Nome Empresa/Cod. Negociação:

TECNISA S.A. (TCSA3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais91.299102.914
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-70.581-123.731
6.01.01.01Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social-197.531-212.846
6.01.01.02Depreciação1.1971.195
6.01.01.03Amortização de Software4.1954.518
6.01.01.04Baixa de itens do Imobilizado2.1885.280
6.01.01.05Equivalência patrimonial-33.05551
6.01.01.06Juros e encargos financeiros líquidos53.14769.175
6.01.01.07Rendimento de títulos e valores mobiliários-4.893-2.805
6.01.01.08Provisão para participação no lucro2.4660
6.01.01.09Provisão para bônus5870
6.01.01.10Provisão para plano de incentivo a longo prazo4.6160
6.01.01.11Imposto sobre venda diferido-372-4.077
6.01.01.12Provisão para garantias / Provisão para crédito com perda esperada4.529-2.880
6.01.01.13Provisão para indenizações e rescisões a clientes-22.239-8.927
6.01.01.14Provisão aluguel0501
6.01.01.15Provisão para Riscos-2.1444.671
6.01.01.16Provisão para perda na realização do estoque35.9724.184
6.01.01.17Provisão para perdas parceiros de construção44.19339
6.01.01.18Venda participação societária12.4460
6.01.01.19Remensuração de investimento por mudança de controle-16.6080
6.01.01.20Amortização de remensuração de investimento40.72518.190
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos145.935272.130
6.01.02.01Contas a receber55.104199.630
6.01.02.02Títulos mantidos até o vencimento00
6.01.02.03Créditos diversos15.441-13.141
6.01.02.04Imóveis a comercializar104.07652.632
6.01.02.05Despesas pagas antecipadamente2.0512.151
6.01.02.06Impostos a recuperar4.402-1.628
6.01.02.07Outras contas a receber-1137.397
6.01.02.08Partes relacionadas00
6.01.02.09Participações em consórcios00
6.01.02.10Fornecedores-499-1.017
6.01.02.11Impostos, contribuições e salários-1.1741.416
6.01.02.12Adiantamento de clientes-6.1227.728
6.01.02.13Partes relacionadas-26.081-2.710
6.01.02.14Participações em consórcios-922-757
6.01.02.15Contas a pagar por aquisição de imóveis7902.904
6.01.02.16Pagamento de garantias-4.1420
6.01.02.17Participação de acionistas não controladores em controladas00
6.01.02.18Aquisições de participações societárias00
6.01.02.19Outras contas a pagar3.12417.525
6.01.03Outros15.945-45.485
6.01.03.01Juros pagos-52.599-53.897
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-4.793-7.688
6.01.03.03Dividendos recebidos73.33716.100
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-91.756-17.475
6.02.01Intangível-28-69
6.02.02Titulos e valores imobiliários-89.338-12.495
6.02.03Compras de imobilizado-1.832-2.050
6.02.04Aumento/redução dos investimentos405-2.861
6.02.05Dividendos recebidos00
6.02.06Venda participação societária3.3060
6.02.07Efeito caixa das mudanças de participações em investidas-4.2690
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento217.833-83.109
6.03.01Aumento do capital social, líquido dos gastos com emissão de ações426.6690
6.03.02Dividendos pagos00
6.03.03Ações em tesouraria adquiridas00
6.03.04Programa de pagamento em ações - Stock Options00
6.03.05Captações de empréstimos193.193229.213
6.03.06Amortizações de empréstimos-402.070-312.526
6.03.07Efeito das mudanças de participações em investidas no caixa e equivalentes de caixas00
6.03.08Participação de acionistas não controladores em controladas41204
6.03.09Distribuição de dividendos00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes217.3762.330
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes14.53610.254
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes231.91212.584
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