| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.382.264 | 100,00% | 1.991.254 | 100,00% | 1.701.536 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.645.593 | 111,05% | 2.380.911 | 119,57% | 2.158.737 | 126,87% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 1.503.363 | 63,11% | 1.151.538 | 57,83% | 1.177.631 | 69,21% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 480.108 | 20,15% | 433.420 | 21,77% | 394.466 | 23,18% |
| 6.01.01.03 | Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível | 12.525 | 0,53% | 16.378 | 0,82% | 18.055 | 1,06% |
| 6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | -9.807 | -0,41% | 2.464 | 0,12% | 656 | 0,04% |
| 6.01.01.05 | Custo das Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros | 55.857 | 2,34% | -14.456 | -0,73% | -17.495 | -1,03% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | -69.698 | -2,93% | 192.257 | 9,66% | 103.830 | 6,10% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos | -126.261 | -5,30% | -82.812 | -4,16% | -46.312 | -2,72% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingências | 169.385 | 7,11% | 73.375 | 3,68% | 70.948 | 4,17% |
| 6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 48.233 | 2,02% | 72.703 | 3,65% | 57.425 | 3,37% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 421.586 | 17,70% | 358.225 | 17,99% | 240.071 | 14,11% |
| 6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 101.073 | 4,24% | 99.905 | 5,02% | 95.551 | 5,62% |
| 6.01.01.13 | Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil | 45.982 | 1,93% | 66.837 | 3,36% | 56.026 | 3,29% |
| 6.01.01.14 | Variações Cambiais, líquidas | -277 | -0,01% | -1.093 | -0,05% | -165 | -0,01% |
| 6.01.01.15 | Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.611 | 0,11% | 3.387 | 0,17% | 595 | 0,03% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 5.263 | 0,22% | 3.300 | 0,17% | 2.958 | 0,17% |
| 6.01.01.17 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 5.942 | 0,25% | 5.442 | 0,27% | 4.272 | 0,25% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a Valor Justo - Investimentos | -292 | -0,01% | 41 | 0,00% | 225 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -263.329 | -11,05% | -389.657 | -19,57% | -457.201 | -26,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -250.116 | -10,50% | -381.141 | -19,14% | -327.256 | -19,23% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 23.690 | 0,99% | -26.914 | -1,35% | -4.610 | -0,27% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 7.638 | 0,32% | -19.263 | -0,97% | -3.823 | -0,22% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -79.575 | -3,34% | -98.701 | -4,96% | -88.118 | -5,18% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos e Contas a Receber | -17.141 | -0,72% | 2.461 | 0,12% | 8.914 | 0,52% |
| 6.01.02.07 | Empreiteiros e Fornecedores | 56.775 | 2,38% | 25.896 | 1,30% | 58.406 | 3,43% |
| 6.01.02.08 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições | 551.644 | 23,16% | 443.238 | 22,26% | 434.385 | 25,53% |
| 6.01.02.10 | Salários e Encargos a Pagar | 39.825 | 1,67% | 31.525 | 1,58% | -54.479 | -3,20% |
| 6.01.02.11 | Cauções e Retenções Contratuais | 165 | 0,01% | 7 | 0,00% | -97 | -0,01% |
| 6.01.02.12 | Receitas a Apropriar | -3.560 | -0,15% | 14.133 | 0,71% | -4.200 | -0,25% |
| 6.01.02.13 | Títulos a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -603.487 | -25,33% | -469.301 | -23,57% | -457.455 | -26,88% |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a Pagar | 10.813 | 0,45% | 88.403 | 4,44% | -18.868 | -1,11% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.914.714 | -80,37% | -1.749.322 | -87,85% | -1.321.112 | -77,64% |
| 6.02.01 | Aplicação no Imobilizado e Intangível | -1.926.103 | -80,85% | -1.744.142 | -87,59% | -1.320.162 | -77,59% |
| 6.02.03 | Aplicação no Investimento | 11.389 | 0,48% | -5.180 | -0,26% | -950 | -0,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -390.324 | -16,38% | -17.127 | -0,86% | -271.620 | -15,96% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 1.025.541 | 43,05% | 1.073.339 | 53,90% | 799.220 | 46,97% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -452.427 | -18,99% | -328.486 | -16,50% | -469.674 | -27,60% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | -412.885 | -17,33% | -326.645 | -16,40% | -230.741 | -13,56% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Arrendamentos Mercantis | -109.755 | -4,61% | -87.578 | -4,40% | -78.591 | -4,62% |
| 6.03.05 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | -2.462 | -0,10% | -12.848 | -0,65% | -12.516 | -0,74% |
| 6.03.06 | Depósitos Vinculados | -52.794 | -2,22% | -25.562 | -1,28% | -11.743 | -0,69% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | -385.542 | -16,18% | -309.347 | -15,54% | -267.575 | -15,73% |
| 6.03.08 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 77.226 | 3,24% | 224.805 | 11,29% | 108.804 | 6,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.207.932 | 50,71% | 983.127 | 49,37% | 874.323 | 51,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.285.158 | 53,95% | 1.207.932 | 60,66% | 983.127 | 57,78% |