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RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. (LLIS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais43.122100,00%33.386100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações19.48645,19%-650-1,95%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e contribuição social-71.096-164,87%-57.510-172,26%
6.01.01.02Depreciações e amortizações34.20979,33%35.067105,04%
6.01.01.03Constituição de provisão para contingências1.3583,15%8362,50%
6.01.01.04Despesas de juros50.326116,71%17.50652,44%
6.01.01.05Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso1.2122,81%0-
6.01.01.06Variação cambial80,02%0-
6.01.01.07Juros de arrendamentos3.4698,04%3.45110,34%
6.01.01.08Equivalência patrimonial0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos23.63654,81%34.036101,95%
6.01.02.01Contas a receber31.51973,09%33.20499,45%
6.01.02.02Estoques-25.171-58,37%-5.578-16,71%
6.01.02.03Impostos a recuperar13.79331,99%8.41125,19%
6.01.02.04Despesas antecipadas-1.700-3,94%-1.513-4,53%
6.01.02.05Outros créditos a receber-409-0,95%4541,36%
6.01.02.06Depósitos judiciais-658-1,53%2500,75%
6.01.02.07Fornecedores16.43338,11%6.44219,30%
6.01.02.08Obrigações tributárias-2.647-6,14%-5.394-16,16%
6.01.02.09Obrigações trabalhistas-6.833-15,85%-129-0,39%
6.01.02.10Outras contas a pagar2.1765,05%-321-0,96%
6.01.02.11Consumo de provisões diversas-1.161-2,69%-1.052-3,15%
6.01.02.12Depósito garantia0--6-0,02%
6.01.02.13Pagamento de contingências-1.706-3,96%-732-2,19%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-37.189-86,24%-19.647-58,85%
6.02.01Aquisição de imobilizado-9.112-21,13%-2.132-6,39%
6.02.02Aquisição de intangível-28.137-65,25%-17.131-51,31%
6.02.03Investimentos em títulos e valores mobiliários-423-0,98%-79-0,24%
6.02.04Efeito de variação cambial pela conversão de investimentos no exterior4831,12%-305-0,91%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-15.507-35,96%-24.748-74,13%
6.03.01Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso33.16576,91%0-
6.03.02Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-96-0,22%0-
6.03.03Pagamento de principal e juros de cessão de recebíveis com direito de regresso-25.981-60,25%0-
6.03.04Pagamento de arrendamentos-22.595-52,40%-24.748-74,13%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-9.574-22,20%-11.009-32,97%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes34.15579,21%56.214168,38%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes24.58157,00%45.205135,40%

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