Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. (PARD3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais44.137100,00%85.733100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações150.172340,24%114.218133,23%
6.01.01.01Lucro líquido do período63.874144,72%50.10658,44%
6.01.01.02Despesa de imposto de renda e contribuição social24.48955,48%19.71022,99%
6.01.01.03Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa1.0692,42%1.5911,86%
6.01.01.04Depreciações e amortizações34.74978,73%27.61632,21%
6.01.01.05Baixa de ativos imobilizado, intangível e arrendamentos1180,27%-767-0,89%
6.01.01.07Provisão perda estimada com pré faturamento1.3883,14%4.2484,95%
6.01.01.08Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, debêntures, parcelamentos, mútuos e arrendamentos16.65637,74%9.93311,59%
6.01.01.09Provisão de riscos-464-1,05%3000,35%
6.01.01.10Atualização de passivos por compra de investimentos6.90115,64%-234-0,27%
6.01.01.11Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos0--17-0,02%
6.01.01.12Despesas com plano de incentivos baseado em ações5171,17%6080,71%
6.01.01.13Custo de captação de debêntures690,16%690,08%
6.01.01.14Dívidas recuperadas na aquisição de investimento-9-0,02%-279-0,33%
6.01.01.15Resultados com instrumentos financeiros e derivativos0--267-0,31%
6.01.01.16Perda de estoque8922,02%1.6571,93%
6.01.01.17Variação cambial, líquida-77-0,17%-56-0,07%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-81.181-183,93%-16.859-19,66%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-44.352-100,49%-17.533-20,45%
6.01.02.02Estoques-8.665-19,63%8.90610,39%
6.01.02.03Impostos a recuperar-11.920-27,01%-51-0,06%
6.01.02.04Outros ativos-644-1,46%1.1321,32%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-174-0,39%-161-0,19%
6.01.02.06Fornecedores1.1642,64%5370,63%
6.01.02.07Obrigações fiscais, sociais e parcelamentos-17.608-39,89%-6.860-8,00%
6.01.02.08Outros passivos1.0182,31%-2.829-3,30%
6.01.03Outros-24.854-56,31%-11.626-13,56%
6.01.03.01Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures, parcelamentos e arrendamentos-4.653-10,54%-3.376-3,94%
6.01.03.02Pagamento de riscos-186-0,42%-218-0,25%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período-20.015-45,35%-8.032-9,37%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-36.222-82,07%81.84795,47%
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-36.222-82,07%-9.827-11,46%
6.02.02Créditos com empresas ligadas0-0-
6.02.03Aplicações Financeiras0-101.705118,63%
6.02.04Liquidação de obrigações por compra de investimentos0--9.023-10,52%
6.02.05Constituição de controladas0-0-
6.02.06Aquisição de controladas, líquido de caixa adquirido0-0-
6.02.07Pagamento de juros por obrigação por compra de investimento0--1.008-1,18%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-18.677-42,32%-37.904-44,21%
6.03.01Amortizações empréstimos e financiamentos-162-0,37%-2.708-3,16%
6.03.02Pagamento principal de parcelamentos-908-2,06%-922-1,08%
6.03.03Transações com não controladores0-0-
6.03.04Dividendos e juros sobre capital próprio pagos0-0-
6.03.05Provisão para distribuição de dividendos0-0-
6.03.06Captações empréstimos e financiamentos5601,27%0-
6.03.07Aumento de capital0-0-
6.03.08Gastos com emissão de ações0-0-
6.03.09Juros sobre capital próprio0-0-
6.03.10Compra de ações em tesouraria0--19.794-23,09%
6.03.11Captações de parcelamentos0-0-
6.03.12Amortizações direito de uso-18.167-41,16%-14.480-16,89%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.762-24,38%129.676151,26%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes261.953593,50%132.306154,32%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes251.191569,12%261.982305,58%

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