Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LOJAS LE BISCUIT S.A. (LLBI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-14.231100,00%-43.878100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.518-17,69%-6921,58%
6.01.01.01Prejuízo antes dos impostos-37.125260,87%-44.616101,68%
6.01.01.02Depreciação e amortização27.518-193,37%26.683-60,81%
6.01.01.03Encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos, debêntures13.198-92,74%9.221-21,02%
6.01.01.04Juros sobre obrigações de passivo de arrendamento5.503-38,67%5.559-12,67%
6.01.01.05Outros ajustes sem efeito ao caixa-1.1197,86%-1500,34%
6.01.01.06Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento-4.51231,71%-1.6193,69%
6.01.01.07Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários364-2,56%2.115-4,82%
6.01.01.08Provisão para perdas nos estoques-1.76412,40%-230,05%
6.01.01.09Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber53-0,37%19-0,04%
6.01.01.10Provisão para participação nos lucros e resultados80-0,56%5-0,01%
6.01.01.11Provisão para desmantelamento, imobilizado-3.16322,23%-730,17%
6.01.01.12Valor residual do ativo fixo baixado, líquido3.335-23,43%8-0,02%
6.01.01.13Valor residual do direito de uso baixado, líquido-1.3829,71%0-
6.01.01.14Valor justo das ações de prêmio de opções1.228-8,63%1.135-2,59%
6.01.01.15Instrumentos financeiros derivativos2.569-18,05%385-0,88%
6.01.01.16Ajuste a valor presente-1.92813,55%659-1,50%
6.01.01.17Resultado da equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.18Constituição (reversão) de provisão para desmantelamento, outras despesas-3372,37%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-16.391115,18%-42.69797,31%
6.01.02.01Contas a receber de clientes10.514-73,88%49.457-112,71%
6.01.02.02Estoques26.322-184,96%-54.877125,07%
6.01.02.03Tributos a recuperar-1.3639,58%-13.18030,04%
6.01.02.04Demais ativos operacionais-1.43010,05%-8221,87%
6.01.02.05Fornecedores-42.138296,10%-2.8656,53%
6.01.02.06Obrigações decorrentes de compra de mercadorias-16.498115,93%2.089-4,76%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas176-1,24%-1.9584,46%
6.01.02.08Obrigações tributárias150-1,05%-18.01141,05%
6.01.02.09Demais passivos operacionais7.876-55,34%-2.5305,77%
6.01.03Outros-3582,52%-4891,11%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-3582,52%-4891,11%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.85627,10%-4.94011,26%
6.02.01Aquisição de bens do ativo imobilizado-3.85627,10%-4.94011,26%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-39.616278,38%-28.07463,98%
6.03.01Recompra de ações0-0-
6.03.02Pagamento de juros sobre capital próprio0-0-
6.03.03Pagamento de passivo de arrendamento CPC 06 (R2)-15.904111,76%-7.03016,02%
6.03.04Pagamento juros passivo de arrendamento-4.77633,56%-2.2085,03%
6.03.05Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures78.236-549,76%86.640-197,46%
6.03.06Pagamento de custo de transação dos empréstimos-1.65711,64%0-
6.03.07Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos e debêntures-75.746532,26%-95.144216,84%
6.03.08Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos e debêntures-19.769138,92%-10.33223,55%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-57.703405,47%-76.892175,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes144.905-1.018,23%301.008-686,01%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes87.202-612,76%224.116-510,77%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2022 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação LLBI4 (LE BISCUIT ) da empresa LE BISCUIT (LOJAS LE BISCUIT S.A.).