Nome Empresa/Cod. Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA13)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais60.84724.368
6.01.01Caixa Gerado nas Operações130.349102.136
6.01.01.01Resultado Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social20.579-110.694
6.01.01.02Depreciação e Amortização16.43325.092
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado1.9957.199
6.01.01.05Equivalência Patrimonial00
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-224
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa262-3.811
6.01.01.08Baixa de Ajuste de Aval. Patrimonial00
6.01.01.09Participação dos Minoritários00
6.01.01.10Provisão de Juros s/ Empréstimos e Financiamentos26.25949.434
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras00
6.01.01.12Baixa de Investimentos00
6.01.01.13Baixa de Ágio s/ Investimentos00
6.01.01.14Provisão para Fretes e Comissões00
6.01.01.15Baixa de Ativo Mantido para Venda00
6.01.01.16Provisão para perda de estoques-41-6.260
6.01.01.17Provisão para Garantias2.7702.380
6.01.01.18Caixa Líquido das Operações Descontinuadas8.844-76
6.01.01.19Provisão para Contingências7.2432.389
6.01.01.20Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros46.005136.707
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-64.786-76.609
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-27.001-70.598
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-74.411-67.141
6.01.02.03(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber-47.92717.273
6.01.02.04Aumento (Redução) em Fornecedores32.0271.604
6.01.02.05Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões52.52642.253
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda00
6.01.02.14Provisão para Fretes e Comissões00
6.01.02.19Caixa Líquido das Operações Descontinuadas00
6.01.02.20Provisão para riscos judiciais00
6.01.03Outros-4.716-1.159
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias00
6.01.03.02Pagamento de IRPJ e CSLL-4.716-1.159
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.940-12.604
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas00
6.02.02Outros Créditos00
6.02.03Venda de Investimentos00
6.02.04No Imobilizado-20.503-9.078
6.02.05No Intangivel-3.373-875
6.02.06Aplicações Financeiras1.924-185
6.02.07Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas-1.988-2.466
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-37.248-7.058
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos00
6.03.02Empréstimos Tomados74.10867.072
6.03.03Pagamento de Empréstimos-120.357-43.363
6.03.04Ações em Tesouraria00
6.03.05Aumento de Capital55.0410
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários00
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas00
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos-39.407-21.355
6.03.11Créditos Imobiliários00
6.03.12Outros00
6.03.13Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas-6.633-9.412
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3414.706
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes26.7666.679
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes26.42511.385
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