Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SMILES FIDELIDADE S.A. (SMLS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais25.113100,00%389.124100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações63.064251,12%152.53439,20%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período56.252224,00%141.91436,47%
6.01.01.02Remuneração Baseada em Ações5982,38%8110,21%
6.01.01.03Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos9.36637,30%20.0245,15%
6.01.01.04Provisão para Processos Judiciais5.23920,86%4.3371,11%
6.01.01.05Depreciação e Amortização7.49729,85%5.4341,40%
6.01.01.06Descontos Obtidos na Compra Antecipada de Passagens-14.482-57,67%-22.325-5,74%
6.01.01.07Atualização Financeira de IRPJ e CSLL0-0-
6.01.01.08Venda de Imobilizado0-0-
6.01.01.09Variações Cambiais, Líquidas-5.323-21,20%-1.307-0,34%
6.01.01.10Juros e Amortização de Custos sobre Empréstimos0-0-
6.01.01.11Constituição de Créditos de Liquidação Duvidosa-1-0,00%350,01%
6.01.01.12Constituição de Participação nos Lucros e Resultados0-0-
6.01.01.13Baixa de Imobilizado e Intangível0-0-
6.01.01.14Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.15Outras provisões-103-0,41%0-
6.01.01.16Baixa de ágio sobre investimento0-0-
6.01.01.17Obrigações Trabalhistas4.02116,01%3.6110,93%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-37.951-151,12%236.59060,80%
6.01.02.01Contas a Receber66.073263,10%2.9640,76%
6.01.02.02Adiantamento a Fornecedores-196.614-782,92%254.45365,39%
6.01.02.03Impostos a Recuperar6.30225,09%66.06016,98%
6.01.02.04Depósitos e Bloqueios Judiciais-1.682-6,70%-271-0,07%
6.01.02.05Créditos com Empresas Relacionadas-17.402-69,29%-19.996-5,14%
6.01.02.06Outras Créditos e Obrigações, Líquido-22.681-90,32%-12.192-3,13%
6.01.02.07Fornecedores-9.260-36,87%-2.175-0,56%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas-12.586-50,12%-13.001-3,34%
6.01.02.09Adiantamento de Clientes4861,94%-112.812-28,99%
6.01.02.10Receita Diferida160.546639,29%69.89917,96%
6.01.02.11Obrigações Fiscais18.40973,30%27.7937,14%
6.01.02.12Processos Judiciais-3.114-12,40%-2.573-0,66%
6.01.02.13Juros Pagos0-0-
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-26.428-105,24%-21.559-5,54%
6.01.03Outros0-0-
6.01.03.01Lucro Líquido do Período0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-254.897-1.015,00%23.3476,00%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-13.087-52,11%-6.521-1,68%
6.02.02Aplicações Financeiras-241.810-962,89%29.8687,68%
6.02.03Aumento de capital em investida0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-29.816-118,73%-15.231-3,91%
6.03.01Aumento de Capital por Exercício de Opção de Ações0-8430,22%
6.03.02Transações com Partes Relacionadas0-0-
6.03.03Pagamentos de Empréstimos0-0-
6.03.04Dividendos Pagos0-0-
6.03.05Juros sobre Capital Próprio Pagos, Líquido de Impostos-29.816-118,73%-16.074-4,13%
6.03.06Adiantamento para Aumento de Capital0-0-
6.03.07Custo Com Emissão de Ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2.2128,81%4830,12%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-257.388-1.024,92%397.723102,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes287.8461.146,20%290.85074,74%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes30.458121,28%688.573176,95%

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