Nome Empresa/Cod. Negociação:

SAUIPE S.A. (PSEG4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2017 a 30/09/2017
(R$ mil)
01/01/2016 a 30/09/2016
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.511-5.732
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-7.137-8.778
6.01.01.01Lucro e Prejuízo do Período-22.185-24.188
6.01.01.02Variação monetárias e juros, liquidos-245-18
6.01.01.03Depreciaçao9.1808.724
6.01.01.04Constituição (reversão) de provisão p/creditos de liquidação duvidosa296-32
6.01.01.05Baixa de contas a receber incobraveis18150
6.01.01.06Constituição de provisão para Contingências, liquidas3.4084.934
6.01.01.07Perda na Venda do Ativo Fixo1.0450
6.01.01.08Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, líquido1.0211.590
6.01.01.09Amortização do custo de captação sobre empréstimos e financiamentos162162
6.01.01.10Baixa de ativo fixo00
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos11.6483.046
6.01.02.01Contas a receber de clientes7.5609.194
6.01.02.02Estoque1.9411.178
6.01.02.03Impostos a recuperar-1.848-2.155
6.01.02.04Outras contas a receber-2.470-2.521
6.01.02.05Depósitos Judiciais-2.965-3.198
6.01.02.06Partes relacionadas00
6.01.02.07Fornecedores-4.228-1.862
6.01.02.08Obrigações sociais e trabalhistas4.0842.962
6.01.02.09Impostos a recolher3.0863.490
6.01.02.11Adiantamentos de clientes7.909-1.396
6.01.02.12Outros passivos10320
6.01.02.13Pagamento de contingências-402-657
6.01.02.14Pagamento de IR e CS0-719
6.01.02.15Amortização de juros-1.029-1.590
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.652-7.485
6.02.01Aquisição de Imobilizado-6.655-7.485
6.02.02Venda do Ativo Fixo30
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.01810.788
6.03.01Aumento de Capital011.500
6.03.02Pagamento empréstimos e financiamentos-2.997-1.760
6.03.03Captação de emprestimos e financiamentos9791.048
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-4.159-2.429
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.7094.499
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.5502.070
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