-21.38312,79%
6.01.03.01Juros pagos-72.62745,24%-58.070509,16%-49.32529,51%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-10.3756,46%-4.94143,32%-7.3674,41%
6.01.03.03Dividendos recebidos15.282-9,52%39.237-344,03%35.309-21,13%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento64.939-40,46%-7766,80%170.473-102,01%
6.02.01Intangível-5.0543,15%-2.10518,46%-3650,22%
6.02.02Títulos mantidos até o vencimento73.425-45,74%-12.690111,27%130.554-78,12%
6.02.03Compras de imobilizado-4.7132,94%-8.55274,98%-9.7395,83%
6.02.04Aumento/Redução dos investimentos526-0,33%22.571-197,90%-8.3715,01%
6.02.05Caixa líquido gerado na venda de participação societária0-0-58.394-34,94%
6.02.06Aquisição participação societária0-0-0-
6.02.07Reorganização societária755-0,47%0-0-
6.02.08Propriedade para investimento0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento65.784-40,98%21.980-192,72%-1.3030,78%
6.03.01Aumento do Capital Social, líquido dos gastos com emisão de ações0-0-0-
6.03.02Dividendos pagos0-0-0-
6.03.03Ações em tesouraria adquiridas0-0-0-
6.03.04Programa de pagamento em ações - Stock Options0-0-0-
6.03.05Captações de empréstimos143.264-89,25%208.134-1.824,94%220.000-131,64%
6.03.06Amortizações de empréstimos-91.01456,70%-145.9981.280,12%-211.945126,82%
6.03.07Desconsolidação de investida por venda de participação socitétia0-0-0-
6.03.08Efeito das mudanças de participações em investidas no caixa e equivalente de caixa0-0-0-
6.03.09Participação de acionistas não controladores em controladas13.534-8,43%-40.156352,09%-9.3585,60%
6.03.10Resultado de transações com sócios0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-29.79718,56%9.799-85,92%2.050-1,23%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes113.662-70,81%103.863-910,68%101.813-60,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes83.865-52,25%113.662-996,60%103.863-62,15%

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