Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 285.910 | 100,00% | 345.457 | 100,00% | 452.932 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 544.685 | 190,51% | 681.363 | 197,24% | 732.357 | 161,69% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 541.468 | 189,38% | 628.941 | 182,06% | 644.336 | 142,26% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 52.085 | 18,22% | 50.976 | 14,76% | 69.703 | 15,39% |
6.01.01.03 | Depreciação sobre direito de uso | 28.733 | 10,05% | 26.715 | 7,73% | 21.516 | 4,75% |
6.01.01.04 | Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível | -3.741 | -1,31% | -744 | -0,22% | -23.416 | -5,17% |
6.01.01.05 | Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas | -15.409 | -5,39% | -14.979 | -4,34% | -14.999 | -3,31% |
6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -1.199 | -0,42% | 7.638 | 2,21% | 3.288 | 0,73% |
6.01.01.07 | Provisão (reversão) para perdas de garantias | 0 | - | 0 | - | -32 | -0,01% |
6.01.01.08 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos | 38.190 | 13,36% | 27.809 | 8,05% | 36.765 | 8,12% |
6.01.01.09 | Provisão para perda com gastos a recuperar com bens | 947 | 0,33% | 826 | 0,24% | 564 | 0,12% |
6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio | -1.088 | -0,38% | 5.630 | 1,63% | 5.509 | 1,22% |
6.01.01.11 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | -98.763 | -34,54% | -81.136 | -23,49% | -58.769 | -12,98% |
6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados | 173 | 0,06% | -2.021 | -0,59% | -9.383 | -2,07% |
6.01.01.13 | Encargos/redução por baixa sobre arrendamentos | 10.721 | 3,75% | 9.425 | 2,73% | 8.157 | 1,80% |
6.01.01.14 | Provisões (reversões) com ações judiciais | -9.224 | -3,23% | 123 | 0,04% | 979 | 0,22% |
6.01.01.15 | Provisões e perdas de grupos de consórcio | 6.512 | 2,28% | 12.990 | 3,76% | 19.402 | 4,28% |
6.01.01.16 | Resultado no valor justo de derivativos | 4.969 | 1,74% | 4.089 | 1,18% | 2.959 | 0,65% |
6.01.01.17 | Provisão para perdas de recuperabilidade de ativos | 587 | 0,21% | -62 | -0,02% | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão (reversão) para perdas de estoque | -803 | -0,28% | 20 | 0,01% | 9.722 | 2,15% |
6.01.01.19 | Provisão (reversão) de participação no lucro | -5.067 | -1,77% | 4.773 | 1,38% | 16.157 | 3,57% |
6.01.01.20 | Provisão (reversão) para perdas de outros ativos | -4.406 | -1,54% | 350 | 0,10% | -101 | -0,02% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -122.085 | -42,70% | -146.981 | -42,55% | -102.730 | -22,68% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -58.082 | -20,31% | 140.238 | 40,59% | -53.493 | -11,81% |
6.01.02.02 | Operações de crédito | 161.817 | 56,60% | -872.582 | -252,59% | -1.072.680 | -236,83% |
6.01.02.03 | Estoques | -20.804 | -7,28% | -144.670 | -41,88% | -208.144 | -45,95% |
6.01.02.04 | Contas correntes - fabricantes | 58.834 | 20,58% | -3.939 | -1,14% | -99.136 | -21,89% |
6.01.02.05 | Cotas de consórcio adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Tributos a recuperar | -42.731 | -14,95% | 5.004 | 1,45% | -5.318 | -1,17% |
6.01.02.07 | Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários | -113.542 | -39,71% | 396.047 | 114,64% | 122.527 | 27,05% |
6.01.02.08 | Aquisições de imobilizados de arrendamentos | -72.417 | -25,33% | -57.691 | -16,70% | -11.052 | -2,44% |
6.01.02.09 | Alienações de imobilizados de arrendamentos | 1.400 | 0,49% | 4 | 0,00% | 589 | 0,13% |
6.01.02.10 | Depósitos judiciais | 9.444 | 3,30% | -1.986 | -0,57% | -2.461 | -0,54% |
6.01.02.11 | Outros ativos | -44.061 | -15,41% | 8.491 | 2,46% | 28.927 | 6,39% |
6.01.02.13 | Fornecedores | 158.438 | 55,42% | -25.336 | -7,33% | -33.430 | -7,38% |
6.01.02.14 | Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos a prazo | 340.844 | 119,21% | 158.321 | 45,83% | 1.337.386 | 295,27% |
6.01.02.15 | Recursos de aceites e emissão de títulos | -471.842 | -165,03% | 243.716 | 70,55% | -68.712 | -15,17% |
6.01.02.16 | Salários e encargos sociais | -1.083 | -0,38% | 2.440 | 0,71% | 23.078 | 5,10% |
6.01.02.17 | Adiantamentos de clientes | -52.946 | -18,52% | 5.450 | 1,58% | 1.080 | 0,24% |
6.01.02.18 | Tributos a recolher | -5.787 | -2,02% | -15.861 | -4,59% | 13.338 | 2,94% |
6.01.02.19 | Credores diversos | 8.253 | 2,89% | 7.009 | 2,03% | -52.405 | -11,57% |
6.01.02.20 | Outros passivos | 22.180 | 7,76% | 8.364 | 2,42% | -22.824 | -5,04% |
6.01.03 | Outros | -136.690 | -47,81% | -188.925 | -54,69% | -176.695 | -39,01% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos | -88.643 | -31,00% | -160.240 | -46,38% | -164.189 | -36,25% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre arrendamentos | -10.471 | -3,66% | -8.621 | -2,50% | -8.157 | -1,80% |
6.01.03.03 | Juros pagos | -37.576 | -13,14% | -20.064 | -5,81% | -4.349 | -0,96% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -87.700 | -30,67% | -50.930 | -14,74% | -16.902 | -3,73% |
6.02.01 | Adições em ativos intangíveis | -27.472 | -9,61% | -32.933 | -9,53% | -48.882 | -10,79% |
6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -87.507 | -30,61% | -29.961 | -8,67% | 0 | - |
6.02.03 | Aquisições de investimentos | -5.432 | -1,90% | -11.084 | -3,21% | -26.937 | -5,95% |
6.02.04 | Baixa de investimentos | 0 | - | -160 | -0,05% | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos e juros sobre o capital recebidos | 16.000 | 5,60% | 10.000 | 2,89% | 33.002 | 7,29% |
6.02.06 | Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível | 16.711 | 5,84% | 13.208 | 3,82% | 25.915 | 5,72% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -301.235 | -105,36% | -164.460 | -47,61% | -513.054 | -113,27% |
6.03.01 | Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos | -478.690 | -167,43% | -86.295 | -24,98% | -500.897 | -110,59% |
6.03.02 | Redução de capital de acionistas não controladores | 0 | - | -18.412 | -5,33% | 0 | - |
6.03.03 | Captações e pagamentos de mútuos, empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -27.263 | -9,54% | -25.767 | -7,46% | -20.059 | -4,43% |
6.03.05 | Recebimentos (pagamentos) de derivativos | -4.086 | -1,43% | 1.804 | 0,52% | 34.150 | 7,54% |
6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 16.076 | 3,55% |
6.03.07 | Captações de empréstimos, financiamentos | 0 | - | 46.268 | 13,39% | 130.084 | 28,72% |
6.03.08 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos | -126.258 | -44,16% | -81.335 | -23,54% | -177.331 | -39,15% |
6.03.09 | Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos | 335.062 | 117,19% | -723 | -0,21% | 4.923 | 1,09% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -103.025 | -36,03% | 130.067 | 37,65% | -77.024 | -17,01% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 378.081 | 132,24% | 248.014 | 71,79% | 325.038 | 71,76% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 275.056 | 96,20% | 378.081 | 109,44% | 248.014 | 54,76% |