Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LOJAS AMERICANAS S.A. (LAME98)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-3.823.222100,00%15.297100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.672.471-69,90%1.576.79710.307,88%
6.01.01.01Resultado do Período242.887-6,35%-91.238-596,44%
6.01.01.02Depreciação e Amortização1.351.320-35,35%1.124.6767.352,27%
6.01.01.03Valor residual do ativo imobilizado e investimento baixados0-0-
6.01.01.04Participação em Controladas0-0-
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social diferidos e corrente-209.2825,47%-32.431-212,01%
6.01.01.07Juro sobre Créditos0-0-
6.01.01.08Juros e Variações sobre Financiamentos e demais débitos814.478-21,30%570.9223.732,25%
6.01.01.09Ajuste de Provisão para Contingências340.607-8,91%14.08992,10%
6.01.01.10Reversão de provisão para processos judiciais e contingências-60.1261,57%-5.124-33,50%
6.01.01.11Pagamento Baseado em Ações0-0-
6.01.01.12Provisão para créditos de liquidação duvidosa - cartões de crédito0-0-
6.01.01.13Provisão para perdas nos estoques0-0-
6.01.01.14Outros192.587-5,04%-4.097-26,78%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-6.495.693169,90%-1.561.500-10.207,88%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-3.505.15291,68%-248.480-1.624,37%
6.01.02.02Estoques-1.752.93545,85%-626.118-4.093,08%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-1.622.45842,44%-324.971-2.124,41%
6.01.02.04Despesas Antecipadas2.322-0,06%15.29399,97%
6.01.02.05Depósitos Judiciais34.581-0,90%-9.484-62,00%
6.01.02.06Demais Contas a Receber-10.7920,28%44.152288,63%
6.01.02.07Fornecedores755.745-19,77%159.1171.040,18%
6.01.02.08Salário e Encargos Trabalhistas102.783-2,69%71.367466,54%
6.01.02.09Impostos, Taxas e Contribuições-15.1850,40%-115.683-756,25%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social correntes-80.6722,11%-135.437-885,38%
6.01.02.11Pagamentos de Contingências-61.5881,61%-49.385-322,84%
6.01.02.12Empréstimos e Adiantamentos de Sociedades Controladas0-0-
6.01.02.13Liquidação de juros sobre empréstimos e debêntures-496.56612,99%-504.241-3.296,34%
6.01.02.14Juros sobre arrendamento direito de uso imóveis-117.3913,07%-120.357-786,80%
6.01.02.15Demais Contas a Pagar271.615-7,10%282.7271.848,25%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.138.922-29,79%-2.208.117-14.434,97%
6.02.01Títulos e Valores Mobiliários2.364.585-61,85%-1.089.784-7.124,17%
6.02.02Investimentos em controladas0-0-
6.02.03Imobilizado-500.60813,09%-471.767-3.084,05%
6.02.04Intangível-726.12218,99%-646.566-4.226,75%
6.02.05Dividendos recebidos0-0-
6.02.06Redução de capital de controlada direta0-0-
6.02.07Caixa líquido cindido1.067-0,03%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-6.944.809181,65%6.344.87541.477,90%
6.03.01Captações de debêntures e empréstimos e financiamentos0-3.991.32826.092,23%
6.03.02Liquidações de debêntures e empréstimos e financiamentos-6.160.334161,13%-5.643.354-36.891,90%
6.03.03Contas a Receber Plano de Ações33.499-0,88%14.42194,27%
6.03.04Ágio em transações de ações de controlada-1.5870,04%-695.843-4.548,89%
6.03.05Aumento de capital112.339-2,94%7.923.70651.799,08%
6.03.06Dividendos e participações pagos-238.1166,23%-296.000-1.935,02%
6.03.07Recompra de ações de própria emissão0-0-
6.03.08Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.03.09Alienação (aquisição) de ações em tesouraria-227.6165,95%0-
6.03.10Aumento de Capital Controlada - Partc. Minoritário0-0-
6.03.11Arrendamento direito de uso imóveis-462.99412,11%-377.412-2.467,23%
6.03.12Recursos aporte não controladores0-1.428.0299.335,35%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-9.629.109251,86%4.152.05527.142,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes14.009.152-366,42%6.291.71841.130,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.380.043-114,56%10.443.77368.273,34%

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