Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BANCO MODAL S.A (MODL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais15.102100,00%756.815100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações124.264822,83%3.4550,46%
6.01.01.01Lucro Líquido Consolidado do período0-0-
6.01.01.02Depreciação e amortização0-0-
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.04Provisão para plano de pagamento baseado em ações0-0-
6.01.01.05Provisão para contingências0-0-
6.01.01.06Provisão para Participação nos lucros e resultados0-0-
6.01.01.07Resultado de participações em controladas0-0-
6.01.01.08Apropriação de juros passivo de arrendamento0-0-
6.01.01.09Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalente de caixa0-0-
6.01.01.10Provisão para perdas esperadas de ativos financeiros0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-109.162-722,83%753.36099,54%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil0-0-
6.01.02.02Aumento (Redução) de Ativos financeiros ao custo amortizado0-0-
6.01.02.03(Aumento) Redução de Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado0-0-
6.01.02.04(Aumento) Redução de Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes0-0-
6.01.02.05(Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar0-0-
6.01.02.06Aumento (Redução) de Outros ativos0-0-
6.01.02.07(Aumento) Redução de Passivos financeiros ao custo amortizado0-0-
6.01.02.08Aumento (Redução) de Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado0-0-
6.01.02.09(Aumento) Redução de Provisões0-0-
6.01.02.10Aumento (Redução) de Passivos Fiscais Corrente e Outras obrigações fiscais0-0-
6.01.02.11(Aumento) Redução de Outros passivos0-0-
6.01.02.12Aumento (Redução) de Passivos associados a Ativos não correntes para venda0-0-
6.01.02.13Imposto de renda e Contribuição Social pagos0-0-
6.01.02.14(Aumento) Redução de Ativos não correntes para venda – Operações descontinuadas0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-85.491-566,09%-24.476-3,23%
6.02.01(Aquisição) Alienação de imobilizado-6.271-41,52%-7.472-0,99%
6.02.02Dividendos recebidos0-0-
6.02.03(Aquisição) Alienação de intangível-38.145-252,58%-17.012-2,25%
6.02.04(Adição) Alienação de Investimentos0-80,00%
6.02.05Aquisição de Controladas0-0-
6.02.06Recursos líquidos provenientes das atividades de investimento de operações descontinuadas-41.075-271,98%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.245-14,87%-5.240-0,69%
6.03.01Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos, líquidos0--3.996-0,53%
6.03.02Amortizações pagas de arrendamento-2.245-14,87%-1.244-0,16%
6.03.03Aumento/Redução de Capital0-0-
6.03.04Custos de transação IPO0-0-
6.03.05Recompra de Ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-63.857-422,84%33.7284,46%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-136.491-903,79%760.827100,53%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.186.54614.478,52%2.057.592271,88%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.050.05513.574,73%2.818.419372,41%

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