Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.460.5511.362.0061.353.848
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.797.1591.435.4061.301.915
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício1.080.034892.487686.172
6.01.01.02Depreciações e Amortizações337.442271.387247.282
6.01.01.03Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível10.70710.64710.286
6.01.01.04Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos17.126843826
6.01.01.05Custo das Baixas de Investimentos00214
6.01.01.06Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros-22.671-5.8704.007
6.01.01.07Provisão para Perdas na Realização de Créditos20.8507.74728.800
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos-58.317-61.900-61.617
6.01.01.09Provisão para Contingências84.875-43.837-942
6.01.01.10Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica60.08476.01189.188
6.01.01.11Juros sobre Financiamentos200.198220.724234.116
6.01.01.12Variações Monetárias sobre Financiamentos15.00964.02958.878
6.01.01.13Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil46.14400
6.01.01.14Variações Cambiais, líquidas-2400
6.01.01.15Variações Instrumentos Financeiros Derivativos4000
6.01.01.16Resultado de Equivalência Patrimonial5.6583.8291.791
6.01.01.17Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros568781825
6.01.01.18Ajuste a Valor Justo - Investimentos-564-1.4722.089
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-336.608-73.40051.933
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-189.288-51.534-75.634
6.01.02.02Impostos e Contribuições a Recuperar15.0919.52514.860
6.01.02.03Estoques-7.026-2.228-170
6.01.02.05Depósitos Judiciais-94.303-18.087-28.923
6.01.02.06Outros Créditos e Contas a Receber2.034-13.079-7.931
6.01.02.07Empreiteiros e Fornecedores23.7038.08749.150
6.01.02.08Contratos de Concessão-29.042-31.533-4.937
6.01.02.09Impostos e Contribuições399.966302.428265.065
6.01.02.10Salários e Encargos a Pagar-26.46862.62319.341
6.01.02.11Cauções e Retenções Contratuais-356-129336
6.01.02.12Receitas a Apropriar-4.200-4.20016.958
6.01.02.13Títulos a Pagar000
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-395.846-330.425-289.621
6.01.02.15Outras Contas a Pagar-30.873-4.84893.439
6.01.03Outros000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.029.604-980.030-788.964
6.02.01Aplicação no Imobilizado e Intangível-1.027.079-974.554-777.807
6.02.03Aplicação no Investimento-2.525-5.476-11.157
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-483.512-589.240-669.326
6.03.01Financiamentos Obtidos659.830490.910213.321
6.03.02Amortizações de Financiamentos-465.205-550.790-361.409
6.03.03Pagamentos de Juros sobre Financiamentos-202.777-224.797-243.699
6.03.04Pagamentos de Arrendamentos Mercantis-81.55500
6.03.05Custo na Captação de Recursos de Terceiros-270-1.8340
6.03.06Depósitos Vinculados1.065-4.331341
6.03.07Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio-394.600-298.398-281.305
6.03.08Gastos com Emissão de Ações003.425
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-52.565-207.264-104.442
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes326.624533.888638.330
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes274.059326.624533.888
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação SAPR3 (SANEPAR ON) da empresa SANEPAR (CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR).