Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais40.82346.910
6.01.01Caixa Gerado nas Operações32.73432.598
6.01.01.01Lucro líquido do período37.41123.615
6.01.01.02Depreciação/amortização6.0735.851
6.01.01.03Variações monetárias líquidas-610974
6.01.01.04Reversão da provisão s/realização da reserva de reavaliação0-29
6.01.01.05Provisões para contingências2.4442.159
6.01.01.06Resultado na alienação de imobilizado-7128
6.01.01.07Resultado com alienação de títulos de renda variável-6.1630
6.01.01.08Resultado com alienação propriedades para investimentos-7540
6.01.01.09Reversão IPTU-5.5960
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos8.08914.312
6.01.02.01Contas a receber de clientes-16.135-452
6.01.02.02Juros s/capital próprio/dividendos0205
6.01.02.03Créditos tributários e títulos a recuperar-5.8491.284
6.01.02.04Estoques2.497116
6.01.02.05Adiantamentos-2.564-670
6.01.02.06Despesas antecipadas1.123-656
6.01.02.07Outras-669988
6.01.02.08Fornecedores8.0284.633
6.01.02.09Impostos e contribuições sociais a pagar1.321-2.842
6.01.02.10Provisões trabalhistas14.14014.380
6.01.02.11Obrigações tributárias5.967-2.635
6.01.02.12Outras obrigações a pagar230-39
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento4.025-13.004
6.02.01Depósitos judiciais-7.137-5.939
6.02.02Transações com partes relacionadas-1.6392
6.02.03Adições em própriedades para investimentos-1.777-611
6.02.04Adições do imobilizado-6.862-6.436
6.02.05Adições do intangível-390-20
6.02.06Recebimento na alienação propriedades p/investimentos8500
6.02.07Recebimento na alienação imobilizado6240
6.02.08Recebimento na alienação de ações54.2640
6.02.09Aplicações títulos do tesouro nacional-7.9960
6.02.10Aquisições de ações-25.9040
6.02.11Contigências pagas-80
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-51.877-41.740
6.03.01Pagamentos de dividendos-51.877-41.740
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-7.029-7.834
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes182.388166.040
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes175.359158.206
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