| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -8.829 | 100,00% | -57.892 | 100,00% | -9.534 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.903 | 44,21% | -11.698 | 20,21% | -758 | 7,95% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -5.177 | 58,64% | -12.699 | 21,94% | -1.635 | 17,15% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.330 | -15,06% | 1.146 | -1,98% | 880 | -9,23% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativo Permanete | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisões Para Contingencias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Participação de Não Controladores | -56 | 0,63% | -145 | 0,25% | -3 | 0,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.926 | 55,79% | -46.194 | 79,79% | -8.462 | 88,76% |
| 6.01.02.01 | Variação de Clientes | 938 | -10,62% | -3.308 | 5,71% | -1.556 | 16,32% |
| 6.01.02.02 | Variação de Estoques | -1.306 | 14,79% | 1.102 | -1,90% | -7.151 | 75,01% |
| 6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuperar Circulante | 2.117 | -23,98% | 2.791 | -4,82% | -2.632 | 27,61% |
| 6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | -239 | 2,71% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | -671 | 7,60% | 1.354 | -2,34% | -2.958 | 31,03% |
| 6.01.02.06 | Variação de Despesas Antecipadas | 0 | - | -340 | 0,59% | 2.432 | -25,51% |
| 6.01.02.07 | Variação de Depósitos Judiciais | -213 | 2,41% | -184 | 0,32% | -1.504 | 15,78% |
| 6.01.02.08 | Variação de Outros Ativos Circulantes | -409 | 4,63% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Variação de Outros Ativos Não Circulante | -2.672 | 30,26% | 11.282 | -19,49% | 2.359 | -24,74% |
| 6.01.02.10 | Variação de Fornecedores | 473 | -5,36% | 1.264 | -2,18% | 87 | -0,91% |
| 6.01.02.11 | Variação de Impostos e Contribuições Passivo Circulante | 69 | -0,78% | -3.782 | 6,53% | 537 | -5,63% |
| 6.01.02.12 | Variação de Adiantamento a Clientes | -2.929 | 33,17% | -2.788 | 4,82% | 4.517 | -47,38% |
| 6.01.02.13 | Variação de Débitos Trabalhistas/Civil | 411 | -4,66% | 81 | -0,14% | 93 | -0,98% |
| 6.01.02.15 | Variação de Honorários Administradores | -14 | 0,16% | -369 | 0,64% | -11 | 0,12% |
| 6.01.02.16 | Variação Credores Plano de Parcelamento | -551 | 6,24% | -10.686 | 18,46% | -4.852 | 50,89% |
| 6.01.02.17 | Variação de Parcelamentos Federais Passivo Circulante | 586 | -6,64% | -961 | 1,66% | 2 | -0,02% |
| 6.01.02.18 | Variação de Outros Passivos Circulantes | -152 | 1,72% | -49 | 0,08% | -71 | 0,74% |
| 6.01.02.19 | Variação Débito de Controladas | 0 | - | 0 | - | 295 | -3,09% |
| 6.01.02.20 | Variação de Parcelamentos Federais Não Circulantes | -364 | 4,12% | -41.601 | 71,86% | 1.951 | -20,46% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | -314 | 3,29% |
| 6.01.03.01 | Variação de Outros Passivos Não Circulantes | 0 | - | 0 | - | -314 | 3,29% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.306 | 26,12% | 3.965 | -6,85% | -9.022 | 94,63% |
| 6.02.01 | Investimentos | 66 | -0,75% | -2.432 | 4,20% | -3.000 | 31,47% |
| 6.02.02 | Variação de Ativo Imobilizado | -2.292 | 25,96% | 6.495 | -11,22% | -2.212 | 23,20% |
| 6.02.03 | Aquisição de Direiro de Uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adição de Intangíveis | -80 | 0,91% | -98 | 0,17% | -3.810 | 39,96% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 10.111 | -114,52% | 50.930 | -87,97% | 21.852 | -229,20% |
| 6.03.04 | Variação de Débito de Partes Relacionadas | -1.076 | 12,19% | 2.682 | -4,63% | -45 | 0,47% |
| 6.03.05 | Variação de Instituições Financeiras | 0 | - | -38 | 0,07% | -103 | 1,08% |
| 6.03.06 | Adiantamento p/ Aumento de Capital | 11.187 | -126,71% | 48.286 | -83,41% | 22.000 | -230,75% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.024 | 11,60% | -2.997 | 5,18% | 3.296 | -34,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.555 | -17,61% | 4.552 | -7,86% | 1.256 | -13,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 531 | -6,01% | 1.555 | -2,69% | 4.552 | -47,74% |