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CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (LCAM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-2.211.308100,00%361.528100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.795.351-171,63%3.186.357881,36%
6.01.01.01Lucro líquido do período726.318-32,85%188.52152,15%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social diferido183.709-8,31%-5.531-1,53%
6.01.01.03Depreciações e amortizações391.666-17,71%427.329118,20%
6.01.01.04Valor residual dos veículos vendidos1.996.289-90,28%2.121.607586,84%
6.01.01.05Juros sobre financiamento e custo de captação263.099-11,90%156.70843,35%
6.01.01.06Outros8.068-0,36%10.9013,02%
6.01.01.07Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa31.969-1,45%45.62512,62%
6.01.01.08Provisão e amortização de mais valia de contingências13.774-0,62%1.9300,53%
6.01.01.09Provisão para redução de valor recuperável0-0-
6.01.01.10Provisão de pagamento baseado em ações9.936-0,45%11.9433,30%
6.01.01.11Provisão de veículos roubados e valor residual de veículos roubados59.220-2,68%144.41539,95%
6.01.01.12Provisão de participação nos resultados57.979-2,62%9.9002,74%
6.01.01.13Ajuste a valor presente0-0-
6.01.01.14Juros de cessão a fornecedores12.417-0,56%27.3497,56%
6.01.01.15Juros de operações de swap33.464-1,51%41.84611,57%
6.01.01.16Provisão de veículos roubados e sinistrados0-0-
6.01.01.17Juros de arrendamento7.471-0,34%3.8141,05%
6.01.01.18Equivalência patrimonial-280,00%0-
6.01.01.19Amortização de menos valias de contingências0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-6.006.659271,63%-2.824.829-781,36%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-94.8294,29%-53.328-14,75%
6.01.02.02Impostos a recuperar-14.9200,67%-17.370-4,80%
6.01.02.03Tributos a recolher116.443-5,27%19.2135,31%
6.01.02.04Despesas antecipadas-38.7681,75%-27.663-7,65%
6.01.02.05Partes relacionadas4.353-0,20%11.2593,11%
6.01.02.06Aquisição de veículos e acessórios líquido do saldo a pagar a fornecedores-5.817.538263,08%-2.694.920-745,42%
6.01.02.07Outros ativos circulantes e não circulantes-36.9411,67%-6.751-1,87%
6.01.02.08Fornecedores (exceto montadoras de veículos)19.796-0,90%61.19716,93%
6.01.02.09Empréstimos, financiamentos, debêntures e ações preferenciais0-0-
6.01.02.10Outros passivos circulantes e não circulantes-30.1071,36%-64.424-17,82%
6.01.02.11Pagamento de imposto de renda e contribuição social-108.2544,90%-19.464-5,38%
6.01.02.12Partes relacionadas1.402-0,06%-23.935-6,62%
6.01.02.13Pagamento de juros de arrendamento-7.2960,33%-8.643-2,39%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento227.900-10,31%-31.910-8,83%
6.02.01Aquisições de outros imobilizados e ativos intangíveis-57.3562,59%-67.623-18,70%
6.02.02Aquisição de aplicações financeiras não consideradas como caixa e equivalente caixa0-0-
6.02.04Títulos e valores mobiliários285.256-12,90%57.84516,00%
6.02.05Aquisição de investimentos, Líquido de caixa adquirido0--22.132-6,12%
6.02.06Emprestimos à partes relacionadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento355.062-16,06%79.74922,06%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures - líquido dos custos de captação2.435.635-110,14%548.930151,84%
6.03.02Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures-1.593.21572,05%-215.957-59,73%
6.03.03Juros sobre capital próprio pagos-166.1777,51%-35.814-9,91%
6.03.04Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures-188.0848,51%-169.723-46,95%
6.03.05Recursos provenientes do plano de opções de ações3.798-0,17%3910,11%
6.03.06Recompra de ações-60.2032,72%-8.204-2,27%
6.03.07Gastos provenientes da captação de recursos- Follow on0-0-
6.03.08Efeito caixa de instrumentos financeiros derivativos-43.4571,97%-39.874-11,03%
6.03.09Pagamento do principal de arrendamento-33.2351,50%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.628.34673,64%409.367113,23%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.338.488-150,97%1.770.114489,62%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.710.142-77,34%2.179.481602,85%

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