Nome Empresa/Cod. Negociação:

SMILES FIDELIDADE S.A. (SMLS3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais735.043554.737
6.01.01Caixa Gerado nas Operações507.257663.860
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período447.189481.277
6.01.01.02Remuneração Baseada em Ações2.357678
6.01.01.03Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos65.619237.026
6.01.01.04Provisão para Processos Judiciais13.91513.280
6.01.01.05Depreciação e Amortização18.36312.724
6.01.01.06Descontos Obtidos na Compra Antecipada de Passagens-58.080-96.379
6.01.01.07Atualização Financeira de IRPJ e CSLL00
6.01.01.08Venda de Imobilizado00
6.01.01.09Variações Cambiais, Líquidas3.414-1.737
6.01.01.10Juros e Amortização de Custos sobre Empréstimos00
6.01.01.11Constituição de Créditos de Liquidação Duvidosa1715
6.01.01.12Constituição de Participação nos Lucros e Resultados14.52616.881
6.01.01.13Baixa de Imobilizado e Intangível30995
6.01.01.14Equivalência patrimonial00
6.01.01.15Outras obrigações-3720
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos227.786-109.123
6.01.02.01Contas a Receber-75.8681.701
6.01.02.02Adiantamento a Fornecedores338.243-184.854
6.01.02.03Impostos a Recuperar102.368-251.683
6.01.02.04Depósitos e Bloqueios Judiciais1.708-891
6.01.02.05Créditos com Empresas Relacionadas-12.599-1.285
6.01.02.06Outras Créditos e Obrigações, Líquido-27.881-6.311
6.01.02.07Fornecedores5.435-1.727
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas-26.603-14.581
6.01.02.09Adiantamento de Clientes-150.558272.830
6.01.02.10Receita Diferida74.79459.553
6.01.02.11Obrigações Fiscais102.508146.658
6.01.02.12Processos Judiciais-8.030-8.577
6.01.02.13Juros Pagos00
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-95.731-119.956
6.01.03Outros00
6.01.03.01Lucro Líquido do Período00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-564.762-309.597
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-22.501-11.481
6.02.02Aplicações Financeiras-542.261-298.116
6.02.03Aumento de capital em investida00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-439.431-460.929
6.03.01Aumento de Capital por Exercício de Opção de Ações8431.770
6.03.02Transações com Partes Relacionadas00
6.03.03Pagamentos de Empréstimos00
6.03.04Dividendos Pagos-408.350-438.593
6.03.05Juros sobre Capital Próprio Pagos,Líquido de Impostos-31.924-24.106
6.03.06Adiantamento para Aumento de Capital00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-720-3.351
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-269.870-219.140
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes290.850446.191
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes20.980227.051
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