Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.104100,00%-262.004100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações79.961660,62%13.802-5,27%
6.01.01.01(Prejuízo) Lucro no Período-135.094-1.116,11%26.837-10,24%
6.01.01.02Depreciação e Amortização78.133645,51%18.648-7,12%
6.01.01.03Juros líquido sobre partes relacionadas0-59.972-22,89%
6.01.01.04Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures94.951784,46%106.702-40,73%
6.01.01.05Juros sobre aplicaçôes financeiras e cauçôes-2.242-18,52%-15.3175,85%
6.01.01.06Valor residual do ativo imobilizado baixado3.11525,74%0-
6.01.01.07Multa sobre ressarcimento-562-4,64%7.673-2,93%
6.01.01.08Juros sobre provisão para desmantelamento1.1879,81%1.058-0,40%
6.01.01.09Apropriação dos custos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures0-0-
6.01.01.10Ajustes CCEE/ Eletrobrás31.383259,28%11.014-4,20%
6.01.01.11Impostos Diferidos-1.705-14,09%-820,03%
6.01.01.12Juros sobre passivo de arrendamento1.0989,07%3.572-1,36%
6.01.01.13Comissões e outras penalidades0-384-0,15%
6.01.01.14Créditos fiscais - Base negativa CSLL-4.262-35,21%0-
6.01.01.15Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas6.42053,04%34.890-13,32%
6.01.01.16Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado0-0-
6.01.01.17Ganho na alienação de ativos-6.878-56,82%-232.30088,66%
6.01.01.18Atualização depósitos judiciais-114-0,94%-1510,06%
6.01.01.19Juros sobre contas a pagar14.531120,05%14.367-5,48%
6.01.01.20Reversão provisão para contrato oneroso0--23.4658,96%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-43.452-358,99%-144.13855,01%
6.01.02.01(Aumento) em impostos a recuperar-3.906-32,27%-7.1962,75%
6.01.02.02(Aumento) em despesas antecipadas-3.225-26,64%-2.7391,05%
6.01.02.03(Redução) aumento em fornecedores-19.057-157,44%-60.45923,08%
6.01.02.04(Redução) aumento em impostos e contr. sociais a recolher2.71322,41%-5.5382,11%
6.01.02.05(Aumento) redução em depósitos judiciais9117,53%-5.9362,27%
6.01.02.06(Aumento) redução em adiantamentos-607-5,01%-5350,20%
6.01.02.07Aumento (redução) em salários, ferias e 13 a pagar-7.457-61,61%-11.1534,26%
6.01.02.08(Aumento) redução em outras contas a receber-2.526-20,87%238-0,09%
6.01.02.09Aumento (redução) em outras contas a pagar2.66522,02%2.285-0,87%
6.01.02.10(Aumento) em contas a receber de clientes2.01116,61%-21.9508,38%
6.01.02.13Cauções e depósitos vinculados0-0-
6.01.02.14Aumento (redução) em contas a pagar - Eletrobrás/CCEE-14.974-123,71%-31.15511,89%
6.01.02.15Provisão para custos socioambientais0-0-
6.01.02.16Partes relacionadas0-0-
6.01.02.18Pagamentos de contingências0-0-
6.01.02.19Despesas antecipadas0-0-
6.01.03Outros-24.405-201,63%-131.66850,25%
6.01.03.01Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-8.525-70,43%-2.5540,97%
6.01.03.02Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos-15.249-125,98%-123.52847,15%
6.01.03.03Dividendos recebidos0-0-
6.01.03.04Pagamentos de contingências-631-5,21%-5.5862,13%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-14.958-123,58%205.575-78,46%
6.02.01Aqiusição de ativo imobilizado em serviço0--4980,19%
6.02.02Aquisição de ativo imobilizado em curso-24.454-202,03%-186.96871,36%
6.02.03Pagamento de imobilizado adquirido em períodos anteriores0-0-
6.02.04Mutuo com partes relacionadas - concedidos0-0-
6.02.05Recebimento na alienação de ativos7.63163,05%379.178-144,72%
6.02.06Aplicações financeiras1.86515,41%13.863-5,29%
6.02.07Cauções e depósitos vinculados0-0-
6.02.08Recebimento na alienação de ativos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-33.341-275,45%-221.67384,61%
6.03.01Valores recebidos de empréstimos e financiamentos e debêntures privadas0-0-
6.03.02Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures-27.962-231,01%-211.61780,77%
6.03.03Partes relacionadas0--4.0641,55%
6.03.04Pagamento de passivos de arrendamento-5.441-44,95%-6.0822,32%
6.03.05Integralização de ações620,51%90-0,03%
6.03.06Emissão de ações0-0-
6.03.07Gastos na emissão de ações0-0-
6.03.08Recurso para futuro aumento de capital0-0-
6.03.09Custos na captação de debêntures0-0-
6.03.10Custos na captação de empréstimos e financiamentos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-36.195-299,03%-278.102106,14%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes63.773526,88%354.110-135,15%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes27.578227,84%76.008-29,01%

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