| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.110 | 100,00% | 36.717 | 100,00% | -5.459 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 145.789 | 580,60% | 75.635 | 205,99% | 63.131 | -1.156,46% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) Lucro líquido do exercício | 10.186 | 40,57% | 10.371 | 28,25% | 7.453 | -136,53% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.492 | 5,94% | 1.928 | 5,25% | 1.667 | -30,54% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 16.648 | 66,30% | 10.941 | 29,80% | 20.615 | -377,63% |
| 6.01.01.04 | Custo residual do ativo imobilizado baixado e de veículos em desativação para renovação de frota | 86.186 | 343,23% | 24.872 | 67,74% | 17.598 | -322,37% |
| 6.01.01.05 | Baixa/devolução de imobilizado por roubo e/ou perda total | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros | 27.406 | 109,14% | 29.383 | 80,03% | 15.408 | -282,25% |
| 6.01.01.07 | Amortização dos custos de emissão das debêntures | 1.670 | 6,65% | 2.267 | 6,17% | 2.211 | -40,50% |
| 6.01.01.08 | Reversão da perda com crédito de liquidação duvidosa | 1.646 | 6,56% | -2.660 | -7,24% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa | 470 | 1,87% | -1.160 | -3,16% | -1.918 | 35,13% |
| 6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Constituição/reversão de provisão para contingências | 56 | 0,22% | -80 | -0,22% | 59 | -1,08% |
| 6.01.01.12 | Constituição da provisão p/ perda dos veículos imobilizados e em desativação para renovação de frota | 0 | - | -289 | -0,79% | 38 | -0,70% |
| 6.01.01.13 | Valor justo de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Juros sobre passivo de arrendamento | 29 | 0,12% | 62 | 0,17% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Baixa de contas a receber - Incobráveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -120.679 | -480,60% | -38.918 | -105,99% | -68.590 | 1.256,46% |
| 6.01.02.01 | Caixa adquirido na combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -9.554 | -38,05% | 1.867 | 5,08% | 5.042 | -92,36% |
| 6.01.02.03 | Aquisições de veículos | -111.010 | -442,09% | -47.116 | -128,32% | -68.493 | 1.254,68% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 108 | 0,43% | 177 | 0,48% | 272 | -4,98% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 307 | 1,22% | 963 | 2,62% | 891 | -16,32% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -15 | -0,06% | 57 | 0,16% | -54 | 0,99% |
| 6.01.02.07 | Outras contas a receber | -274 | -1,09% | -325 | -0,89% | 679 | -12,44% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores (exceto montadora) | 416 | 1,66% | -55 | -0,15% | -446 | 8,17% |
| 6.01.02.09 | Salários, encargos e contribuições sociais | 236 | 0,94% | -37 | -0,10% | 83 | -1,52% |
| 6.01.02.10 | Obrigações tributárias | 3.640 | 14,50% | 3.528 | 9,61% | 970 | -17,77% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar e adiantamento de clientes | -818 | -3,26% | 5.763 | 15,70% | -5.804 | 106,32% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.715 | -14,79% | -3.740 | -10,19% | -1.730 | 31,69% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 453 | 1,80% | 12.958 | 35,29% | 4.947 | -90,62% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras de uso restrito | 489 | 1,95% | 13.418 | 36,54% | 10.144 | -185,82% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimento - Minas Real | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de outros ativos imobilizados | -36 | -0,14% | -460 | -1,25% | -5.197 | 95,20% |
| 6.02.05 | Adição ao intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa líquido incorporado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Contas a pagar por aquisição de negócio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -28.659 | -114,13% | -51.792 | -141,06% | -645 | 11,82% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos, debêntures e consórcios | 80.000 | 318,60% | 90.000 | 245,12% | 81.705 | -1.496,70% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos financeiros | -71.712 | -285,59% | -110.322 | -300,47% | -69.157 | 1.266,84% |
| 6.03.03 | Juros pagos | -31.407 | -125,08% | -27.595 | -75,16% | -12.610 | 230,99% |
| 6.03.04 | Passivo de arrendamento | -435 | -1,73% | -592 | -1,61% | -583 | 10,68% |
| 6.03.05 | Custo Captação Debêntures | -2.642 | -10,52% | -3.283 | -8,94% | 0 | - |
| 6.03.06 | Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios | -2.463 | -9,81% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.096 | -12,33% | -2.117 | -5,77% | -1.157 | 21,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20.473 | 81,53% | 22.590 | 61,52% | 23.747 | -435,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.377 | 69,20% | 20.473 | 55,76% | 22.590 | -413,81% |