Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA15)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais108.788100,00%32.011100,00%34.547100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações132.368121,68%138.270431,95%-38.687-111,98%
6.01.01.01Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social25.17923,15%-137.332-429,02%-271.088-784,69%
6.01.01.02Depreciação e Amortização22.37520,57%34.230106,93%33.66997,46%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado6.7966,25%49.475154,56%2.6837,77%
6.01.01.04Provisão para Impairment de Ativo Mantido para Venda0-0-0-
6.01.01.05Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.06Provisão Instrumentos Financeiros Derivativos0--242-0,76%0-
6.01.01.07Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa2.6642,45%3.0249,45%1.5084,37%
6.01.01.08Ativos Mantidos para Venda-3.980-3,66%0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros sobre Empréstimos40.84437,54%59.548186,02%66.123191,40%
6.01.01.12Variação Cambial S/ Empréstimos e Financiamentos0-0-0-
6.01.01.13Caixa Líquido das Operações Descontinuadas4.4114,05%0-0-
6.01.01.14Provisão para Fretes e Comissões / Valor justo de ativo mantido p/venda0-0--1.282-3,71%
6.01.01.15Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros30.45127,99%118.245369,39%8632,50%
6.01.01.16Provisão para Perda de Estoques-3.797-3,49%-25.801-80,60%47.600137,78%
6.01.01.17Baixa de Investimentos0-7.16322,38%20.84060,32%
6.01.01.18Baixa de Ágio S/ Investimentos0-0-0-
6.01.01.19Provisão para Contingências7.2436,66%23.19872,47%60.203174,26%
6.01.01.20Provisão para Garantias1820,17%6.76221,12%1940,56%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-16.679-15,33%-105.335-329,06%73.896213,90%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Clientes-27.240-25,04%-25.792-80,57%26.02875,34%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-36.827-33,85%-56.722-177,20%-29.031-84,03%
6.01.02.03Redução (Aumento) em Outras Contas a Receber-34.922-32,10%6.04018,87%-11.658-33,75%
6.01.02.04(Redução) Aumento em Fornecedores19.05617,52%3.1849,95%-30.357-87,87%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões63.25458,14%-32.045-100,11%118.914344,21%
6.01.03Outros-6.901-6,34%-924-2,89%-662-1,92%
6.01.03.02Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-6.901-6,34%-924-2,89%-662-1,92%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-67.018-61,60%-18.995-59,34%-20.776-60,14%
6.02.03Em Investimentos0-0-0-
6.02.04No Imobilizado-61.463-56,50%-12.652-39,52%-19.617-56,78%
6.02.05No Intangível-6.098-5,61%-4.371-13,65%-695-2,01%
6.02.06Aplicações Financeiras2.8372,61%-69-0,22%4011,16%
6.02.07Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas-2.294-2,11%-1.903-5,94%-865-2,50%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-32.570-29,94%7.07122,09%-32.906-95,25%
6.03.02Empréstimos Tomados105.12296,63%213.184665,97%84.928245,83%
6.03.03Pagamentos de Empréstimos-137.969-126,82%-98.794-308,63%-89.701-259,65%
6.03.05Aumento de Capital55.05950,61%7292,28%10.34829,95%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos-45.695-42,00%-105.352-329,11%-47.651-137,93%
6.03.11Débitos com Empresas Ligadas-7.761-7,13%0-0-
6.03.13Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas-1.326-1,22%-2.696-8,42%9.17026,54%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes9.2008,46%20.08762,75%-19.135-55,39%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes26.76624,60%6.67920,86%25.81474,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes35.96633,06%26.76683,62%6.67919,33%

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