Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA13)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais217.976100,00%43.480100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações140.93764,66%107.646247,58%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social-103.381-47,43%66.197152,25%
6.01.01.02Depreciação e Amortização12.3025,64%15.17734,91%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado2.8351,30%2560,59%
6.01.01.04Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado0-0-
6.01.01.05Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-0-
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa-3.118-1,43%1430,33%
6.01.01.08Provisão para Perda de Estoques7430,34%3.4687,98%
6.01.01.09Participação dos Minoritários0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos11.9185,47%15.73836,20%
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras0-0-
6.01.01.12Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários0-0-
6.01.01.13Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários0-0-
6.01.01.15Baixa de Ativo Mantido para Venda0-0-
6.01.01.17Provisão para Garantias8110,37%7571,74%
6.01.01.18Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos227.983104,59%-3.799-8,74%
6.01.01.19Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários-14.309-6,56%3.6418,37%
6.01.01.20Caixa Líquido das Operações Descontinuadas5.1532,36%6.06813,96%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos85.70839,32%-61.768-142,06%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-52.614-24,14%6.64915,29%
6.01.02.02(Aumentos) Redução em Estoques79.28636,37%-27.319-62,83%
6.01.02.03(Aumentos) em Outras Contas a Receber-2.680-1,23%-80.339-184,77%
6.01.02.04Aumento em Fornecedores-36.389-16,69%-1.435-3,30%
6.01.02.05Aumento em Contas a Pagar e Provisões98.10545,01%40.67693,55%
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda0-0-
6.01.03Outros-8.669-3,98%-2.398-5,52%
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias0-0-
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda-8.669-3,98%-849-1,95%
6.01.03.04Pagamento de IRPJ e CSSL0--1.549-3,56%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-24.588-11,28%-15.211-34,98%
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas0-0-
6.02.02Outros Créditos0-0-
6.02.03Em Investimentos0-0-
6.02.04No imobilizado-24.167-11,09%-12.146-27,93%
6.02.05No intangivel-4.664-2,14%-1.430-3,29%
6.02.06Aplicações Financeiras10,00%1.1482,64%
6.02.07Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas4.2421,95%-2.783-6,40%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-111.352-51,08%-39.345-90,49%
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos0-0-
6.03.02Empréstimos e Mútuos Captados107.12649,15%30.02369,05%
6.03.03Pagamento de Empréstimos-192.699-88,40%-90.161-207,36%
6.03.04Ações em Tesouraria0-0-
6.03.05Aumento de Capital1240,06%55.035126,58%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários0-0-
6.03.08Créditos Imobiliários0-0-
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas0-0-
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos-17.107-7,85%-29.505-67,86%
6.03.11Outros0-0-
6.03.12Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas-8.796-4,04%-4.737-10,89%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-10.051-4,61%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes71.98533,02%-11.076-25,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes35.96616,50%26.76661,56%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes107.95149,52%15.69036,09%

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