Nome da Empresa ou Código de Negociação:

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.302.639100,00%3.926.606100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.159.187125,94%4.035.516102,77%0-
6.01.01.01Imposto de renda e contribuição social2.614.13379,15%2.256.63857,47%0-
6.01.01.02Depreciação e amortização899.63527,24%776.24819,77%0-
6.01.01.03Equivalência patrimonial em associadas-178.978-5,42%-98.033-2,50%0-
6.01.01.04Resultado nas alienações de imobilizado e intangível31.1740,94%51.7241,32%0-
6.01.01.05Transações com pagamento baseado em ações60.8011,84%28.4780,73%0-
6.01.01.06Provisão para demandas judiciais7.2250,22%11.0350,28%0-
6.01.01.07Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos1.257.60038,08%808.59720,59%0-
6.01.01.08Provisão de bônus e participação no resultado109.3143,31%83.8772,14%0-
6.01.01.09Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber17.3140,52%16.8610,43%0-
6.01.01.10Ativos e passivos setoriais, líquidos-110.125-3,33%339.8548,66%0-
6.01.01.11Créditos fiscais extemporâneos0-0-0-
6.01.01.12Perda nas operações de derivativos de energia0--248.123-6,32%0-
6.01.01.13Outros43.6951,32%8.3600,21%0-
6.01.01.14Realização de receita diferida-592.601-17,94%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-856.548-25,94%-108.910-2,77%0-
6.01.02.01Contas a receber de clientes398.86312,08%-248.081-6,32%0-
6.01.02.02Estoques-207.963-6,30%-3.106-0,08%0-
6.01.02.03Outros tributos a recuperar-673.950-20,41%-224.729-5,72%0-
6.01.02.04Imposto de renda e contribuição social0-0-0-
6.01.02.05Partes relacionadas, líquidas4.5380,14%-588-0,01%0-
6.01.02.06Fornecedores-254.941-7,72%-213.287-5,43%0-
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-54.190-1,64%-34.367-0,88%0-
6.01.02.08Receita Diferida0-592.60115,09%0-
6.01.02.09Outros passivos financeiros0-0-0-
6.01.02.10Obrigação de benefício pós-emprego-26.931-0,82%-25.963-0,66%0-
6.01.02.11Outros ativos e passivos, líquidos-41.974-1,27%48.6101,24%0-
6.01.02.12Instrumentos financeiros derivativos0-0-0-
6.01.02.13Outros0-0-0-
6.01.02.14Outros ativos financeiros0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.334.461-70,68%-1.750.108-44,57%0-
6.02.01Aporte de capital em investidas0-0-0-
6.02.02Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado-135.000-4,09%-2.378.196-60,57%0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários-153.736-4,65%1.434.99436,55%0-
6.02.04Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas210.4926,37%99.5192,53%0-
6.02.05Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato-2.317.889-70,18%-1.659.202-42,26%0-
6.02.06Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes4.6370,14%8.3190,21%0-
6.02.07Caixa líquido na alienação de investimentos0-728.54218,55%0-
6.02.08Caixa restrito-567-0,02%-4.100-0,10%0-
6.02.09Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-11.291-0,34%0-0-
6.02.10Recebimento de instrumentos financeiros derivativos6.1940,19%0-0-
6.02.11Outros ativos financeiros0--24.953-0,64%0-
6.02.12Operação descontinuada62.6991,90%44.9691,15%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-440.281-13,33%-2.335.221-59,47%0-
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures3.128.37494,72%2.944.14774,98%0-
6.03.02Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-1.547.820-46,87%-2.275.698-57,96%0-
6.03.03Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-400.070-12,11%-523.774-13,34%0-
6.03.04Amortização de principal sobre arrendamentos-38.590-1,17%-10.891-0,28%0-
6.03.05Pagamento de juros sobre arrendamentos-53.708-1,63%-5.375-0,14%0-
6.03.06Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-459.378-13,91%-294.300-7,50%0-
6.03.07Recebimento de instrumentos financeiros derivativos284.7288,62%19.8820,51%0-
6.03.08Dividendos e juros sobre capital próprio pagos-1.340.220-40,58%-1.709.838-43,54%0-
6.03.09Subscrição de acionistas não controladores0-0-0-
6.03.10Aquisição de acionistas não controladores0--468.070-11,92%0-
6.03.11Pagamento de remuneração baseada em ações-13.597-0,41%-15.597-0,40%0-
6.03.12Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida0-4.2930,11%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes527.89715,98%-158.723-4,04%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.403.635103,06%3.562.35890,72%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.931.532119,04%3.403.63586,68%0-

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