Nome da Empresa ou Código de Negociação:

Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A. (MOSI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais9.138100,00%34.922100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações9.596105,01%30.64187,74%
6.01.01.01Lucro Liquido (Prejuízo) do Período3.62039,61%22.81565,33%
6.01.01.02Impostos Diferidos3.37736,96%2.5197,21%
6.01.01.03Depreciação e Amortização3.57939,17%3.0188,64%
6.01.01.04Provisão para Contingências-857-9,38%10,00%
6.01.01.05Juros sobre Empréstimos4274,67%1.9505,58%
6.01.01.06Juros de Arrendamentos2652,90%1200,34%
6.01.01.07Apropriação dos Custos de Captação sobre Empréstimos1.56717,15%2070,59%
6.01.01.08Provisão para reestruturação0-0-
6.01.01.09Alienação de Investimentos0-0-
6.01.01.10Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.11Apropriação de Despesa Antecipada0-0-
6.01.01.12Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-68-0,74%-22-0,06%
6.01.01.13Ganho por Compra Vantajosa-2.430-26,59%0-
6.01.01.14Perda na Baixa de Imobilizado0-0-
6.01.01.15Baixa de Intangível0-0-
6.01.01.16Outorga de Opção de Ações650,71%330,09%
6.01.01.17Provisão para Cashback510,56%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.52316,67%6.64319,02%
6.01.02.01Contas a Receber32.408354,65%10.27329,42%
6.01.02.02Impostos a Recuperar-2.141-23,43%-107-0,31%
6.01.02.03Despesas Antecipadas-535-5,85%4071,17%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-6.525-71,41%-17-0,05%
6.01.02.05Outros Ativos-241-2,64%260,07%
6.01.02.06Fornecedores-21.363-233,78%7.56321,66%
6.01.02.07Obrigação por Aquisição em Participações0--17.336-49,64%
6.01.02.08Obrigações Tributárias6827,46%5.40115,47%
6.01.02.09Obrigações Trabalhistas-763-8,35%4331,24%
6.01.02.10Outras Contas a Pagar10,01%0-
6.01.03Outros-1.981-21,68%-2.362-6,76%
6.01.03.01impostos Pagos (IRPJ e CSLL)-1.981-21,68%-2.362-6,76%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.011-43,89%-672-1,92%
6.02.01Aquisição de Participação em Controlada0-0-
6.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.03Aumento/redução em Aplicação Financeira-1-0,01%-53-0,15%
6.02.04Aquisição de Imobilizado-1.510-16,52%-61-0,17%
6.02.05Aquisição de Intangíveis-2.500-27,36%-558-1,60%
6.02.06Transações com Partes Relacionadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento494.5265.411,75%-15.601-44,67%
6.03.01Aumento de Capital0-150,04%
6.03.02Captação de Empréstimos0-0-
6.03.03Pagamento de Custos de Captação0-0-
6.03.04Juros Pagos de Empréstimos-427-4,67%-1.950-5,58%
6.03.05Pagamento de Arrendamentos-855-9,36%-563-1,61%
6.03.06Pagamentos de Dividendos-289-3,16%-13.103-37,52%
6.03.07Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-47.917-524,37%0-
6.03.08Recebimento na Emissão de Ações578.7276.333,19%0-
6.03.09Gasto na Emissão de Ações-34.713-379,88%0-
6.03.10Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes499.6535.467,86%18.64953,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes39.403431,20%28.42481,39%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes539.0565.899,06%47.073134,79%

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