Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RODOBENS S.A (RBNS11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais285.910100,00%345.457100,00%452.932100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações544.685190,51%681.363197,24%732.357161,69%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social541.468189,38%628.941182,06%644.336142,26%
6.01.01.02Depreciação e amortização52.08518,22%50.97614,76%69.70315,39%
6.01.01.03Depreciação sobre direito de uso28.73310,05%26.7157,73%21.5164,75%
6.01.01.04Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível-3.741-1,31%-744-0,22%-23.416-5,17%
6.01.01.05Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas-15.409-5,39%-14.979-4,34%-14.999-3,31%
6.01.01.06Provisão para créditos de liquidação duvidosa-1.199-0,42%7.6382,21%3.2880,73%
6.01.01.07Provisão (reversão) para perdas de garantias0-0--32-0,01%
6.01.01.08Provisão para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos38.19013,36%27.8098,05%36.7658,12%
6.01.01.09Provisão para perda com gastos a recuperar com bens9470,33%8260,24%5640,12%
6.01.01.10Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio-1.088-0,38%5.6301,63%5.5091,22%
6.01.01.11Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas-98.763-34,54%-81.136-23,49%-58.769-12,98%
6.01.01.12Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados1730,06%-2.021-0,59%-9.383-2,07%
6.01.01.13Encargos/redução por baixa sobre arrendamentos10.7213,75%9.4252,73%8.1571,80%
6.01.01.14Provisões (reversões) com ações judiciais-9.224-3,23%1230,04%9790,22%
6.01.01.15Provisões e perdas de grupos de consórcio6.5122,28%12.9903,76%19.4024,28%
6.01.01.16Resultado no valor justo de derivativos4.9691,74%4.0891,18%2.9590,65%
6.01.01.17Provisão para perdas de recuperabilidade de ativos5870,21%-62-0,02%0-
6.01.01.18Provisão (reversão) para perdas de estoque-803-0,28%200,01%9.7222,15%
6.01.01.19Provisão (reversão) de participação no lucro-5.067-1,77%4.7731,38%16.1573,57%
6.01.01.20Provisão (reversão) para perdas de outros ativos-4.406-1,54%3500,10%-101-0,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-122.085-42,70%-146.981-42,55%-102.730-22,68%
6.01.02.01Contas a receber-58.082-20,31%140.23840,59%-53.493-11,81%
6.01.02.02Operações de crédito161.81756,60%-872.582-252,59%-1.072.680-236,83%
6.01.02.03Estoques-20.804-7,28%-144.670-41,88%-208.144-45,95%
6.01.02.04Contas correntes - fabricantes58.83420,58%-3.939-1,14%-99.136-21,89%
6.01.02.05Cotas de consórcio adquiridas0-0-0-
6.01.02.06Tributos a recuperar-42.731-14,95%5.0041,45%-5.318-1,17%
6.01.02.07Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários-113.542-39,71%396.047114,64%122.52727,05%
6.01.02.08Aquisições de imobilizados de arrendamentos-72.417-25,33%-57.691-16,70%-11.052-2,44%
6.01.02.09Alienações de imobilizados de arrendamentos1.4000,49%40,00%5890,13%
6.01.02.10Depósitos judiciais9.4443,30%-1.986-0,57%-2.461-0,54%
6.01.02.11Outros ativos-44.061-15,41%8.4912,46%28.9276,39%
6.01.02.13Fornecedores158.43855,42%-25.336-7,33%-33.430-7,38%
6.01.02.14Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos a prazo340.844119,21%158.32145,83%1.337.386295,27%
6.01.02.15Recursos de aceites e emissão de títulos-471.842-165,03%243.71670,55%-68.712-15,17%
6.01.02.16Salários e encargos sociais-1.083-0,38%2.4400,71%23.0785,10%
6.01.02.17Adiantamentos de clientes-52.946-18,52%5.4501,58%1.0800,24%
6.01.02.18Tributos a recolher-5.787-2,02%-15.861-4,59%13.3382,94%
6.01.02.19Credores diversos8.2532,89%7.0092,03%-52.405-11,57%
6.01.02.20Outros passivos22.1807,76%8.3642,42%-22.824-5,04%
6.01.03Outros-136.690-47,81%-188.925-54,69%-176.695-39,01%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos-88.643-31,00%-160.240-46,38%-164.189-36,25%
6.01.03.02Juros pagos sobre arrendamentos-10.471-3,66%-8.621-2,50%-8.157-1,80%
6.01.03.03Juros pagos-37.576-13,14%-20.064-5,81%-4.349-0,96%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-87.700-30,67%-50.930-14,74%-16.902-3,73%
6.02.01Adições em ativos intangíveis-27.472-9,61%-32.933-9,53%-48.882-10,79%
6.02.02Aquisições de bens do ativo imobilizado-87.507-30,61%-29.961-8,67%0-
6.02.03Aquisições de investimentos-5.432-1,90%-11.084-3,21%-26.937-5,95%
6.02.04Baixa de investimentos0--160-0,05%0-
6.02.05Dividendos e juros sobre o capital recebidos16.0005,60%10.0002,89%33.0027,29%
6.02.06Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível16.7115,84%13.2083,82%25.9155,72%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-301.235-105,36%-164.460-47,61%-513.054-113,27%
6.03.01Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos-478.690-167,43%-86.295-24,98%-500.897-110,59%
6.03.02Redução de capital de acionistas não controladores0--18.412-5,33%0-
6.03.03Captações e pagamentos de mútuos, empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.03.04Pagamentos de arrendamentos-27.263-9,54%-25.767-7,46%-20.059-4,43%
6.03.05Recebimentos (pagamentos) de derivativos-4.086-1,43%1.8040,52%34.1507,54%
6.03.06Aumento de capital0-0-16.0763,55%
6.03.07Captações de empréstimos, financiamentos0-46.26813,39%130.08428,72%
6.03.08Pagamentos de empréstimos, financiamentos-126.258-44,16%-81.335-23,54%-177.331-39,15%
6.03.09Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos335.062117,19%-723-0,21%4.9231,09%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-103.025-36,03%130.06737,65%-77.024-17,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes378.081132,24%248.01471,79%325.03871,76%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes275.05696,20%378.081109,44%248.01454,76%

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