Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ROMI S.A. (ROMI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.039100,00%21.442100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações32.439537,16%38.502179,56%
6.01.01.01Lucro líquido do período30.504505,12%20.74496,74%
6.01.01.02Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos7.273120,43%4.75522,18%
6.01.01.03(Receitas), despesas financeiras e variação cambial-12.903-213,66%1.4246,64%
6.01.01.04Depreciação e amortização12.451206,18%10.05446,89%
6.01.01.05Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos-1.185-19,62%-209-0,97%
6.01.01.06Perda (ganho) na alienação de imobilizado-1.167-19,32%-188-0,88%
6.01.01.07Provisão (reversão) para realização dos estoques-3.248-53,78%1.9359,02%
6.01.01.09Provisão para passivos eventuais71411,82%-13-0,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-26.163-433,23%-16.913-78,88%
6.01.02.01Duplicatas a receber22.910379,37%26.164122,02%
6.01.02.02Aplicações financeiras0-0-
6.01.02.03Partes relacionadas0-0-
6.01.02.04Valores a receber - repasse FINAME fabricante8.450139,92%-3.464-16,16%
6.01.02.05Estoques-35.865-593,89%-100.770-469,97%
6.01.02.06Imposto e contribuições a recuperar1.07317,77%-7.971-37,17%
6.01.02.07Depósitos judiciais-11-0,18%-117-0,55%
6.01.02.08Outros créditos-4.041-66,92%1530,71%
6.01.02.09Fornecedores21.048348,53%45.012209,92%
6.01.02.10Salários e encargos sociais-7.818-129,46%-3.901-18,19%
6.01.02.11Impostos e contribuições a recolher-17.012-281,70%-3.288-15,33%
6.01.02.12Adiantamentos de clientes3806,29%46.862218,55%
6.01.02.13Outras contas a pagar-15.277-252,97%-15.593-72,72%
6.01.03Outros-237-3,92%-147-0,69%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos-237-3,92%-147-0,69%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-22.196-367,54%9.51744,38%
6.02.01Aplicações financeiras9.000149,03%27.722129,29%
6.02.02Aquisição de imobilizado-33.387-552,86%-18.307-85,38%
6.02.03Aquisição de intangível-102-1,69%-222-1,04%
6.02.04Receita na venda de imobilizado2.29337,97%3241,51%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.82430,20%-84.419-393,71%
6.03.01Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos-18.545-307,09%-64.931-302,82%
6.03.02Novos empréstimos e financiamentos52.618871,30%57.532268,31%
6.03.03Pagamentos de financiamentos-18.259-302,35%-73.962-344,94%
6.03.04Juros pagos-3.309-54,79%-3.624-16,90%
6.03.05Novos financiamentos - FINAME fabricante35.598589,47%40.217187,56%
6.03.06Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante-37.625-623,03%-32.811-153,02%
6.03.07Juros pagos - FINAME fabricante-8.654-143,30%-6.840-31,90%
6.03.08Compra de ações de própria emissão0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes3.45457,19%5.77726,94%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.879-180,15%-47.683-222,38%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes99.9111.654,43%195.418911,38%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes89.0321.474,28%147.735689,00%

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