Nome da Empresa ou Código de Negociação:

KEPLER WEBER S.A. (KEPL11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-12.902100,00%-12.492100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.027-139,72%13.331-106,72%
6.01.01.01Lucro do Período8.749-67,81%4.082-32,68%
6.01.01.02Depreciação e amortização7.272-56,36%6.790-54,35%
6.01.01.03Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas-3662,84%-1.96715,75%
6.01.01.04Provisão de estoques61-0,47%-5724,58%
6.01.01.05Provisões de garantias-580,45%-1.48911,92%
6.01.01.06Provisões de créditos para perdas esperadas268-2,08%-5804,64%
6.01.01.07Outras provisões-2.41518,72%-7506,00%
6.01.01.08Resultado financeiro235-1,82%106-0,85%
6.01.01.09Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente232-1,80%538-4,31%
6.01.01.10Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos3.990-30,93%2.664-21,33%
6.01.01.11Custo do imobilizado / intangível baixados59-0,46%4.509-36,10%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-30.929239,72%-25.823206,72%
6.01.02.01Contas a receber746-5,78%16.132-129,14%
6.01.02.02Estoques3.318-25,72%-4.13933,13%
6.01.02.03Impostos a recuperar4.079-31,62%4.026-32,23%
6.01.02.04Outras contas a receber-1.0307,98%-1261,01%
6.01.02.05Fornecedores-22.456174,05%787-6,30%
6.01.02.06Salários e férias-4.14232,10%-1.89815,19%
6.01.02.07Impostos a recolher455-3,53%140-1,12%
6.01.02.08Adiantamento de clientes-7.90861,29%-32.040256,48%
6.01.02.09Outras contas a pagar-1.48911,54%-1.1799,44%
6.01.02.10Juros pagos por empréstimos-4353,37%-1.51712,14%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social pagos-2.06716,02%-6.00948,10%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento30.858-239,17%24.460-195,81%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado e intangível-1.94015,04%-4.10132,83%
6.02.02Aplicação financeira5.759-44,64%-6.80654,48%
6.02.03Títulos e valores mobiliários27.039-209,57%35.367-283,12%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento10.949-84,86%-1.37611,02%
6.03.01Pagamento de empréstimos-17.755137,61%-12.37699,07%
6.03.02Empréstimos tomados29.696-230,17%11.000-88,06%
6.03.03Pagamentos de arrendamento mercantil financeiro-9927,69%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes28.905-224,04%10.592-84,79%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes38.443-297,96%6.803-54,46%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes67.348-522,00%17.395-139,25%

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