Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-276.892100,00%40.823100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-268.39396,93%32.73480,19%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) líquido do período465.200-168,01%37.41191,64%
6.01.01.02Depreciação e amortização6.104-2,20%6.07314,88%
6.01.01.03Variações monetárias líquidas1.230-0,44%-610-1,49%
6.01.01.04Reversão provisão trib. s/realização da reserva reavaliação0-0-
6.01.01.05Provisões para contingências0-2.4445,99%
6.01.01.06Baixa líquida de imob/intangivel0--71-0,17%
6.01.01.07Resultado com alienações de títulos de renda vairável2.837-1,02%-6.163-15,10%
6.01.01.08Recuperação despesas c/pagamentos a maior IPTU 2014/170--5.596-13,71%
6.01.01.09Resultado com alienação prop p/investimentos0--754-1,85%
6.01.01.10Glosas/Baixa como perda0-0-
6.01.01.11Receitas antecipadas0-0-
6.01.01.12Provisão para contingências980-0,35%0-
6.01.01.13Ajuste CPC 06-5.3661,94%0-
6.01.01.14Resultado equivalência patrimonial684-0,25%0-
6.01.01.15Resultado alienação títulos de renda fixa88-0,03%0-
6.01.01.16Resultado alienação participações controlada-741.163267,67%0-
6.01.01.17Resultado alienação imobilizado-720,03%0-
6.01.01.18Provisão para créditos de liquidação duvidosa1.085-0,39%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-8.4993,07%8.08919,81%
6.01.02.01Contas a receber de clientes3.582-1,29%-16.135-39,52%
6.01.02.02Juros s/capital próprio/dividendos0-0-
6.01.02.03Títulos a recuperar5.138-1,86%-5.849-14,33%
6.01.02.04Estoques-6.2572,26%2.4976,12%
6.01.02.05Adiantamentos520-0,19%-2.564-6,28%
6.01.02.06Despesas antecipadas-2090,08%1.1232,75%
6.01.02.07Outras-200,01%-669-1,64%
6.01.02.08Fornecedores-10.3223,73%8.02819,67%
6.01.02.09Obrigações sociais e trabalhistas14.882-5,37%14.14034,64%
6.01.02.10Obrigações tributáriras-5.6932,06%5.96714,62%
6.01.02.11Outras-1890,07%2300,56%
6.01.02.12Impostos e contribuições sociais a pagar0-1.3213,24%
6.01.02.13Tributos diferidos-9.7473,52%0-
6.01.02.14Dividendos a pagar-1840,07%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento734.372-265,22%4.0259,86%
6.02.01Depósitos judiciais-3.2061,16%-7.137-17,48%
6.02.02Transações com partes relacionadas1.002-0,36%-1.639-4,01%
6.02.03Adições em propriedades para investimentos-31.41411,35%-1.777-4,35%
6.02.04Adições no imobilizado-7.3822,67%-6.862-16,81%
6.02.05Adições intangivel-9760,35%-390-0,96%
6.02.06Recebimento com alienações de ações15.301-5,53%54.264132,93%
6.02.07Aplicações em titulos do tesouro nacional-14.5245,25%-7.996-19,59%
6.02.08Aquisições de ações/cotas-30.98311,19%-25.904-63,45%
6.02.09Contingências pagas0--8-0,02%
6.02.10Recebimento pela alienação títulos tesouro nacional24.473-8,84%0-
6.02.11Recebimento pela alienação do imobilizado72-0,03%6241,53%
6.02.12Recebimento alienação propriedade p/ investimento0-8502,08%
6.02.13Recebimento dividendos de controladas0-0-
6.02.14Adições no estoque0-0-
6.02.15Recebimento alienação participações controlada800.000-288,92%0-
6.02.16Aporte capital controlada-8290,30%0-
6.02.17Efeito da desconsolidação hospital aliança-11.4224,13%0-
6.02.18Adição no estoque-5.7402,07%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-31.73211,46%-51.877-127,08%
6.03.01Pagamentos de dividendos-31.73211,46%-51.877-127,08%
6.03.02Integralização de capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes425.748-153,76%-7.029-17,22%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes174.301-62,95%182.388446,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes600.049-216,71%175.359429,56%

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