Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -245.940 | 100,00% | -149.885 | 100,00% | 148.311 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 213.235 | -86,70% | 102.737 | -68,54% | -14.091 | -9,50% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 180.878 | -73,55% | 40.900 | -27,29% | 5.942 | 4,01% |
6.01.01.02 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -13.045 | 5,30% | 34.325 | -22,90% | -7.463 | -5,03% |
6.01.01.03 | Impostos Diferidos | 69.000 | -28,06% | 20.236 | -13,50% | 1.317 | 0,89% |
6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 2.120 | -0,86% | 2.130 | -1,42% | 2.279 | 1,54% |
6.01.01.05 | Provisão para Contingências | -1.742 | 0,71% | -1.016 | 0,68% | 2.956 | 1,99% |
6.01.01.06 | Resultado de Participação e Controlada | 1.502 | -0,61% | 578 | -0,39% | 2.966 | 2,00% |
6.01.01.07 | Prejuízo (Lucro) na Alienação de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para Perdas de Bens não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Outros (Variação Cambial) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa Equivalentes de Caixa | -16.625 | 6,76% | 9.926 | -6,62% | -19.086 | -12,87% |
6.01.01.11 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | -13.915 | 5,66% | -4.342 | 2,90% | -3.002 | -2,02% |
6.01.01.12 | Pagamento baseado em ações | 5.062 | -2,06% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -459.175 | 186,70% | -252.622 | 168,54% | 162.402 | 109,50% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -250.608 | 101,90% | -183.952 | 122,73% | -3.120 | -2,10% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Títulos e Valores Mobiliários | -2.270.008 | 922,99% | 156.020 | -104,09% | -1.761.508 | -1.187,71% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Operações de Crédito | -2.137.012 | 868,92% | -1.029.796 | 687,06% | -479.650 | -323,41% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outros Créditos | -463.905 | 188,63% | -168.693 | 112,55% | 84.090 | 56,70% |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Outros Valores e Bens | 90.093 | -36,63% | -99.595 | 66,45% | 76.883 | 51,84% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras e Interdepedências | 16.220 | -6,60% | -2.509 | 1,67% | 2.022 | 1,36% |
6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Instrumentos Financeiros Derivativos | 9.532 | -3,88% | 180.093 | -120,15% | -22.299 | -15,04% |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) de Depósitos | 1.508.332 | -613,29% | 902.673 | -602,24% | -131.835 | -88,89% |
6.01.02.09 | Aumento (Redução) de Operações Compromissadas | 103.504 | -42,09% | -541.521 | 361,29% | 2.474.280 | 1.668,31% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) de Recursos e Aceites e Emissões de Títulos | 1.979.474 | -804,86% | 527.782 | -352,12% | 53.975 | 36,39% |
6.01.02.11 | Aumento (Redução) de Outras Obrigações | -14.872 | 6,05% | -26.730 | 17,83% | -104.352 | -70,36% |
6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Obrigações por Empréstimos e Repasses | 970.075 | -394,44% | 45.491 | -30,35% | -17.820 | -12,02% |
6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Resultado de Exercícios Futuros | 0 | - | -11.885 | 7,93% | -8.264 | -5,57% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 17.322 | -11,56% | -75.303 | -50,77% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado de uso | -2.008 | 0,82% | -1.532 | 1,02% | -166 | -0,11% |
6.02.02 | Aquisição no Intangivel | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Redução/Aumento de capital em controladas | 0 | - | 22.158 | -14,78% | -74.622 | -50,31% |
6.02.04 | Recebimento de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição/Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - | -515 | -0,35% |
6.02.06 | Aquisição de investimentos em coligadas e controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de outros investimentos | 341 | -0,14% | -3.304 | 2,20% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 111.870 | -45,49% | 131.446 | -87,70% | -9.929 | -6,69% |
6.03.01 | Venda (Aquisição) de Ações Próprias | -6.844 | 2,78% | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Juros sore o Capital Próprio e Dividendos Recebidos | -25.710 | 10,45% | -11.475 | 7,66% | 0 | - |
6.03.03 | Aumento de capital | 670 | -0,27% | 61.254 | -40,87% | 0 | - |
6.03.04 | Ágio por Subscrição de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento (Redução) em Obrigações por Dívidas Subordinadas | 143.754 | -58,45% | 81.667 | -54,49% | -9.929 | -6,69% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16.625 | -6,76% | -9.926 | 6,62% | 19.086 | 12,87% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 119.112 | -48,43% | -11.043 | 7,37% | 82.165 | 55,40% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 301.558 | -122,61% | 312.601 | -208,56% | 230.436 | 155,37% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 182.446 | -74,18% | 301.558 | -201,19% | 312.601 | 210,77% |