Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INDUSTRIAS ROMI S.A. (ROMI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-25.802100,00%-924100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações88.630-343,50%51.613-5.585,82%
6.01.01.01Lucro líquido do período83.772-324,67%43.495-4.707,25%
6.01.01.02Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos0-0-
6.01.01.03(Receitas), despesas financeiras e variação cambial-10.01338,81%-18.6832.021,97%
6.01.01.04Depreciação e amortização20.495-79,43%17.479-1.891,67%
6.01.01.05Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos-7242,81%1.884-203,90%
6.01.01.06Perda (ganho) na alienação de imobilizado-4951,92%-1.292139,83%
6.01.01.07Provisão (reversão) para realização dos estoques-4.21616,34%8.739-945,78%
6.01.01.09Provisão para passivos eventuais-1890,73%-90,97%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-114.141442,37%-52.3365.664,07%
6.01.02.01Duplicatas a receber2.606-10,10%8.476-917,32%
6.01.02.02Aplicações financeiras0-0-
6.01.02.03Partes relacionadas0-0-
6.01.02.04Valores a receber - repasse FINAME fabricante-20.77780,52%-15.4251.669,37%
6.01.02.05Estoques-148.437575,29%-90.4169.785,28%
6.01.02.06Imposto e contribuições a recuperar-14.84557,53%-37.7464.085,06%
6.01.02.07Depósitos judiciais-920,36%53-5,74%
6.01.02.08Outros créditos-6892,67%27.660-2.993,51%
6.01.02.09Fornecedores57.839-224,16%12.405-1.342,53%
6.01.02.10Salários e encargos sociais9.161-35,50%8.653-936,47%
6.01.02.11Impostos e contribuições a recolher-18.37871,23%10.627-1.150,11%
6.01.02.12Adiantamentos de clientes31.513-122,13%9.180-993,51%
6.01.02.13Outras contas a pagar-12.04246,67%14.197-1.536,47%
6.01.03Outros-2911,13%-20121,75%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos-2911,13%-20121,75%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento31.415-121,75%-8.428912,12%
6.02.01Aplicações financeiras72.909-282,57%164-17,75%
6.02.02Aquisição de imobilizado-42.580165,03%-9.6671.046,21%
6.02.03Aquisição de intangível-2230,86%-66371,75%
6.02.04Receita na venda de imobilizado1.309-5,07%1.738-188,10%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-97.650378,46%8.442-913,64%
6.03.01Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos-75.636293,14%-39.5194.276,95%
6.03.02Novos empréstimos e financiamentos57.532-222,97%88.209-9.546,43%
6.03.03Pagamentos de financiamentos-90.210349,62%-65.6337.103,14%
6.03.04Juros pagos-5.79222,45%-1.870202,38%
6.03.05Novos financiamentos - FINAME fabricante99.974-387,47%70.447-7.624,13%
6.03.06Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante-70.402272,85%-36.9183.995,45%
6.03.07Juros pagos - FINAME fabricante-13.11650,83%-6.274679,00%
6.03.08Compra de ações de própria emissão0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes7.295-28,27%-9.186994,16%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-84.742328,43%-10.0961.092,64%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes195.418-757,38%147.807-15.996,43%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes110.676-428,94%137.711-14.903,79%

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