Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SINQIA S.A. (SQIA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais15.227100,00%17.495100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações62.233408,70%25.252144,34%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício10.09866,32%1.87410,71%
6.01.01.02Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.03Depreciação e Amortização32.194211,43%16.43693,95%
6.01.01.04Depreciacao e Amortizacao por aquisicao de empresa0-0-
6.01.01.05Provisao para credito de liquidacao duvidosa1.65510,87%770,44%
6.01.01.06Provisao para contingencia-3.540-23,25%-1.616-9,24%
6.01.01.07Provisao para bonus e participacao nos resultados6.23240,93%0-
6.01.01.08Imposto de renda e contribuicao social diferidos7374,84%1.1896,80%
6.01.01.09Resultado na baixa / alienacao do imobilizado100,07%1140,65%
6.01.01.10Programa de remuneração em ações4593,01%140,08%
6.01.01.11Juros Incorrridos14.38894,49%7.16440,95%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-29.234-191,99%1.0886,22%
6.01.02.01Contas a Receber-13.347-87,65%-560-3,20%
6.01.02.02Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.03Tributos a Recuperar-7.386-48,51%-4.110-23,49%
6.01.02.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0-0-
6.01.02.05Adiantamentos e Outros Creditos a Receber-7.028-46,15%230,13%
6.01.02.06Fornecedores1.1047,25%4232,42%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Trabalhistas5.73037,63%5.82933,32%
6.01.02.08Obrigações Fiscais-2.024-13,29%2.47714,16%
6.01.02.09Provisões Diversas0-0-
6.01.02.10Adiantamento de Clientes-5.111-33,57%-2.570-14,69%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuicao social diferidos por aquisicao de empresa0-0-
6.01.02.12Contingencias pagas-1.221-8,02%-419-2,39%
6.01.02.13Depositos Judiciais490,32%-5-0,03%
6.01.02.14Recebimentos (pagamentos) partes relacionadas0-0-
6.01.03Outros-17.772-116,71%-8.845-50,56%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuicao social pagos-9.962-65,42%-3.627-20,73%
6.01.03.02Juros Pagos-7.810-51,29%-5.218-29,83%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-159.696-1.048,77%-19.112-109,24%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-12.315-80,88%-6.152-35,16%
6.02.02Resultado Líquido na Alienação de Bens0-0-
6.02.03Aquisição de Investimentos ou Aporte de Capital0-0-
6.02.04Valor da Marca na Aquisição de Investimento0-0-
6.02.05Valor da Carteira de Clientes na Aquisição de Investimento0-0-
6.02.06Ágio na Aquisição de Investimento e Outros0-0-
6.02.07Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.02.08Prêmio por Aquisição de Ações em Tesouraria de Investida0-0-
6.02.09Variação da Participação dos Minoritários0-0-
6.02.10Imobilizado e intangivel proveniente de aquisicao de empresa0-0-
6.02.11Valor do software na aquisicao de investimento0-0-
6.02.12Amortização de Obrigações Por Aquisição de Investimentos0-0-
6.02.13Aumento de obrigações por aquisição de investimento-11.630-76,38%-12.333-70,49%
6.02.14aplicação em título e valores mobiliários-48.985-321,70%-627-3,58%
6.02.15Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido-86.766-569,82%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento443.0382.909,56%-23.640-135,12%
6.03.01Integralização de Capital0-0-
6.03.02Distribuição de Dividendos em Controladas0-0-
6.03.03Provisão de remuneração em ações0-0-
6.03.04Amortização de Empréstimos e Financiamentos-8.329-54,70%-23.847-136,31%
6.03.05Pagamento Antecipado de Opções0-0-
6.03.06Aumento de capital400.0422.627,19%0-
6.03.07Amortização de Obrigações por Aquisição de Investimento0-0-
6.03.08Distribuição de Dividendos0-0-
6.03.09Aquisição de Ações para Manutenção em Tesouraria-57.817-379,70%-8.355-47,76%
6.03.10Aumento de obrigacoes por aquisicao de investimento0-0-
6.03.11Captacao de emprestimos e financiamentos144.471948,78%0-
6.03.12Partes Relacionadas0-0-
6.03.13Alienação de ações0-8.68849,66%
6.03.14Gastos com a emissão de ações-25.421-166,95%-126-0,72%
6.03.15Pagamentos de arrendamentos-8.523-55,97%0-
6.03.16Pagamento de JSCP-1.385-9,10%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes298.5691.960,79%-25.257-144,37%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes321.0632.108,51%364.9852.086,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes619.6324.069,30%339.7281.941,86%

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