Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SLED3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-976100,00%-22.576100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-8.089828,79%-17.90979,33%
6.01.01.01Lucro Líquido Antes do IR/CS-49.4535.066,91%-63.266280,24%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações17.166-1.758,81%20.428-90,49%
6.01.01.03Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa-12012,30%-4932,18%
6.01.01.04Resultado na Baixa e/ou Venda de Ativo Imobilizado, Intangível e Investimento2-0,20%228-1,01%
6.01.01.05Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações9.991-1.023,67%11.868-52,57%
6.01.01.06Planos de Opções de Compra de Ações0-12-0,05%
6.01.01.07Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.08Provisão para Perda de Valor Recuperável6.260-641,39%-440,19%
6.01.01.09Outras Provisões Operacionais12.769-1.308,30%768-3,40%
6.01.01.10Perda (reversão) com Obsolescência de Estoque-4.704481,97%12.590-55,77%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos7.113-728,79%-4.66720,67%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes13.743-1.408,09%-15.99470,85%
6.01.02.02Estoques17.195-1.761,78%30.427-134,78%
6.01.02.03Outros Ativos Operacionais11.017-1.128,79%-28.550126,46%
6.01.02.04Fornecedores1.247-127,77%18.343-81,25%
6.01.02.05Imposto de Renda e Contribuição Social0-0-
6.01.02.06Pagamento de Juros por Empréstimos e Financiamentos-29530,23%0-
6.01.02.07Cessão de Crédito de Forncedores com Terceiros0-0-
6.01.02.08Outros Passivos Operacionais-34.7423.559,63%-8.51637,72%
6.01.02.09Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas-1.052107,79%-3771,67%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.089214,04%-5692,52%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-2.089214,04%-5892,61%
6.02.02Recebimento Vendas do Ativo Imobilizado0-20-0,09%
6.02.03Aquisição de Empresa Controlada Liquido do Caixa0-0-
6.02.04Aplicações Financeiras0-0-
6.02.05Ajuste de Avaliação Patrimonial0-0-
6.02.06Fluxo das Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-60261,68%-33.216147,13%
6.03.01Pagamento Dividendos e Juros s/ Capital Próprio0-0-
6.03.02Empréstimos e Financiamentos Obtidos0-16.640-73,71%
6.03.03Amortização de Empréstimos e Financiamentos-20.7152.122,44%-49.856220,84%
6.03.04Aumento de Capital Acionistas5.016-513,93%0-
6.03.05Bônus de Subscrição Acionistas15.097-1.546,82%0-
6.03.06Empréstimos Obtidos em Moeda Estrangeira0-0-
6.03.07Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.667375,72%-56.361249,65%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes20.464-2.096,72%95.423-422,67%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes16.797-1.721,00%39.062-173,02%

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