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MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. (MSRO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-15.265100,00%15.471100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações33.600-220,11%41.496268,22%
6.01.01.01Lucro Líquido/Prejuízo do Semestre2.706-17,73%3162,04%
6.01.01.02Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos586-3,84%-418-2,70%
6.01.01.03Depreciação e Amortização11.554-75,69%9.20359,49%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.05Custo Residual do Ativo Imobilizado Baixado e de Veículos em Desativação para Renovação de Frota10.134-66,39%22.143143,13%
6.01.01.06Baixa/Devolução de Imobilizado por Roubo e/ou Perda Total243-1,59%5293,42%
6.01.01.07Encargos Financeiros6.342-41,55%7.10245,91%
6.01.01.08Amortização dos Custos de Emissão das Debêntures1.120-7,34%1250,81%
6.01.01.09Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa-1911,25%2.43215,72%
6.01.01.10Constituição de Provisão para Contingências Líquida64-0,42%-84-0,54%
6.01.01.11Reversão de Provisão para Contingências0-0-
6.01.01.12Constituição da Provisão para Perda dos Veículos Imobilizados e Desativação para Renovação de Frota161-1,05%1480,96%
6.01.01.13Baixa de contas a receber incobráveis858-5,62%0-
6.01.01.14Juros sobre passivos de arrendamento23-0,15%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-48.865320,11%-26.025-168,22%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-7825,12%-4.264-27,56%
6.01.02.02Aquisições de Veículos (vide Nota 25)-45.865300,46%-24.271-156,88%
6.01.02.03Impostos a Recuperar552-3,62%380,25%
6.01.02.04Despesas Antecipadas-2.21514,51%-1.704-11,01%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-460,30%0-
6.01.02.06Outras Contas a Receber573-3,75%3302,13%
6.01.02.07Fornecedores (exceto montadora)909-5,95%2.04713,23%
6.01.02.08Salários, Encargos e Contribuições Sociais258-1,69%2861,85%
6.01.02.09Obrigações Tributárias-1.3158,61%2.63017,00%
6.01.02.10Contas a Pagar por Aquisição de Negócios0-0-
6.01.02.11Adiantamento de Clientes-670,44%-428-2,77%
6.01.02.12Outras Contas a Pagar0-0-
6.01.02.15Pagamento de impostos de renda e contribuição social-8675,68%-689-4,45%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento18.696-122,48%20.842134,72%
6.02.01Aplicações Financeiras de Uso Restrito22.076-144,62%24.273156,89%
6.02.02Aquisição de Outros Ativos Imobilizados e Intangível-3.38022,14%-3.431-22,18%
6.02.03Aporte de Capital em Investidas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento321-2,10%-30.209-195,26%
6.03.01Captação de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Consórcios41.200-269,90%0-
6.03.02Amortização de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures, Consórcios e Arrendamentos Financeiros-34.970229,09%-23.159-149,69%
6.03.03Juros Pagos-5.57336,51%-7.050-45,57%
6.03.04Pagamento de passivo de arrendamento-3362,20%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.752-24,58%6.10439,45%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes23.747-155,57%5.19133,55%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes27.499-180,14%11.29573,01%

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