Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais385.352100,00%163.252100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações126.28332,77%65.99840,43%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período559.923145,30%555.852340,49%
6.01.01.02Resultado de Equivalência Patrimonial-210.658-54,67%-205.252-125,73%
6.01.01.03Depreciação e Amortização4.0861,06%2.6671,63%
6.01.01.04Juros, Variações Cambiais Líquidas e Ajuste a Valor Justo Sobre Empréstimos e Financ.-89.170-23,14%51.43931,51%
6.01.01.05Juros, Variações Monetárias e Ajuste ao Valor Justo sobre Debêntures235.55061,13%160.06098,04%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente10.0162,60%7.7094,72%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos97.17325,22%127.38578,03%
6.01.01.08Provisões Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis9900,26%4630,28%
6.01.01.09Tributos Diferidos13.3983,48%28.79717,64%
6.01.01.10Despesa de Atualização Monetária de Contingências2880,07%0-
6.01.01.11Juros Sobre Passivo de Arrendamento3220,08%7080,43%
6.01.01.12Receita de Implementação de Infraestrutura-49.905-12,95%-249.178-152,63%
6.01.01.13Instrumentos Financeiros Derivativos104.68927,17%-29.557-18,11%
6.01.01.14Provisão (reversão) de Parcela Variável5.2511,36%-757-0,46%
6.01.01.15Receita de Aplicação Financeira-241-0,06%-25-0,02%
6.01.01.16Custo de Implementação de Infraestrutura32.4178,41%165.515101,39%
6.01.01.17Remuneração do Ativo de Contrato de Concessão-254.078-65,93%-187.001-114,55%
6.01.01.18Correção Monetária do Ativo de Contrato de Concessão-333.162-86,46%-364.847-223,49%
6.01.01.19Depreciação do Direito de Uso2.7700,72%2.0201,24%
6.01.01.20Receita de Atualização Monetária de Depósitos Judiciais-3.376-0,88%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos259.06967,23%97.25459,57%
6.01.02.01Redução no Contas a Receber de Concessionárias e Permissionárias e Ativo de Contrato de Concessão351.85291,31%247.898151,85%
6.01.02.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-21.283-5,52%-18.065-11,07%
6.01.02.03Redução (aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo13.8733,60%-14.023-8,59%
6.01.02.04Dividendos Recebidos de Controladas em Conjunto e Coligadas0-42.02925,74%
6.01.02.05Redução no Saldo de Outros Créditos3.9521,03%17.31610,61%
6.01.02.06(Redução) no Saldo de Fornecedores-74.842-19,42%-164.820-100,96%
6.01.02.07Aumento (redução) no Saldo de Taxas Regulamentares3450,09%-980-0,60%
6.01.02.08(Redução) no Saldo de Outras Contas a Pagar-14.828-3,85%-12.101-7,41%
6.01.02.10(Redução) no Saldo de Imp. e Contribuição Diferidos0-0-
6.01.02.11Aumento no saldo de tributos diferidos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-46.943-12,18%-24.113-14,77%
6.02.01Redução (aumento) no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários370,01%-60-0,04%
6.02.02Aquisição de coligadas0-0-
6.02.04Adições líquidas no Imobilizado e Intangível-11.980-3,11%-5.053-3,10%
6.02.05Aumento de Capital nas Controladas em Conjunto-35.000-9,08%-19.000-11,64%
6.02.06Aumento de participação em controladas em conjunto0-0-
6.02.09Aquisição de controladas, líquidos do caixa adquirido0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento729.962189,43%-13.331-8,17%
6.03.01Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal-3.120-0,81%-3.113-1,91%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros-2.505-0,65%-6.716-4,11%
6.03.03Pagamento de Debêntures - Principal-14.725-3,82%0-
6.03.04Pagamento de Debêntures - Juros-36.409-9,45%0-
6.03.05Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos-7.406-1,92%-901-0,55%
6.03.06Captação de Empréstimos e Financiamentos Líquidos dos Custos de Transação0-0-
6.03.07Emissão de Debêntures, Líquido de Custos de Transação797.234206,88%-10-0,01%
6.03.08Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros0-0-
6.03.09Pagamento de dividendos e JCP0-0-
6.03.10Pagamento de Passivo de Arrendamento-3.107-0,81%-2.591-1,59%
6.03.11Aquisição de Participação em Controladas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.068.371277,25%125.80877,06%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes384.82499,86%896.031548,86%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.453.195377,11%1.021.839625,93%

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