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SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SLED3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-7.062100,00%29.900100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-15.899225,13%-44.221-147,90%
6.01.01.01Lucro Líquido Antes do IR/CS-33.770478,19%-166.795-557,84%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações10.326-146,22%31.276104,60%
6.01.01.03Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa158-2,24%-236-0,79%
6.01.01.04Resultado na Venda de Ativo Imobilizado-240,34%6822,28%
6.01.01.05Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações12.451-176,31%11.66739,02%
6.01.01.06Plano de Opções de Compra de Ações0-0-
6.01.01.07Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.08Perda (reversão) com Obsolescência de Estoque6.096-86,32%-10.729-35,88%
6.01.01.09Perda por Redução ao Valor Recuperável-3945,58%77.076257,78%
6.01.01.10Outras Provisões Operacionais-10.742152,11%12.83842,94%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos8.837-125,13%74.121247,90%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes3.864-54,72%11.98640,09%
6.01.02.02Estoques11.378-161,12%40.219134,51%
6.01.02.03Outros Ativos Operacionais5.345-75,69%36.481122,01%
6.01.02.04Fornecedores-20.858295,36%14.41148,20%
6.01.02.05Imposto de Renda e Contribuição Social0-6.24720,89%
6.01.02.06Pagamento de Juros por Emprétimos e Financiamentos-4296,07%0-
6.01.02.07Cessão de Crédito de Fornecedores com Terceiros0-0-
6.01.02.08Outros Passivos Operacionais6.542-92,64%-33.444-111,85%
6.01.02.09Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas2.995-42,41%-1.779-5,95%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1622,29%-2.244-7,51%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-1862,63%-2.271-7,60%
6.02.02Recebimento por Venda no Ativo Imobilizado24-0,34%270,09%
6.02.03Aquisição de Participação de Não Controladores0-0-
6.02.04Aplicações Financeiras0-0-
6.02.05Ajuste de Avaliação Patrimonial0-0-
6.02.06Fluxo das Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-13.371189,34%-14.871-49,74%
6.03.01Aumento de Capital Acionistas0-5.01616,78%
6.03.02Bônus de Subscrição Acionistas0-15.14850,66%
6.03.03Empréstimos e Financiamentos Obtidos0-0-
6.03.04Empréstimos Obtidos em Moeda Estrangeira0-0-
6.03.05Amortização de Empréstimos e Financiamentos-13.371189,34%-35.035-117,17%
6.03.06Aquisição de Ações para Permanência em Tesouraria0-0-
6.03.07Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-20.595291,63%12.78542,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes28.603-405,03%20.46468,44%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes8.008-113,40%33.249111,20%

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