Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALGRAFICA IGUACU S.A. (MTIG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais11.979.637100,00%7.989.395100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações23.243.313194,02%-1.113.058-13,93%
6.01.01.01Resultado Líquido do Exercício17.794.405148,54%-14.543.299-182,03%
6.01.01.02Depreciações / Amortizações1.942.89516,22%2.066.74225,87%
6.01.01.03Juros Empréstimos9.982.79883,33%9.380.033117,41%
6.01.01.04Juros Fornecedores1.051.1508,77%1.235.91915,47%
6.01.01.05Variações Monetárias Passivas74.0580,62%128.2901,61%
6.01.01.06Outras Despesas Financeiras92.2600,77%29.2400,37%
6.01.01.07Perdas Estimadas de Créditos Tributários59.9470,50%120.2741,51%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social-5.082.357-42,42%0-
6.01.01.09Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa-231.387-1,93%0-
6.01.01.10Resultado na Alienação de Bens e Imobilizado-650.000-5,43%634.0097,94%
6.01.01.11Ativo de Direito de Uso-1.595.931-13,32%0-
6.01.01.12Ajuste a Valor Presente-194.525-1,62%-164.266-2,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-11.263.676-94,02%9.102.453113,93%
6.01.02.01Contas a Receber4.545.75037,95%5.611.88470,24%
6.01.02.02Adiantamento a Terceiros69.7830,58%5.7850,07%
6.01.02.03Adiantamentos a Empregados106.6220,89%16.4600,21%
6.01.02.04Impostos e Contribuições a Recuperar-25.314.370-211,31%-2.034.494-25,46%
6.01.02.05Estoques1.880.04015,69%302.6273,79%
6.01.02.06Valores a Recebeer de Partes Relacionadas4.570.00038,15%1.680.00021,03%
6.01.02.07Despesas Antecipadas330.6072,76%279.9003,50%
6.01.02.08Outros Créditos-10.350-0,09%-350.052-4,38%
6.01.02.09Fornecedores-2.009.111-16,77%5.508.55768,95%
6.01.02.10Obrigações Sociais e Trabalhistas2.069.98417,28%3.596.43145,02%
6.01.02.11Impostos e Contribuições-343.927-2,87%-350.297-4,38%
6.01.02.12Adiantamento de Clientes-685.998-5,73%-3.868.700-48,42%
6.01.02.13Passivo de Arrendamento389.7393,25%-1.170.193-14,65%
6.01.02.14Vendas para Entrega Futura0-0-
6.01.02.15Parcelamentos29.0090,24%-23.234-0,29%
6.01.02.16Outras Exigibilidades3.108.54625,95%-102.221-1,28%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-14.399-0,12%406.4115,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-12.190.007-101,76%-8.444.006-105,69%
6.03.01Empréstimos Obtidos / (Liquidados)-7.270.193-60,69%-7.184.105-89,92%
6.03.02Obrigações com Partes Relacionadas-4.919.814-41,07%-1.259.901-15,77%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-224.769-1,88%-48.200-0,60%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes611.7985,11%480.5656,02%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes387.0293,23%432.3655,41%

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