Nome Empresa/Cod. Negociação:

CELULOSE IRANI S.A. (RANI4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais48.78568.792
6.01.01Caixa Gerado nas Operações92.646148.904
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social (LAIR)-71.77534.047
6.01.01.02Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos-7.294-9.084
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão61.92050.136
6.01.01.04Impairment sobre Ativo Imobilizado54.8560
6.01.01.05Resultado na Alienação de Ativo Permanente2062.556
6.01.01.06Equivalência Patrimonial00
6.01.01.07Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários6.857-32.023
6.01.01.08Provisão para Devedores Duvidosos570299
6.01.01.09Provisão para Perdas de Outros Ativos-277434
6.01.01.10Constituição de Passivo de Parcelamento Tributário031.349
6.01.01.12Variação Monetária e Encargos180.85271.190
6.01.01.13Juros sobre Passivos de Arrendamento1.5530
6.01.01.14Juros sobre Debêntures8.7020
6.01.01.15Juros sobre Aplicação Conta Vinculada-3670
6.01.01.16Exclusão de Pis e Cofins na base de ICMS-143.1570
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-43.861-80.112
6.01.02.01Contas a Receber-12.960-6.570
6.01.02.02Estoques-5.329-6.692
6.01.02.03Impostos a Recuperar-3.2971.141
6.01.02.04Outros Ativos-9853.118
6.01.02.05Dividendos Recebidos00
6.01.02.06Fornecedores-15.705-13.072
6.01.02.07Obrigações Sociais e Previdenciárias1.5144.407
6.01.02.08Adiantamento de Clientes5.90371
6.01.02.09Obrigações Tributárias597-1.908
6.01.02.10Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos-21.672-61.946
6.01.02.11Pagamento de Juros sobre Passivos de Arrendamento-1.5670
6.01.02.12Outras Contas a Pagar9.6401.339
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-118.907-24.107
6.02.01Aquisição de Imobilizado-33.723-32.988
6.02.02Aquisição de Ativo Biológico-11.152-6.478
6.02.03Aquisição de Intangível-13.532-10.112
6.02.04Aporte em Controlada00
6.02.05Redução de Capital em Controladas00
6.02.06Recebimento em Alienação de Ativos861-1.004
6.02.07Redução de Capital de não Controladores00
6.02.08Adiantamento Futuro Aumento de Capital00
6.02.09Ressarcimento de Partes Relacionadas017.743
6.02.12Bancos Conta Vinculada-61.3618.732
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-43.0945.611
6.03.01Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-3.725-52
6.03.02Pagamento de Passivos de Arrendamento-1.8860
6.03.03Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação)493.2720
6.03.04Debêntures Pagas00
6.03.05Empréstimos Captados70.89283.971
6.03.06Empréstimos Pagos-601.647-78.308
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-113.21650.296
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes132.21976.949
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes19.003127.245
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