Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RAIZEN S.A. (RAIZ4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/04/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/04/2022 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.401.488100,00%-916.856100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações12.523.713521,50%11.741.502-1.280,63%
6.01.01.01Lucro antes do imposto sobre a renda e contribuição social2.172.44890,46%-723.13278,87%
6.01.01.02Depreciação e amortização6.440.319268,18%7.172.611-782,31%
6.01.01.03Amortização de ativos de contratos com clientes501.84620,90%449.711-49,05%
6.01.01.04Resultado da equivalência patrimonial186.0837,75%96.270-10,50%
6.01.01.05Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado-59.412-2,47%-5.0840,55%
6.01.01.06Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos2.447.002101,90%3.527.322-384,72%
6.01.01.07Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos483.36320,13%-640.11369,82%
6.01.01.08Resultado com instrumentos financeiros derivativos1.134.68047,25%1.263.395-137,80%
6.01.01.09Mudança no valor justo dos estoques – Hedge de valor justo49.3342,05%-61.9106,75%
6.01.01.10Ganho por compra vantajosa-162.593-6,77%-263.05128,69%
6.01.01.11Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização18.3950,77%824.026-89,88%
6.01.01.12Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos-1.465.726-61,03%0-
6.01.01.13Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido647.31226,95%304.963-33,26%
6.01.01.14Subvenções governamentais-179.645-7,48%-212.35123,16%
6.01.01.15Outros310.30712,92%8.845-0,96%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-10.122.225-421,50%-12.658.3581.380,63%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-4.756.306-198,06%-2.752.270300,19%
6.01.02.02Estoques-5.101.291-212,42%-4.297.874468,76%
6.01.02.03Adiantamentos a fornecedores260.48410,85%3.808.166-415,35%
6.01.02.04Caixa restrito1.265.79152,71%1.033.803-112,76%
6.01.02.05Pagamentos de ativos de contratos com clientes-407.787-16,98%-661.44272,14%
6.01.02.06Instrumentos financeiros derivativos-2.482.002-103,35%-1.815.430198,01%
6.01.02.07Partes relacionadas-704.229-29,32%396.669-43,26%
6.01.02.08Fornecedores-1.061.060-44,18%-606.41366,14%
6.01.02.09Adiantamentos de clientes3.479.759144,90%-3.956.477431,53%
6.01.02.10Tributos a recuperar e a pagar387.82516,15%-1.753.177191,22%
6.01.02.11Ordenados e salários a pagar-302.124-12,58%-274.78729,97%
6.01.02.12Outros, líquidos-512.685-21,35%-807.24088,04%
6.01.02.13Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido-188.600-7,85%-971.886106,00%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.266.810-302,60%-7.288.552794,95%
6.02.01Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidos-156.816-6,53%-47.3515,16%
6.02.02Adições ao investimento-55.495-2,31%-77.7628,48%
6.02.03Aquisição de participação adicional em controlada0--5.1210,56%
6.02.04Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido-110.656-4,61%-855.49893,31%
6.02.05Adições aos ativos biológicos-1.586.196-66,05%-1.653.153180,31%
6.02.06Aquisição de ativos imobilizado e intangível-5.529.259-230,24%-4.866.348530,76%
6.02.07Caixa recebido na alienação de participação societária36.9241,54%123.299-13,45%
6.02.08Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado160.2646,67%86.506-9,44%
6.02.09Dividendos recebidos de controladas e coligadas5.2180,22%6.876-0,75%
6.02.10Mútuos concedidos à coligadas-30.794-1,28%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.175.951173,89%4.547.323-495,97%
6.03.01Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas de gastos19.049.299793,23%16.533.473-1.803,28%
6.03.02Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros-8.843.398-368,25%-6.834.072745,38%
6.03.03Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos de terceiros-2.129.323-88,67%-940.619102,59%
6.03.04Pagamentos de passivo de arrendamento de terceiros-2.467.192-102,74%-2.312.149252,18%
6.03.05Pagamentos de passivo de arrendamento de partes relacionadas-225.376-9,38%-205.26422,39%
6.03.06Gestão de recursos financeiros de partes relacionadas, líquidos e outros-48.885-2,04%10.610-1,16%
6.03.07Aplicações financeiras vinculadas a financiamentos (caixa restrito)0--1.4870,16%
6.03.08Pagamentos de dividendos e JCP-1.159.174-48,27%-1.518.092165,58%
6.03.09Ações em tesouraria0--185.07720,19%
6.03.10Aumento de capital0-0-
6.03.11Gastos com emissão de ações0-0-
6.03.12Ações em tesouraria0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-128.150-5,34%326.316-35,59%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-817.521-34,04%-3.331.769363,39%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes8.733.396363,67%8.234.568-898,13%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes7.915.875329,62%4.902.799-534,74%

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