| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.371.973 | 100,00% | 16.341.167 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.584.808 | 75,49% | 38.427.939 | 235,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido consolidado do Período | 3.819.438 | 33,59% | 4.062.967 | 24,86% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro Líquido | 4.765.370 | 41,90% | 34.364.972 | 210,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.787.165 | 24,51% | -22.086.772 | -135,16% |
| 6.01.02.01 | Disponibilidades e reservas no Banco Central do Brasil | 0 | - | -10.719.688 | -65,60% |
| 6.01.02.02 | Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado | -11.352.145 | -99,83% | -22.044.046 | -134,90% |
| 6.01.02.03 | Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | -28.585.332 | -251,37% | -7.451.094 | -45,60% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros não destinados a negociação mensurados a Valor Justo no Resultado | 17.586 | 0,15% | -17.787 | -0,11% |
| 6.01.02.05 | Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 11.350.782 | 99,81% | 3.390.827 | 20,75% |
| 6.01.02.06 | Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado | 1.366.636 | 12,02% | 9.842.013 | 60,23% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -3.623.927 | -31,87% | 7.958.087 | 48,70% |
| 6.01.02.08 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 10.829.171 | 95,23% | 2.358.516 | 14,43% |
| 6.01.02.09 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado | 1.568.480 | 13,79% | -23.195 | -0,14% |
| 6.01.02.10 | Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado | 24.203.799 | 212,84% | 4.651.227 | 28,46% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | -1.867.387 | -16,42% | -9.075.056 | -55,53% |
| 6.01.02.12 | Impostos Pagos | -1.120.498 | -9,85% | -956.576 | -5,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -423.794 | -3,73% | 537.753 | 3,29% |
| 6.02.01 | Investimento | -815.490 | -7,17% | -343.451 | -2,10% |
| 6.02.02 | Alienação | 391.696 | 3,44% | 881.204 | 5,39% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.314.445 | -125,87% | -3.132.229 | -19,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | -6.590 | -0,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.366.266 | -29,60% | 13.740.101 | 84,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 32.668.749 | 287,27% | 28.446.808 | 174,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29.302.483 | 257,67% | 42.186.909 | 258,16% |