Conta | Descrição | 01/04/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/04/2022 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.401.488 | 100,00% | -916.856 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.523.713 | 521,50% | 11.741.502 | -1.280,63% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto sobre a renda e contribuição social | 2.172.448 | 90,46% | -723.132 | 78,87% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 6.440.319 | 268,18% | 7.172.611 | -782,31% |
6.01.01.03 | Amortização de ativos de contratos com clientes | 501.846 | 20,90% | 449.711 | -49,05% |
6.01.01.04 | Resultado da equivalência patrimonial | 186.083 | 7,75% | 96.270 | -10,50% |
6.01.01.05 | Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado | -59.412 | -2,47% | -5.084 | 0,55% |
6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 2.447.002 | 101,90% | 3.527.322 | -384,72% |
6.01.01.07 | Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos | 483.363 | 20,13% | -640.113 | 69,82% |
6.01.01.08 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | 1.134.680 | 47,25% | 1.263.395 | -137,80% |
6.01.01.09 | Mudança no valor justo dos estoques – Hedge de valor justo | 49.334 | 2,05% | -61.910 | 6,75% |
6.01.01.10 | Ganho por compra vantajosa | -162.593 | -6,77% | -263.051 | 28,69% |
6.01.01.11 | Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização | 18.395 | 0,77% | 824.026 | -89,88% |
6.01.01.12 | Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos | -1.465.726 | -61,03% | 0 | - |
6.01.01.13 | Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido | 647.312 | 26,95% | 304.963 | -33,26% |
6.01.01.14 | Subvenções governamentais | -179.645 | -7,48% | -212.351 | 23,16% |
6.01.01.15 | Outros | 310.307 | 12,92% | 8.845 | -0,96% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.122.225 | -421,50% | -12.658.358 | 1.380,63% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -4.756.306 | -198,06% | -2.752.270 | 300,19% |
6.01.02.02 | Estoques | -5.101.291 | -212,42% | -4.297.874 | 468,76% |
6.01.02.03 | Adiantamentos a fornecedores | 260.484 | 10,85% | 3.808.166 | -415,35% |
6.01.02.04 | Caixa restrito | 1.265.791 | 52,71% | 1.033.803 | -112,76% |
6.01.02.05 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes | -407.787 | -16,98% | -661.442 | 72,14% |
6.01.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | -2.482.002 | -103,35% | -1.815.430 | 198,01% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -704.229 | -29,32% | 396.669 | -43,26% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -1.061.060 | -44,18% | -606.413 | 66,14% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 3.479.759 | 144,90% | -3.956.477 | 431,53% |
6.01.02.10 | Tributos a recuperar e a pagar | 387.825 | 16,15% | -1.753.177 | 191,22% |
6.01.02.11 | Ordenados e salários a pagar | -302.124 | -12,58% | -274.787 | 29,97% |
6.01.02.12 | Outros, líquidos | -512.685 | -21,35% | -807.240 | 88,04% |
6.01.02.13 | Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido | -188.600 | -7,85% | -971.886 | 106,00% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.266.810 | -302,60% | -7.288.552 | 794,95% |
6.02.01 | Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidos | -156.816 | -6,53% | -47.351 | 5,16% |
6.02.02 | Adições ao investimento | -55.495 | -2,31% | -77.762 | 8,48% |
6.02.03 | Aquisição de participação adicional em controlada | 0 | - | -5.121 | 0,56% |
6.02.04 | Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido | -110.656 | -4,61% | -855.498 | 93,31% |
6.02.05 | Adições aos ativos biológicos | -1.586.196 | -66,05% | -1.653.153 | 180,31% |
6.02.06 | Aquisição de ativos imobilizado e intangível | -5.529.259 | -230,24% | -4.866.348 | 530,76% |
6.02.07 | Caixa recebido na alienação de participação societária | 36.924 | 1,54% | 123.299 | -13,45% |
6.02.08 | Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado | 160.264 | 6,67% | 86.506 | -9,44% |
6.02.09 | Dividendos recebidos de controladas e coligadas | 5.218 | 0,22% | 6.876 | -0,75% |
6.02.10 | Mútuos concedidos à coligadas | -30.794 | -1,28% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.175.951 | 173,89% | 4.547.323 | -495,97% |
6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas de gastos | 19.049.299 | 793,23% | 16.533.473 | -1.803,28% |
6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros | -8.843.398 | -368,25% | -6.834.072 | 745,38% |
6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos de terceiros | -2.129.323 | -88,67% | -940.619 | 102,59% |
6.03.04 | Pagamentos de passivo de arrendamento de terceiros | -2.467.192 | -102,74% | -2.312.149 | 252,18% |
6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento de partes relacionadas | -225.376 | -9,38% | -205.264 | 22,39% |
6.03.06 | Gestão de recursos financeiros de partes relacionadas, líquidos e outros | -48.885 | -2,04% | 10.610 | -1,16% |
6.03.07 | Aplicações financeiras vinculadas a financiamentos (caixa restrito) | 0 | - | -1.487 | 0,16% |
6.03.08 | Pagamentos de dividendos e JCP | -1.159.174 | -48,27% | -1.518.092 | 165,58% |
6.03.09 | Ações em tesouraria | 0 | - | -185.077 | 20,19% |
6.03.10 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -128.150 | -5,34% | 326.316 | -35,59% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -817.521 | -34,04% | -3.331.769 | 363,39% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.733.396 | 363,67% | 8.234.568 | -898,13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.915.875 | 329,62% | 4.902.799 | -534,74% |