| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 44.137 | 100,00% | 85.733 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 150.172 | 340,24% | 114.218 | 133,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 63.874 | 144,72% | 50.106 | 58,44% |
| 6.01.01.02 | Despesa de imposto de renda e contribuição social | 24.489 | 55,48% | 19.710 | 22,99% |
| 6.01.01.03 | Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa | 1.069 | 2,42% | 1.591 | 1,86% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 34.749 | 78,73% | 27.616 | 32,21% |
| 6.01.01.05 | Baixa de ativos imobilizado, intangível e arrendamentos | 118 | 0,27% | -767 | -0,89% |
| 6.01.01.07 | Provisão perda estimada com pré faturamento | 1.388 | 3,14% | 4.248 | 4,95% |
| 6.01.01.08 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, debêntures, parcelamentos, mútuos e arrendamentos | 16.656 | 37,74% | 9.933 | 11,59% |
| 6.01.01.09 | Provisão de riscos | -464 | -1,05% | 300 | 0,35% |
| 6.01.01.10 | Atualização de passivos por compra de investimentos | 6.901 | 15,64% | -234 | -0,27% |
| 6.01.01.11 | Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos | 0 | - | -17 | -0,02% |
| 6.01.01.12 | Despesas com plano de incentivos baseado em ações | 517 | 1,17% | 608 | 0,71% |
| 6.01.01.13 | Custo de captação de debêntures | 69 | 0,16% | 69 | 0,08% |
| 6.01.01.14 | Dívidas recuperadas na aquisição de investimento | -9 | -0,02% | -279 | -0,33% |
| 6.01.01.15 | Resultados com instrumentos financeiros e derivativos | 0 | - | -267 | -0,31% |
| 6.01.01.16 | Perda de estoque | 892 | 2,02% | 1.657 | 1,93% |
| 6.01.01.17 | Variação cambial, líquida | -77 | -0,17% | -56 | -0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -81.181 | -183,93% | -16.859 | -19,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -44.352 | -100,49% | -17.533 | -20,45% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -8.665 | -19,63% | 8.906 | 10,39% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -11.920 | -27,01% | -51 | -0,06% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -644 | -1,46% | 1.132 | 1,32% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -174 | -0,39% | -161 | -0,19% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 1.164 | 2,64% | 537 | 0,63% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais, sociais e parcelamentos | -17.608 | -39,89% | -6.860 | -8,00% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | 1.018 | 2,31% | -2.829 | -3,30% |
| 6.01.03 | Outros | -24.854 | -56,31% | -11.626 | -13,56% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures, parcelamentos e arrendamentos | -4.653 | -10,54% | -3.376 | -3,94% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de riscos | -186 | -0,42% | -218 | -0,25% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período | -20.015 | -45,35% | -8.032 | -9,37% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -36.222 | -82,07% | 81.847 | 95,47% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -36.222 | -82,07% | -9.827 | -11,46% |
| 6.02.02 | Créditos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 101.705 | 118,63% |
| 6.02.04 | Liquidação de obrigações por compra de investimentos | 0 | - | -9.023 | -10,52% |
| 6.02.05 | Constituição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controladas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Pagamento de juros por obrigação por compra de investimento | 0 | - | -1.008 | -1,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -18.677 | -42,32% | -37.904 | -44,21% |
| 6.03.01 | Amortizações empréstimos e financiamentos | -162 | -0,37% | -2.708 | -3,16% |
| 6.03.02 | Pagamento principal de parcelamentos | -908 | -2,06% | -922 | -1,08% |
| 6.03.03 | Transações com não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Provisão para distribuição de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Captações empréstimos e financiamentos | 560 | 1,27% | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | -19.794 | -23,09% |
| 6.03.11 | Captações de parcelamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Amortizações direito de uso | -18.167 | -41,16% | -14.480 | -16,89% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.762 | -24,38% | 129.676 | 151,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 261.953 | 593,50% | 132.306 | 154,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 251.191 | 569,12% | 261.982 | 305,58% |