Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MARCOPOLO S.A. (POMO4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais8.924100,00%-22.787100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações516.9415.792,71%346.567-1.520,90%
6.01.01.01Resultado do exercício293.2213.285,76%-45.404199,25%
6.01.01.02Depreciações e amortizações78.178876,04%72.488-318,11%
6.01.01.03Resultado na venda de investimentos, imobilizado e intangível11.818132,43%3.213-14,10%
6.01.01.04Equivalência patrimonial-11.317-126,82%59.041-259,10%
6.01.01.05Provisão para créditos de liquidação duvidosa12.808143,52%6.602-28,97%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido52.376586,91%-52.568230,69%
6.01.01.07Juros e variações apropriados84.800950,25%313.978-1.377,88%
6.01.01.08Participação dos não controladores-4.943-55,39%-10.78347,32%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-508.017-5.692,71%-369.3541.620,90%
6.01.02.01(Aumento) redução contas a receber de clientes245.7072.753,33%-425.8401.868,78%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-171.152-1.917,88%-120.192527,46%
6.01.02.03(Aumento) redução outras contas a receber-500.955-5.613,57%-141.073619,09%
6.01.02.04(Aumento) redução ativos mensurados ao valor justo-5.567-62,38%71.459-313,60%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores-8.082-90,56%10.631-46,65%
6.01.02.06Aumento (redução) passivos atuariais0-0-
6.01.02.07Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões10.897122,11%237.539-1.042,43%
6.01.02.08Impostos sobre o lucro pagos-78.865-883,74%-1.8788,24%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-76.243-854,36%-108.311475,32%
6.02.01Investimentos0-0-
6.02.02Aquisição de participação em controlada0-0-
6.02.03Dividendos controladas em conjunto e coligadas4.74953,22%448-1,97%
6.02.04Adições de imobilizado-78.824-883,28%-105.658463,68%
6.02.05Adições de intangível-3.421-38,33%-3.10113,61%
6.02.06Recebimento na venda de ativo imobilizado1.25314,04%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento203.7762.283,46%-40.582178,09%
6.03.01Empréstimos de partes relacionadas0-0-
6.03.02Empréstimos tomados de terceiros792.5788.881,42%507.281-2.226,19%
6.03.03Pagamento de empréstimos - principal-520.261-5.829,91%-447.1951.962,50%
6.03.04Pagamento de empréstimos - juros-53.368-598,03%-32.032140,57%
6.03.05Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos-16.539-185,33%-69.971307,07%
6.03.06Ações em tesouraria1.36615,31%1.335-5,86%
6.03.07Emissão de ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-2.615-29,30%52.814-231,77%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes133.8421.499,80%-118.866521,64%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.040.93111.664,40%1.074.622-4.715,94%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.174.77313.164,20%955.756-4.194,30%

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