Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SUL AMERICA S.A. (SULA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-906.370100,00%-535.872100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações182.333-20,12%226.780-42,32%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social1.442-0,16%114.098-21,29%
6.01.01.02Depreciações e amortizações41.764-4,61%34.207-6,38%
6.01.01.03Juros e correção monetária de debêntures emitidas95.706-10,56%18.974-3,54%
6.01.01.04Resultado negativo de equivalência patrimonial3.254-0,36%3.694-0,69%
6.01.01.05Juros e variações monetárias sobre refinanciamento fiscal (REFIS)216-0,02%47-0,01%
6.01.01.06Juros e variações monetárias de provisões judiciais e obrigações fiscais43.436-4,79%25.716-4,80%
6.01.01.07Opções outorgadas reconhecidas (stock options)2.277-0,25%3.478-0,65%
6.01.01.08Resultado positivo de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.09Baixa na venda de investimentos0-0-
6.01.01.10Lucro na venda de investimentos ou imobilizado0-0-
6.01.01.11Juros e variações monetárias sobre créditos a compensar-14.1191,56%-2.7090,51%
6.01.01.12Juros e variações monetárias de depósitos judiciais e fiscais-27.0162,98%-12.2212,28%
6.01.01.13Outros166-0,02%35-0,01%
6.01.01.14Custos de transação de títulos emitidos608-0,07%316-0,06%
6.01.01.15Redução ao valor recuperável34.599-3,82%41.145-7,68%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.088.703120,12%-762.652142,32%
6.01.02.01Variação de aplicações financeiras-1.089.783120,24%-707.545132,04%
6.01.02.02Variação de recebíveis-50.6085,58%182.816-34,12%
6.01.02.03Variação de tributos-44.2274,88%-82.58115,41%
6.01.02.04Variação de ativos de resseguro-47.9705,29%-24.4454,56%
6.01.02.05Variação de depósitos judiciais e fiscais31.807-3,51%11.800-2,20%
6.01.02.06Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos0-0-
6.01.02.07Variação de salvados a venda0-140,00%
6.01.02.08Variação de outros ativos/passivos-9.1231,01%-21.9944,10%
6.01.02.09Variação de custos de comercialização diferidos-40.7044,49%-46.7848,73%
6.01.02.10Variação de créditos tributários e previdenciários0-0-
6.01.02.11Variação de contas a pagar-33.4903,69%-88.30316,48%
6.01.02.12Variação de empréstimos e financiamentos0-0-
6.01.02.13Juros Pagos-34.2463,78%-3.9760,74%
6.01.02.14Variação de impostos e contribuições diferidos0-0-
6.01.02.15Variação de passivos de seguros e resseguros-66.1597,30%-39.6307,40%
6.01.02.16Variação de provisões técnicas de seguros319.202-35,22%167.297-31,22%
6.01.02.17Variação de provisões judiciais11.409-1,26%14.371-2,68%
6.01.02.18Variação de outras provisões0-0-
6.01.02.19Imposto de renda e contribuição social pagos-34.8113,84%-123.69223,08%
6.01.02.20Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-38.4754,24%-39.7817,42%
6.02.01Aumento de capital0-0-
6.02.02Compra de participações societárias0-0-
6.02.03Venda de participações societárias0-0-
6.02.04Compra de ativos imobilizados e intangíveis-38.4754,24%-40.4707,55%
6.02.05Venda de ativos imobilizados e intangíveis0-689-0,13%
6.02.20Outros recebimentos e (pagamentos) líquidos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-17.4691,93%406.357-75,83%
6.03.01Empréstimos e linhas de crédito0-700.000-130,63%
6.03.02Amortização de empréstimos0--160.00029,86%
6.03.03Aumento de capital - Recebimento0-0-
6.03.04Redução de capital - Pagamento0-0-
6.03.05Compra de ações próprias para manutenção em tesouraria-3.8710,43%-68.97912,87%
6.03.06Venda de ações em tesouraria0-0-
6.03.07Opções outorgadas exercidas0-0-
6.03.08Recompra de ações no mercado0-0-
6.03.09Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos0--53.0639,90%
6.03.10Refinanciamento fiscal - REFIS-1.8920,21%-2.0380,38%
6.03.11Leasing financeiro0--1240,02%
6.03.12Pagamento de arrendamentos-11.7061,29%-9.4391,76%
6.03.20Outros recebimentos e (pagamentos) líquidos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-962.314106,17%-169.29631,59%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.805.351-199,18%956.465-178,49%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes843.037-93,01%787.169-146,89%

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