| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 66.310 | 100,00% | 6.024 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 29.005 | 43,74% | 53.335 | 885,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 16.213 | 24,45% | 41.348 | 686,39% |
| 6.01.01.02 | Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | (Receitas), despesas financeiras e variação cambial | 3.607 | 5,44% | -802 | -13,31% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 14.113 | 21,28% | 14.628 | 242,83% |
| 6.01.01.05 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos | 779 | 1,17% | -644 | -10,69% |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) na alienação de imobilizado | -7.085 | -10,68% | -3.056 | -50,73% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para realização dos estoques | -178 | -0,27% | 1.699 | 28,20% |
| 6.01.01.09 | Provisão para passivos eventuais | 1.556 | 2,35% | 162 | 2,69% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 37.548 | 56,62% | -23.394 | -388,35% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a receber | 21.422 | 32,31% | 85.971 | 1.427,14% |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Valores a receber - repasse FINAME fabricante | 52.784 | 79,60% | 412 | 6,84% |
| 6.01.02.05 | Estoques | -39.007 | -58,83% | -75.330 | -1.250,50% |
| 6.01.02.06 | Imposto e contribuições a recuperar | -8.782 | -13,24% | -8.659 | -143,74% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 7 | 0,01% | -12 | -0,20% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | -2.652 | -4,00% | 2.273 | 37,73% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 1.527 | 2,30% | -12.670 | -210,33% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | -6.432 | -9,70% | -13.787 | -228,87% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | -6.686 | -10,08% | -4.792 | -79,55% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 27.017 | 40,74% | 18.952 | 314,61% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -1.650 | -2,49% | -15.752 | -261,49% |
| 6.01.03 | Outros | -243 | -0,37% | -23.917 | -397,03% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos | -243 | -0,37% | -23.917 | -397,03% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -46.771 | -70,53% | 84.662 | 1.405,41% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -29.034 | -43,79% | 96.452 | 1.601,13% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -33.538 | -50,58% | -21.420 | -355,58% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -14 | -0,02% | 0 | - |
| 6.02.04 | Receita na venda de imobilizado | 15.815 | 23,85% | 9.630 | 159,86% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -60.532 | -91,29% | -40.228 | -667,80% |
| 6.03.01 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -376 | -0,57% | -29.364 | -487,45% |
| 6.03.02 | Novos empréstimos e financiamentos | 60.302 | 90,94% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamentos de financiamentos | -90.893 | -137,07% | -7.639 | -126,81% |
| 6.03.04 | Juros pagos | -5.820 | -8,78% | -4.951 | -82,19% |
| 6.03.05 | Novos financiamentos - FINAME fabricante | 24.347 | 36,72% | 47.530 | 789,01% |
| 6.03.06 | Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante | -41.708 | -62,90% | -39.156 | -650,00% |
| 6.03.07 | Juros pagos - FINAME fabricante | -6.384 | -9,63% | -6.648 | -110,36% |
| 6.03.08 | Compra de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.657 | -2,50% | -1.467 | -24,35% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42.650 | -64,32% | 48.991 | 813,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 282.418 | 425,91% | 131.999 | 2.191,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 239.768 | 361,59% | 180.990 | 3.004,48% |