Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA15)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais261.272100,00%60.847100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações284.283108,81%130.349214,22%
6.01.01.01Resultado Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social6360,24%20.57933,82%
6.01.01.02Depreciação e Amortização18.7417,17%16.43327,01%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado3.2231,23%1.9953,28%
6.01.01.05Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-0-
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa-1.618-0,62%2620,43%
6.01.01.08Baixa de Ajuste de Aval. Patrimonial0-0-
6.01.01.09Participação dos Minoritários0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros s/ Empréstimos e Financiamentos21.4558,21%26.25943,16%
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras0-0-
6.01.01.12Baixa de Investimentos0-0-
6.01.01.13Baixa de Ágio s/ Investimentos0-0-
6.01.01.14Provisão para Fretes e Comissões0-0-
6.01.01.15Baixa de Ativo Mantido para Venda0-0-
6.01.01.16Provisão para perda de estoques-2.683-1,03%-41-0,07%
6.01.01.17Provisão para Garantias1880,07%2.7704,55%
6.01.01.18Caixa Líquido das Operações Descontinuadas7.2442,77%8.84414,53%
6.01.01.19Provisão para Contingências-13.705-5,25%7.24311,90%
6.01.01.20Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros250.80295,99%46.00575,61%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-16.947-6,49%-64.786-106,47%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-125.733-48,12%-27.001-44,38%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques67.58025,87%-74.411-122,29%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber9000,34%-47.927-78,77%
6.01.02.04Aumento (Redução) em Fornecedores-46.453-17,78%32.02752,64%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões86.75933,21%52.52686,32%
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda0-0-
6.01.02.14Provisão para Fretes e Comissões0-0-
6.01.02.19Caixa Líquido das Operações Descontinuadas0-0-
6.01.02.20Provisão para riscos judiciais0-0-
6.01.03Outros-6.064-2,32%-4.716-7,75%
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias0-0-
6.01.03.02Pagamento de IRPJ e CSLL-419-0,16%-4.716-7,75%
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda-5.645-2,16%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-44.931-17,20%-23.940-39,34%
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas0-0-
6.02.02Outros Créditos0-0-
6.02.03Venda de Investimentos0-0-
6.02.04No Imobilizado-39.794-15,23%-20.503-33,70%
6.02.05No Intangivel-6.773-2,59%-3.373-5,54%
6.02.06Aplicações Financeiras0-1.9243,16%
6.02.07Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas1.6360,63%-1.988-3,27%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-180.006-68,90%-37.248-61,22%
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos0-0-
6.03.02Empréstimos Tomados145.41955,66%74.108121,79%
6.03.03Pagamento de Empréstimos-294.437-112,69%-120.357-197,80%
6.03.04Ações em Tesouraria0-0-
6.03.05Aumento de Capital2.9621,13%55.04190,46%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários0-0-
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas0-0-
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos-25.090-9,60%-39.407-64,76%
6.03.11Créditos Imobiliários0-0-
6.03.12Outros0-0-
6.03.13Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas-8.860-3,39%-6.633-10,90%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-11.196-4,29%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes25.1399,62%-341-0,56%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes35.96613,77%26.76643,99%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes61.10523,39%26.42543,43%

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