| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -906.370 | 100,00% | -535.872 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 182.333 | -20,12% | 226.780 | -42,32% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social | 1.442 | -0,16% | 114.098 | -21,29% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 41.764 | -4,61% | 34.207 | -6,38% |
| 6.01.01.03 | Juros e correção monetária de debêntures emitidas | 95.706 | -10,56% | 18.974 | -3,54% |
| 6.01.01.04 | Resultado negativo de equivalência patrimonial | 3.254 | -0,36% | 3.694 | -0,69% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias sobre refinanciamento fiscal (REFIS) | 216 | -0,02% | 47 | -0,01% |
| 6.01.01.06 | Juros e variações monetárias de provisões judiciais e obrigações fiscais | 43.436 | -4,79% | 25.716 | -4,80% |
| 6.01.01.07 | Opções outorgadas reconhecidas (stock options) | 2.277 | -0,25% | 3.478 | -0,65% |
| 6.01.01.08 | Resultado positivo de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Baixa na venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Lucro na venda de investimentos ou imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros e variações monetárias sobre créditos a compensar | -14.119 | 1,56% | -2.709 | 0,51% |
| 6.01.01.12 | Juros e variações monetárias de depósitos judiciais e fiscais | -27.016 | 2,98% | -12.221 | 2,28% |
| 6.01.01.13 | Outros | 166 | -0,02% | 35 | -0,01% |
| 6.01.01.14 | Custos de transação de títulos emitidos | 608 | -0,07% | 316 | -0,06% |
| 6.01.01.15 | Redução ao valor recuperável | 34.599 | -3,82% | 41.145 | -7,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.088.703 | 120,12% | -762.652 | 142,32% |
| 6.01.02.01 | Variação de aplicações financeiras | -1.089.783 | 120,24% | -707.545 | 132,04% |
| 6.01.02.02 | Variação de recebíveis | -50.608 | 5,58% | 182.816 | -34,12% |
| 6.01.02.03 | Variação de tributos | -44.227 | 4,88% | -82.581 | 15,41% |
| 6.01.02.04 | Variação de ativos de resseguro | -47.970 | 5,29% | -24.445 | 4,56% |
| 6.01.02.05 | Variação de depósitos judiciais e fiscais | 31.807 | -3,51% | 11.800 | -2,20% |
| 6.01.02.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Variação de salvados a venda | 0 | - | 14 | 0,00% |
| 6.01.02.08 | Variação de outros ativos/passivos | -9.123 | 1,01% | -21.994 | 4,10% |
| 6.01.02.09 | Variação de custos de comercialização diferidos | -40.704 | 4,49% | -46.784 | 8,73% |
| 6.01.02.10 | Variação de créditos tributários e previdenciários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Variação de contas a pagar | -33.490 | 3,69% | -88.303 | 16,48% |
| 6.01.02.12 | Variação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Juros Pagos | -34.246 | 3,78% | -3.976 | 0,74% |
| 6.01.02.14 | Variação de impostos e contribuições diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Variação de passivos de seguros e resseguros | -66.159 | 7,30% | -39.630 | 7,40% |
| 6.01.02.16 | Variação de provisões técnicas de seguros | 319.202 | -35,22% | 167.297 | -31,22% |
| 6.01.02.17 | Variação de provisões judiciais | 11.409 | -1,26% | 14.371 | -2,68% |
| 6.01.02.18 | Variação de outras provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -34.811 | 3,84% | -123.692 | 23,08% |
| 6.01.02.20 | Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -38.475 | 4,24% | -39.781 | 7,42% |
| 6.02.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Compra de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Compra de ativos imobilizados e intangíveis | -38.475 | 4,24% | -40.470 | 7,55% |
| 6.02.05 | Venda de ativos imobilizados e intangíveis | 0 | - | 689 | -0,13% |
| 6.02.20 | Outros recebimentos e (pagamentos) líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17.469 | 1,93% | 406.357 | -75,83% |
| 6.03.01 | Empréstimos e linhas de crédito | 0 | - | 700.000 | -130,63% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos | 0 | - | -160.000 | 29,86% |
| 6.03.03 | Aumento de capital - Recebimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Redução de capital - Pagamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Compra de ações próprias para manutenção em tesouraria | -3.871 | 0,43% | -68.979 | 12,87% |
| 6.03.06 | Venda de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Opções outorgadas exercidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações no mercado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | -53.063 | 9,90% |
| 6.03.10 | Refinanciamento fiscal - REFIS | -1.892 | 0,21% | -2.038 | 0,38% |
| 6.03.11 | Leasing financeiro | 0 | - | -124 | 0,02% |
| 6.03.12 | Pagamento de arrendamentos | -11.706 | 1,29% | -9.439 | 1,76% |
| 6.03.20 | Outros recebimentos e (pagamentos) líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -962.314 | 106,17% | -169.296 | 31,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.805.351 | -199,18% | 956.465 | -178,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 843.037 | -93,01% | 787.169 | -146,89% |