| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 43.122 | 100,00% | 33.386 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 19.486 | 45,19% | -650 | -1,95% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -71.096 | -164,87% | -57.510 | -172,26% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 34.209 | 79,33% | 35.067 | 105,04% |
| 6.01.01.03 | Constituição de provisão para contingências | 1.358 | 3,15% | 836 | 2,50% |
| 6.01.01.04 | Despesas de juros | 50.326 | 116,71% | 17.506 | 52,44% |
| 6.01.01.05 | Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso | 1.212 | 2,81% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação cambial | 8 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamentos | 3.469 | 8,04% | 3.451 | 10,34% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 23.636 | 54,81% | 34.036 | 101,95% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 31.519 | 73,09% | 33.204 | 99,45% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -25.171 | -58,37% | -5.578 | -16,71% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 13.793 | 31,99% | 8.411 | 25,19% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -1.700 | -3,94% | -1.513 | -4,53% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos a receber | -409 | -0,95% | 454 | 1,36% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -658 | -1,53% | 250 | 0,75% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 16.433 | 38,11% | 6.442 | 19,30% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -2.647 | -6,14% | -5.394 | -16,16% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas | -6.833 | -15,85% | -129 | -0,39% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 2.176 | 5,05% | -321 | -0,96% |
| 6.01.02.11 | Consumo de provisões diversas | -1.161 | -2,69% | -1.052 | -3,15% |
| 6.01.02.12 | Depósito garantia | 0 | - | -6 | -0,02% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de contingências | -1.706 | -3,96% | -732 | -2,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.189 | -86,24% | -19.647 | -58,85% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9.112 | -21,13% | -2.132 | -6,39% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -28.137 | -65,25% | -17.131 | -51,31% |
| 6.02.03 | Investimentos em títulos e valores mobiliários | -423 | -0,98% | -79 | -0,24% |
| 6.02.04 | Efeito de variação cambial pela conversão de investimentos no exterior | 483 | 1,12% | -305 | -0,91% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -15.507 | -35,96% | -24.748 | -74,13% |
| 6.03.01 | Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso | 33.165 | 76,91% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -96 | -0,22% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de principal e juros de cessão de recebíveis com direito de regresso | -25.981 | -60,25% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamentos | -22.595 | -52,40% | -24.748 | -74,13% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.574 | -22,20% | -11.009 | -32,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 34.155 | 79,21% | 56.214 | 168,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 24.581 | 57,00% | 45.205 | 135,40% |