Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALGRAFICA IGUACU S.A. (MTIG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.449.641100,00%-4.592.729100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.766.336107,55%-2.185.62447,59%
6.01.01.01Resultado Líquido do Exercício8.501.96348,72%-20.793.441452,75%
6.01.01.02Depreciações / Amortizações2.700.74115,48%3.096.363-67,42%
6.01.01.03Juros Empréstimos14.479.48382,98%14.190.436-308,98%
6.01.01.04Juros Fornecedores1.410.7578,08%2.309.331-50,28%
6.01.01.05Variações Monetárias Passivas127.7770,73%202.338-4,41%
6.01.01.06Outras Despesas Financeiras99.7130,57%1.660.958-36,16%
6.01.01.07Perdas Estimadas de Créditos Tributários18.3340,11%181.427-3,95%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social-5.082.357-29,13%0-
6.01.01.09Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-231.387-1,33%0-
6.01.01.10Resultado da Alienação de Bens Imobilizado-655.685-3,76%-2.520.43054,88%
6.01.01.11Ativo de Direito de Uso-2.415.931-13,85%0-
6.01.01.12Ajuste a Valor Presente-187.072-1,07%-512.60611,16%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.316.695-7,55%-2.407.10552,41%
6.01.02.01Contas a Receber7.830.65144,88%-1.812.94539,47%
6.01.02.02Adiantamento a Terceiros82.5930,47%4.557-0,10%
6.01.02.03Adiantamentos a Empregados124.6250,71%29.296-0,64%
6.01.02.04Impostos e Contribuições a Recuperar-24.535.136-140,61%-877.54119,11%
6.01.02.05Estoques2.685.09715,39%-1.071.55923,33%
6.01.02.06Valores a Recebeer de Partes Relacionadas4.840.00027,74%-2.382.31951,87%
6.01.02.07Despesas Antecipadas1.006.9685,77%-140.1203,05%
6.01.02.08Outros Créditos-110.249-0,63%-138.7203,02%
6.01.02.09Fornecedores-850.290-4,87%1.273.432-27,73%
6.01.02.10Obrigações Sociais e Trabalhistas4.085.42123,41%4.135.609-90,05%
6.01.02.11Impostos e Contribuições a Recolher-361.267-2,07%-232.3575,06%
6.01.02.12Adiantamento de Clientes34.5500,20%795.452-17,32%
6.01.02.13Passivo de Arrendamento786.6424,51%-1.755.28938,22%
6.01.02.14Vendas para Entrega Futura0-0-
6.01.02.15Parcelamentos8.7460,05%-41.8370,91%
6.01.02.16Outras Exigibilidades3.054.95417,51%-192.7644,20%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-56.512-0,32%4.594.389-100,04%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-17.606.513-100,90%703.684-15,32%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-213.384-1,22%705.344-15,36%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes611.7983,51%480.565-10,46%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes398.4142,28%1.185.909-25,82%

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